Uwe van
Afferden GmbH
Düsseldorf
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
20.353,00 |
51.133,50 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
19.454,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
0,00 |
19.454,00 |
| II.
Sachanlagen |
20.353,00 |
31.679,50 |
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
20.353,00 |
31.679,50 |
| B.
Umlaufvermögen |
410.077,34 |
488.365,34 |
| I.
Vorräte |
30.865,87 |
38.313,57 |
| 1.
fertige Erzeugnisse und Waren |
22.865,87 |
29.313,57 |
| 2.
geleistete Anzahlungen |
8.000,00 |
9.000,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
291.761,06 |
262.815,27 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
203.888,91 |
206.026,14 |
| 2.
Forderungen gegen Gesellschafter |
55.431,10 |
40.650,19 |
| 3.
sonstige Vermögensgegenstände |
32.441,05 |
16.138,94 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
87.450,41 |
187.236,50 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.914,20 |
136,00 |
| Aktiva |
432.344,54 |
539.634,84 |
Passiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Eigenkapital |
296.693,27 |
268.526,70 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
271.693,27 |
243.526,70 |
| 1.
andere Gewinnrücklagen |
271.693,27 |
243.526,70 |
| III.
Bilanzgewinn / Bilanzverlust |
0,00 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
47.889,91 |
10.564,71 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
10.182,00 |
0,00 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
37.707,91 |
10.564,71 |
| C.
Verbindlichkeiten |
72.599,18 |
166.297,77 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
1.456,33 |
8.098,27 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
76,33 |
685,43 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
1.380,00 |
7.412,84 |
| 2.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
17.750,42 |
18.571,43 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
17.750,42 |
18.571,43 |
| 3.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
22.983,56 |
70.973,02 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
22.983,56 |
70.973,02 |
| 4.
sonstige Verbindlichkeiten |
30.408,87 |
68.655,05 |
| davon
aus Steuern |
22.516,86 |
57.293,33 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
1.060,01 |
0,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
30.408,87 |
68.655,05 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
15.162,18 |
94.245,66 |
| Passiva |
432.344,54 |
539.634,84 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
1.1.2021 - 31.12.2021
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
867.860,70 |
743.733,08 |
| 2.
Erhöhung des Bestandes an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen |
6.903,60 |
-23,67 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge |
35.682,76 |
21.916,17 |
| davon
Erträge aus der Währungsumrechnung |
59,28 |
1.880,82 |
| 4.
Materialaufwand |
392.785,90 |
313.684,62 |
| a)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren |
90.314,14 |
58.635,89 |
| b)
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
302.471,76 |
255.048,73 |
| 5.
Personalaufwand |
257.654,06 |
247.593,74 |
| a)
Löhne und Gehälter |
204.046,54 |
201.767,41 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
53.607,52 |
45.826,33 |
| 6.
Abschreibungen |
14.884,73 |
36.498,22 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
14.884,73 |
18.247,63 |
| b)
auf Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen
überschreiten |
|
18.250,59 |
| 7.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
175.452,16 |
160.347,49 |
| davon
Aufwendungen aus der Währungsumrechnung |
381,68 |
709,69 |
| 8.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
950,62 |
903,91 |
| davon
Erträge aus Abzinsung |
950,62 |
903,91 |
| 9.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
103,72 |
579,09 |
| 10.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
22.304,54 |
1.660,11 |
| 11.
Ergebnis nach Steuern |
48.212,57 |
6.166,22 |
| 12.
sonstige Steuern |
46,00 |
2.834,80 |
| 13.
Jahresüberschuss |
48.166,57 |
3.331,42 |
| 14.
Einstellungen in Gewinnrücklagen |
48.166,57 |
3.331,42 |
| a)
in andere Gewinnrücklagen |
48.166,57 |
3.331,42 |
| 15.
Bilanzgewinn / Bilanzverlust |
0,00 |
0,00 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen fürkleine
Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Uwe van
Afferden GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Düsseldorf
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Düsseldorf
Register-Nr.: 38590
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und vorgenommen.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Anlagespiegel für die einzelnen Posten des
Anlagevermögens
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der
Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Die Sofortabschreibung geringwertiger
Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang
ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung
enthält damit diese Beträge nicht.
|
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
01.01.2022
EUR
|
Zugänge
EUR
|
Abgänge
EUR
|
Umbuchungen
EUR
|
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
31.12.2022
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
|
|
|
|
|
entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten
|
20.010,00
|
-11.764,71
|
8.245,29
|
0,00
|
0,00
|
Summe Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
20.010,00
|
-11.764,71
|
8.245,29
|
0,00
|
0,00
|
II. Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung
|
117.597,41
|
1.141,94
|
44.216,97
|
0,00
|
74.522,38
|
Summe Sachanlagen
|
117.597,41
|
1.141,94
|
44.216,97
|
0,00
|
74.522,38
|
Summe
Anlagevermögen
|
137.607,41
|
-10.622,77
|
52.462,26
|
0,00
|
74.522,38
|
|
kumulierte
Abschreibung
01.01.2022
EUR
|
Abschreibung
Geschäftsjahr
EUR
|
Abgänge
EUR
|
Umbuchungen
EUR
|
kumulierte
Abschreibung
31.12.2022
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
|
|
|
|
|
entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten
|
556,00
|
2.417,29
|
2.973,29
|
0,00
|
0,00
|
Summe Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
556,00
|
2.417,29
|
2.973,29
|
0,00
|
0,00
|
II. Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung
|
85.917,91
|
12.467,44
|
44.215,97
|
0,00
|
54.169,38
|
Summe Sachanlagen
|
85.917,91
|
12.467,44
|
44.215,97
|
0,00
|
54.169,38
|
Summe
Anlagevermögen
|
86.473,91
|
14.884,73
|
47.189,26
|
0,00
|
54.169,38
|
|
Zuschreibung
Geschäftsjahr
EUR
|
Buchwert
Geschäftsjahr
31.12.2022
EUR
|
Buchwert
Vorjahr
31.12.2021
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
|
|
|
entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten
|
0,00
|
0,00
|
19.454,00
|
Summe Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
0,00
|
0,00
|
19.454,00
|
II. Sachanlagen
|
|
|
|
andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung
|
0,00
|
20.353,00
|
31.679,50
|
Summe Sachanlagen
|
0,00
|
20.353,00
|
31.679,50
|
Summe
Anlagevermögen
|
0,00
|
20.353,00
|
51.133,50
|
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 10,0.
Die Geschäftsführung wurde vertreten von
Frau Stefanie Kobayashi.
sonstige Berichtsbestandteile
Uwe van Afferden GmbH
vertreten durch Ihre Geschäftsführerin
gez. Frau Stefanie Kobayashi
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.11.2023 festgestellt.
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