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Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 90666
Previous
Co-Investor Carryholder GmbH
Registered
4/4/2011
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Halten und Verwalten einer Beteiligung an einer vermögensverwaltenden Gesellschaft (Gesellschaft 1), deren Unternehmensgegenstand (i) das Halten und Verwalten einer Beteiligung an einer weiteren vermögensverwaltenden Gesellschaft (Gesellschaft 2), deren Unternehmensgegensand der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften ist, sowie (ii) die Erbringung von Leistungen zur Förderung des Gesellschafts- oder Gemeinschaftszwecks dieser vermögensverwaltenden Gesellschaft (Gesellschaft 2) gegen Vergütung (Carried Interest), sofern die Gesellschafter oder Gemeinschafter der vermögensverwaltenden Gesellschaft (Gesellschaft 2) ihr eingezahltes Kapital vollständig zurückerhalten haben, ist.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Harald Haberkorn
since 9/14/2021
Managing Director
Oliver Gregor Benz
since 2/6/2019
Managing Director
Hans-Dieter Dr. Rompel
since 11/18/2016
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
COI Partners AGCHE
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

COI Partners AG
Switzerland
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

COIP Carryholder GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 19.604,03 11.540,03
I. Finanzanlagen 19.604,03 11.540,03
B. Umlaufvermögen 1.164.731,01 1.114.695,21
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 150.871,26 196.831,41
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.013.859,75 917.863,80
Aktiva 1.184.335,04 1.126.235,24

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 639.536,15 609.063,70
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 614.536,15 584.063,70
davon Gewinnvortrag 584.063,70 206.461,57
B. Rückstellungen 42.100,00 516.716,36
C. Verbindlichkeiten 502.698,89 455,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 502.698,89 455,18
Passiva 1.184.335,04 1.126.235,24

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: COIP Carryholder GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Frankfurt am Main
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Frankfurt am Main
Register-Nr.: HRB 90666

Sonstige Angaben

Die COIP Carryholder GmbH, Frankfurt am Main ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde nach den Vorschriften der §§ 266, 267 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Von den gemäß §§ 274a und 288 HGB bestehenden Erleichterungsvorschriften sowie der  Möglichkeit zur Unterlassung von Angaben entsprechend § 286 HGB wurde, soweit zutreffend, Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten erfolgt unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Im Einzelnen werden folgende Bewertungsgrundsätze angewandt:

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. zum Nennwert oder zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel werden zum Nennwert bilanziert.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr und das Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Betrachtungsweise notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren wie im Vorjahr ausschließlich aus noch nicht gezahlten Gewinnanteilen aus Beteiligungen an Personengesellschaften.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen wie im Vorjahr nicht. Forderungen gegen Gesellschafter bestehen wie im Vorjahr nicht.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen resultieren ausschließlich aus Überzahlungen von Gewinnanteilen aus Beteiligungen an Personengesellschaften.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von Euro 502.422,25 (Vorjahr: Euro 0,00) enthalten sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit von Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen wie im Vorjahr nicht.

IV. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen wie im Vorjahr nicht.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt wie im Vorjahr keine eigenen Mitarbeiter.

Konzernzugehörigkeit

Die COIP Carryholder GmbH wird in den Konzernabschluss der Co-Investor AG, Zürich/Schweiz einbezogen. Die Co-Investor AG stellt den Konzernabschluss für den kleinsten und zugleich größten Konzernkreis auf.



sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Frankfurt a.M., 20.02.2023




Ort, Datum

Oliver Benz

Harald Haberkorn


- Geschäftsführer -

- Geschäftsführer -


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.06.2023 festgestellt.

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