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Master Data

Registry
Register court Dortmund HRB 9300
Registered
8/30/1990
Industry
Management activities of other holding companiesFund management activitiesActivities of holding companies
Purpose
das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an DS-Fonds im eigenen Namen und für Rechnung Dritter.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sebastian Podwojewski
since 12/30/2021
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Dr. Peters GmbH & Co. KG
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Dr. Peters GmbH & Co. KG
Germany
100000
100.00%

Holdings

NameOwnership
DS-AIF Treuhand GmbH
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

DS-Fonds-Treuhand GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 48.947,00 30.250,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 3.945,00 5.248,00
III. Finanzanlagen 45.000,00 25.000,00
B. Umlaufvermögen 1.120.975,92 1.171.362,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.094.301,12 1.129.364,59
davon gegen Gesellschafter 970.000,00 1.050.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.674,80 41.997,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.343,75 1.285,99
Aktiva 1.171.266,67 1.202.898,07

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 649.220,96 375.803,45
I. Gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Gewinnvortrag 324.674,26 255.290,59
III. Jahresüberschuss 273.417,51 69.383,67
B. Rückstellungen 183.467,30 753.234,24
C. Verbindlichkeiten 338.578,41 73.860,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 318.578,41 38.860,38
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 20.000,00 35.000,00
Passiva 1.171.266,67 1.202.898,07

Anhang

Allgemeine Hinweise
Sitz der DS-Fonds-Treuhand GmbH ist Dortmund. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 9300 im Register des Amtsgerichts Dortmund eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung wurde nach der linearen Methode vorgenommen. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögenserfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Finanzanlagen werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet. Auf Beteiligungen waren außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen war.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und entsprechend steuerrechtlicher Rechtsprechung bewertet.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Restlaufzeit der ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegen Gesellschafter beträgt mehr als ein Jahr.

Verbindlichkeiten
In den Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Darlehen länger als ein Jahr in Höhe von TEUR 20 enthalten.

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist mit einer Haftsumme von insgesamt 10.798.928,92 EUR an 18 Fondsgesellschaften als Treuhandkommanditistin beteiligt.

Sonstige Angaben

Nachtragsbericht
Nach dem Bilanzstichtag ergaben sich keine wesentlichen Entwicklungen und Ereignisse, die sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens auswirkten.

Mitarbeiter

Die DS-Fonds-Treuhand GmbH beschäftigte während des Geschäfts­jahres durchschnittlich 1 Arbeitnehmer.
Geschäftsführung
Dipl.-Kfm. Marc Bartels (bis 05.04.2022)
Sebastian Podwojewski
Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der JS Holding GmbH & Co. KG, Dortmund, einbezogen. Der Konzernabschluss ist beim elektronischen Bundesanzeiger einzusehen.

Dortmund, 02.02.2023
Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.02.2023 festgestellt.

News & Media Coverage

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Current insolvency proceedings

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