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Master Data

Registry
Register court Bad Kreuznach HRB 3095
Registered
11/25/1993
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesDevelopment and programming of application software
Purpose
EDV-Beratung, -Organisation und -Schulung sowie Programmierung, Systemanalyse, Realisation, Implementierung, Installation/ Inbetriebnahme, Wartung und Pflege im Bereich der Steuerungs- und Regelungstechnik und CAD-gestützten Entwicklung und Konstruktion; außerdem die Herstellung, der Verkauf und Vertrieb von Hardware und Software und aller hiermit in Verbindung stehender Anlagen und Maschinen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Tammo Oltmanns
since 1/2/2023
Managing Director
Stefan Roschel
since 10/14/2005
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Stefan Roschel
51.00%
Tammo Oltmanns
49.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Stefan Roschel
55481 Nieder Kostenz
€13,400
51.00%
Tammo Oltmanns
26446 Friedeburg
€12,800
49.00%

Holdings
Beta

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Herrmann GmbH

Heinzenbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 307.886,00 192.812,00
I. Sachanlagen 271.546,00 156.472,00
II. Finanzanlagen 36.340,00 36.340,00
B. Umlaufvermögen 2.740.356,27 2.360.965,67
I. Vorräte 835.600,00 657.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 817.880,80 1.161.883,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.086.875,47 542.081,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 60.486,03 50.506,44
Aktiva 3.108.728,30 2.604.284,11

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.040.522,09 1.648.921,50
I. Gezeichnetes Kapital 26.200,00 26.200,00
II. Gewinnrücklagen 627.998,36 627.998,36
III. Bilanzgewinn 1.386.323,73 994.723,14
davon Gewinnvortrag 994.723,14 412.724,56
B. Rückstellungen 500.794,98 415.289,65
C. Verbindlichkeiten 567.411,23 540.072,96
Passiva 3.108.728,30 2.604.284,11

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Herrmann GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuch aufgestellt

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB.

Beim Anhang wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der § 288 HGB, § 274a HGB Ge­brauch gemacht.

Die Gesellschaft macht von dem Wahlrecht gemäß § 264 Abs. 1 S. 3 HGB Gebrauch, wonach im Geschäftsjahr kein Lagebericht erstellt wird.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:  Herrmann GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Gewerbestr. 4, 6
55483 Heinzenbach

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Bad Kreuznach

Register-Nr.: HRB 3095

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau wurden zu Anschaffungskosten- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bzw. dem Aktivwert bewertet.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten oder dem niedrigeren beizulegenden Zeitwert.

Die unfertigen Leistungen wurden mit Einzelkosten zzgl. eines Gemeinkostenzuschlags angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird zum Nominalwert bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Gemäß § 246 Abs. 2 HGB wurden die Ansprüche aus den verpfändeten Vermögensgegenstände in Höhe von Euro 568.081,12 mit den Pensionsverpflichtungen in Höhe von Euro 596.325,00 verrechnet und auf der Passivseite ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag der gem. § 253 Abs. 6 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 16.378,22 (Vorjahr: Euro 53.861,03).

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt; dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich ausschließlich um Posten mit einer Laufzeit von unter einem Jahr.

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, bestehen in Höhe von Euro 251.161,55 (Vorjahr: Euro 197.531,27).

Der ausgewiesene Bilanzgewinn i. H. v. Euro 1.386.323,73 enthält einen Gewinnvortrag aus dem Vorjahr i. H. v. Euro 994.723,14.

Pensionsrückstellung:

Die Pensionsverpflichtung wird gem. § 246 Abs. 2 HGB wie folgt verrechnet:

Beizulegender Zeitwert der verrechneten Vermögensgegenstände Euro  568.081,12
Erfüllungsbetrag der Schulden Euro -596.325,00
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögensgegenstände Euro  562.389,90
Verrechnete Aufwendungen Euro - 896,69
Verrechnete Erträge Euro 15.569,31

Für die Refinanzierung der Pensionsverpflichtung bestehen Sparpläne in Wertpapieren, ein Geldmarktkonto sowie Rückdeckungsversicherungen, die dem Zugriff von Gläubigern entzogen sind. Das Planvermögen ist zum Bilanzstichtag mit dem beizulegenden Wert bewertet. Der sich hieraus ergebende Unterschiedsbetrag zwischen den Anschaffungskosten und dem Zeitwert beträgt Euro 5.691,22 (Vorjahr: Euro 5.139,03).

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 567.411,23 (Vorjahr: Euro 540.072,96) beinhalten Positionen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr von Euro 544.684,60 (Vorjahr: Euro 540.072,96).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 22.726,63 (Vorjahr: Euro 0,00). Es bestehen keine Positionen mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern von Euro 161.042,50 (Vorjahr Euro 130.315,06) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit von Euro 0,00 (Vorjahr Euro 17.611,93) enthalten.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den Zinsen und ähnlichen Erträgen ist ein Zinsaufwand in Höhe von Euro -5.185,00 (Vorjahr: Euro -22.731,00) aus der Abzinsung der Pensionsrückstellung enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus Währungsumrechnungen in Höhe von Euro 101,41  (Vorjahr: Euro -,--).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen aus Währungsumrechnungen in Höhe von Euro 90,00 (Vorjahr: Euro 283,16).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 49,25.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Stefan Roschel (allein vertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit)
ausgeübter Beruf: Geschäftsführer

Herr Tammo Oltmanns (allein vertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGG befreit)
ausgeübter Beruf: Geschäftsführer

Unterschrift der Geschäftsleitung

Heinzenbach,

Ort, Datum
gez. Stefan Roschel u. Tammo Oltmanns



sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2024 festgestellt.

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