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PS Capital Management GmbH

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 79313
Previous
Rheinsee 566. V V GmbH
Registered
12/9/2016
Industry
Management activities of other holding companiesFund management activitiesActivities of holding companies
Purpose
Die Verwaltung der eigenen Vermögenswerte sowie der Erwerb, die Veräußerung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Peer Michael Schatz
since 1/3/2017
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Peer Michael Schatz
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Peer Michael Schatz
Wasserstr. 10, 40213 Düsseldorf
€26,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
PS Capital Investments GmbH
100.00%
HCCP GmbHDissolved
20.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

PS Capital Management GmbH

Monheim am Rhein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 99.093.828,16 100.849.377,89
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.335,81 6.589,81
II. Finanzanlagen 99.087.492,35 100.842.788,08
B. Umlaufvermögen 1.957.079,06 2.627.616,46
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 388.098,84 1.276.206,96
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.568.980,22 1.351.409,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 867,10  
Aktiva 101.051.774,32 103.476.994,35

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 58.857.116,75 57.942.958,07
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 41.346.621,47 41.346.621,47
III. Bilanzgewinn 17.484.495,28 16.570.336,60
davon Gewinnvortrag 16.570.336,60 17.994.528,98
B. Rückstellungen 191.446,21 65.998,21
C. Verbindlichkeiten 42.003.211,36 45.468.038,07
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 42.003.211,36 45.468.038,07
Passiva 101.051.774,32 103.476.994,35

Anhang

PS Capital Management GmbH
Monheim

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: PS Capital Management GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Monheim am Rhein
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Düsseldorf
Register-Nr.: 79313

Angabe und Erläuterung angepasster Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Um dennoch einen Zeitvergleich beim betreffenden Posten durchführen zu können, wurde der Vorjahreswert angepasst.

Die Anpassung bestand aus folgenden Maßnahmen:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden richten sich nach den handelsrechtlichen Vorschriften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter Abschreibungen (bis zu 15 Jahren, lineare Methode) bewertet.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet. Soweit erforderlich, wird am Bilanzstichtag der niedrigere beizulegende Zeitwert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt. Möglichen Ausfallrisiken wird durch die Bildung von angemessenen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags einschließlich Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden laufzeitäquivalent abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden im Jahresabschluss mit dem Tagesmittelkurs zum Zeitpunkt der Ersteinbuchung bewertet. Am Abschlussstichtag werden auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr zum Stichtagskurs umgerechnet.

Langfristige Fremdwährungsforderungen und Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden zum Stichtagkurs angesetzt, soweit die Entstehungskurse nicht niedriger waren (bei Aktivposten) oder höher lagen (bei Passivposten). Gewinne und Verluste aus der Umrechnung von Fremdwährungsgeschäften in lokale Währung werden erfolgswirksam erfasst und in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert unter dem Posten "Sonstige betriebliche Erträge" bzw. "Sonstige betriebliche Aufwendungen" ausgewiesen.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:



Sachverhalte
2023
2022

EUR
EUR
Verbindlichkeiten
41.890.940,15
45.149.335,09


Aufgliederung der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte

Die nachfolgende Darstellung zeigt die in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten mit deren Restlaufzeiten sowie den Sicherungsrechten (Angaben in Klammern betreffen Vorjahresbeträge).

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamt-
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023
betrag
< 1 J.
1 bis 5 J.
> 5 J.

TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
sonstige Verbindlichkeiten
42.000,9
42.000,9
0,0
0,0

(45.467,6)
(45.467,6)
(0,0)
(0,0)
Summe
42.000,9
42.000,9
0,0
0,0

(45.467,6)
(45.467,6)
(0,0)
(0,0)


Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Auf Gegenstände des (Finanz-)Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 713.121,64 (VJ: EUR 1.579.407,34) auf den beizulegenden Zeitwert vorgenommen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

Unterschrift der Geschäftsführung

Monheim am Rhein
25. Oktober 2024
Peer Schatz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.10.2024 festgestellt.

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