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Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 96135
Previous
1aMedico GmbH
Registered
5/3/2006
Industry
Wholesale of pharmaceutical goodsRetail sale of spectacles and contact lensesWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipment
Purpose
Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen im Bereich der Augenheilkunde, der Handel und der Handelsvermittlung der in der Augenheilkunde benötigten Präparate, Produkte und Geräte sowie alle weiteren Geschäfte, die dem Gesellschaftszweck sonst dienlich und förderlich sind.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Bernd Schneider
since 3/25/2020
Managing Director

Beneficial Owners

50.00% identified50.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Rüdiger DworschakQMP Holding GmbH
50.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
QMP KFTHUN
50.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

QMP Holding GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

NUMERAS GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023

Bilanz

Aktiva
30.6.2023
EUR		 30.6.2022
EUR
A. Anlagevermögen 123.020,00 127.811,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 83.493,00 71.666,00
II. Sachanlagen 39.377,00 55.995,00
III. Finanzanlagen 150,00 150,00
B. Umlaufvermögen 1.467.557,90 1.316.889,09
I. Vorräte 36.293,01 28.264,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.419.974,45 1.276.720,22
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.290,44 11.904,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 22.674,00 17.932,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 215.013,01 218.863,37
Aktiva 1.828.264,91 1.681.495,46

Passiva
30.6.2023
EUR		 30.6.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 240.013,01 243.863,37
davon Verlustvortrag 243.863,37 280.743,67
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 215.013,01 218.863,37
B. Rückstellungen 32.991,00 34.390,00
C. Verbindlichkeiten 1.795.273,91 1.647.105,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.595.273,91 1.447.105,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 200.000,00 200.000,00
Passiva 1.828.264,91 1.681.495,46

Anhang


Seite 1

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

III. Angaben zur Bilanz
Mitzugehörigkeitsvermerke
Angaben zum Eigenkapital
Angaben zu den Verbindlichkeiten
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB
Sonstige finanzielle Verpflichtungen

IV. Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer
Wirtschaftliche Verhältnisse

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der NUMERAS GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firma: NUMERAS GmbH
Sitz: Frankfurt
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Frankfurt
Register-Nr.: HRB 96135
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Selbstkosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert. Da die betriebliche Nutzungsdauer nicht eindeutig bestimmt werden konnte, wurde eine Nutzungsdauer gemäß
§ 253 Abs. 3 S. 3 HGB von 3 Jahren angenommen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde anhand von Erfahrungswerten der Vergangenheit geschätzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Selbständig nutzungsfähige Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 wurden auf eine Nutzungsdauer von fünf Jahren verteilt und linear abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Genossenschaftsanteile zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert bilanziert. Die erkennbaren Risiken wurden bei der Bewertung berücksichtigt.

Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgte zum Nennwert.

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten werden nur solche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben aktiviert, die Aufwand für eine kalendermäßig bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

III. Angaben zur Bilanz

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

Forderungen gegen verbundene Unternehmen werden in der Bilanz mit EUR 782.712,43 (VJ: EUR 699.878,09) ausgewiesen. Darin enthalten: Forderungen gegenüber Gesellschaftern mit EUR 782.712,43(VJ: EUR 699.878,09).

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen werden in der Bilanz mit EUR 200.000,00 (VJ: EUR 200.000,00)ausgewiesen. Darin enthalten: Darlehen gegenüber verbundenen Unternehmen mit EUR 200.000,00 (VJ: EUR 200.000,00);

Angaben zum Eigenkapital


Bilanzverlust




EUR

EUR
Bilanzverlust
240.013,01


davon Verlustvortrag


243.863,37


Angaben zu Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre liegen nicht vor.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind beträgt EUR 1.583.138,53. Im Einzelnen handelt es sich um: Eigentumsvorbehalte, Bürgschaften, u.ä..

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Die Gesellschaft hat zugunsten eines verbundenen Unternehmens eine gesamtschuldnerische Haftung für ein Darlehen gegenüber der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG übernommen, welches zum Bilanzstichtag 30. Juni 2022 mit EUR 1.168.750,00 valutiert.

Mit notariellem Vertrag vom 08. Oktober 2019 gab es eine Veränderung in der Gesellschafterstruktur. Im Rahmen eines Veräußerungsvorganges hat die Erwerberin als Gegenleistung für die Übertragung der Geschäftsanteile unter anderem das genannte Darlehen bei der Apotheker- und Ärztebank eG übernommen. Mit einer Inanspruchnahme der Haftung aus dem Darlehen ist daher nicht mehr zu rechnen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der finanziellen Verpflichtungen von Bedeutung für die Beurteilung der Finanzlage beträgt:


Gesamt
Fälligkeit
Fälligkeit
Fälligkeit


bis 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
> 5 Jahre

EUR
EUR
EUR
EUR
Summe
591.429,26
88.106,40
281.728,93
221.593,93



IV. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 11,75.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Die letzten Geschäftsjahre waren mitunter stark geprägt durch die einschränkenden Maßnahmen der Corona-Pandemie bei Ärzten und Kliniken. Wirtschaftlich belastend haben sich dann auch die Auswirkungen der auf die Pandemie folgenden globalen Krisen und des Russland-Ukraine-Krieges gezeigt. Zum 30. Juni 2023 ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von EUR 215.013,01. Auf Grund der positiven Fortführungsprognose der Geschäftsleitung in Abstimmung mit der Gesellschafterin des Unternehmens wird weiterhin zum Going-Concern-Ansatz bewertet.

Darüber hinaus wurde von einem verbundenen Unternehmen am 29. Oktober 2019 ein Darlehen in Höhe von EUR 200.000,00 zur Verfügung gestellt und gleichzeitig ein entsprechender Rangrücktritt erklärt.

 

Frankfurt am Main, den 23. April 2024


NUMERAS GmbH
Die Geschäftsführung

gez. Bernd Schneider

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.04.2024 festgestellt.

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