Invago AG

Invago AG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben, die zulässigerweise in der Bilanz oder im Anhang aufgeführt werden können, sind im Anhang zu finden.

Größenklasse

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.

Registerangaben

Die Invago AG mit Sitz in Hamburg wird beim Handelsregister des Amtsgericht Hamburg unter der Nummer HRB 145021 geführt.

Bewertungsmethoden

Wir haben die Vermögensgegenstände zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und die Verbindlichkeiten zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt worden.

Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind EUR 0,00 (VJ EUR 0,00) für Forderungen gegenüber der Invago Capital GmbH und EUR 379.168,75 (VJ EUR 375.518,18) gegenüber der Zweiten M DQuadrat Immobilien GmbH ausgewiesen. Sämtliche Positionen haben eine Restlaufzeit unter 1 Jahr.

Unter den sonstigen Rückstellungen sind EUR 45.000,00 (VJ EUR 45.000,00) für Jahresabschlussarbeiten ausgewiesen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit unter 1 Jahr.

Sonstige Angaben

Zu Mitgliedern des Aufsichtsrats wurden in der Hauptversammlung am 16.11.2016 gewählt:

- Stefan Burger, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer (Aufsichtsratsvorsitzender)

- Dr. Marc Winstel, Rechtsanwalt

- Markus Bergdolt, Vermögensverwalter

Mit Erklärung vom gleichen Tag haben die Aufsichtsratsmitglieder ihre Bestellung angenommen und sind gem. § 10 Abs. 4 der festgestellten Satzung zur konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats zusammengetreten.

Hierbei wurde Herr Stefan Burger zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Herr Dr. Marc Winstel zu seinem Stellvertreter gewählt.

Zum Vorstandsmitglied wurden für die Dauer von 5 Jahren bestellt:

- Torsten Dohmeyer, Bankkaufmann (verlängert bis 31.12.2025)

- Mladen Pavlovic, kaufmännischer Vorstand (ab dem 01.01.2020)

Sie sind von den Bestimmungen des § 181 Alt. 2 BGB befreit.

Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren ab Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 25.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.

Die Angaben zu den Bezügen der Vorstände unterbleiben mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB in Verbindung mit § 285 Nr. 9 HGB.

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2023 drei Arbeitnehmer. Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Mitzugehörigkeitsvermerke

Sonstige Vermögensgegenstände in der Bilanz mit € 822.411,80 (Vj.: € 743.801,40);

- davon gegenüber Gesellschaftern: € 0,00 (Vj.: € 0,00);

- davon aus Steuern: € 217.407,50 (Vj.: € 270.971,96);

- davon ggü. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis: € 379.168,75 (Vj.: € 375.518,18);

Sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz mit € 11.061,95 (Vj.: € 10.777,10);

- davon gegenüber Gesellschaftern: € 0,00 (Vj.: € 0,00);

- davon aus Steuern: € 9.836,93 (Vj.: € 10.665,05);

- davon ggü. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis: € 0,00 (Vj.: € 0,00);

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor den Jahresüberschuss i. H. v. € 28.011.863,30 auf neue Rechnung vorzutragen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2024 festgestellt.