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Blue Trade Investments GmbH

Hardenbergstraße 27, 10623 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 100560
Previous
RM 2541 Vermögensverwaltungs GmbH
Registered
12/1/2005
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsManagement activities of other holding companies
Purpose
Der Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften oder Unternehmen jeglicher Form sowie Immobilien in Deutschland, Luxemburg oder im Ausland sowie deren Verwaltung. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle jeglicher Gesellschaften oder Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Investitionen in Immobilien vornehmen, ungeachtet der Erwerbsmodalitäten, einschließlich aber nicht beschränkt auf Erwerbungen durch Kauf oder Zwangsvollstreckung. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen. Sie kann Finanzmittel, einschließlich aber nicht beschränkt auf die vorgenannten Finanzverbindlichkeiten, an ihre Tochterunternemen, verbundene Unternehmen und an andere Gesellschaften ausleihen. Die Gesellschaft kann darüber hinaus für eigene Zwecke oder zugunsten von anderen Gesellschaften oder Personen zur Absicherung ihrer eigenen Verpflichtungen oder Verpflichtungen anderer Gesellschaften Garantien gewähren und einige oder alle ihrer Vermögenswerte verpfänden, übertragen, belasten oder ihre Vermögenswerte anderweitig als Sicherheiten verwenden. Klarstellend wird festgehalten, dass die Gesellschaft ohne vorherige Erteilung einer erforderlichen Genehmigung bestimmten, der Regulierung unterliegenden, Tätigkeiten im Finanzsektor nicht nachgehen darf. Dier Gesellschaft ist befugt, sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizent zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechselkurs-, Zins- und andere Risiken abzusichern. Die Gesellschaft ist zur Durchführung jeglicher gewerblicher, finanzieller oder industrieller Vorgänge und jedweder Rechtsgeschäfte in Bezug auf Immobilien oder bewegliche Vermögensgegenstände befugt, die sich unmittelbar oder mittelbar auf ihren Unternehmensgegenstand beziehen oder ihm dienlich sind.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Anne-Julie Bellaize
since 8/22/2023
Managing Director
Steven Frank Spielmann
since 2/15/2021
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (2)

NameOwnership
EPISO 5 East 1 Holding S.á.r.l.LUX
89.90%
Signature Capital Nom1 LimitedMLT
10.10%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Mössbauer Lucky Start GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Blue Trade Investments GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 17.275.967,46 18.346.827,46
I. Sachanlagen 17.275.967,46 18.346.827,46
B. Umlaufvermögen 2.440.147,48 1.926.506,23
I. Vorräte 0,00 137.894,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.592.637,00 1.270.307,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 387.393,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 847.510,48 518.304,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten 100.148,81 91.109,33
davon Disagio 25.813,33 45.173,33
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 9.802.511,47 9.312.267,25
Aktiva 29.618.775,22 29.676.710,27

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 27.610,00 27.610,00
II. Kapitalrücklage 10.224.871,00 10.224.871,00
III. Verlustvortrag 19.564.748,25 18.959.735,36
IV. Jahresfehlbetrag 490.244,22 605.012,89
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 9.802.511,47 9.312.267,25
B. Rückstellungen 113.216,00 276.960,00
C. Verbindlichkeiten 29.390.728,61 29.396.997,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 442.084,02 427.493,85
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 28.948.644,59 28.969.503,78
davon gegenüber Gesellschaftern 11.114.385,26 11.136.369,32
D. Rechnungsabgrenzungsposten 114.830,61 2.752,64
Passiva 29.618.775,22 29.676.710,27

Anhang zum 31.12.2023

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Blue Trade Investments GmbH, Berlin zum 31. Dezember 2023 wurde nach den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt.
Die Gesellschaft ist nach den Umschreibungen der Größenklassen des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesell­schaft im Sin ne des § 267 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 HGB.
Die Bilanz ist nach den Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Größenabhängige Erleichterungen gemäß § 274a und § 288 Abs. 1 HGB werden in Anspruch genommen.
Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gliede­rung entspricht den Vorschriften der §§ 275 Abs. 2 i.V.m. 276 HGB.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Blue Trade Investments GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Luxemburg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.: HRB 100560

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Bewertung der Vermögens- und Schuldenposten entspricht den Vorschriften der §§ 252 bis 256a HGB. Die Bewertung der einzelnen Bilanzposten richtet sich im Einzelnen nachfolgenden Grundsätzen:
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, so weit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wer­den linear abgeschrieben. Bei dauerhafter Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den beizulegenden Wert vorgenommen. Im Falle einer Wertaufholung werden Zuschreibungen nach § 253 Abs. 5 HGB vorgenommen.
Die Vorräte betreffen unfertigen Leistungen und werden zu Nominalwerten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten angesetzt. Erkennbare Ein­zelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.
Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.
Für geleistete Zahlungen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, wer­den aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Dieser Posten ist mit dem Nominalbetrag der geleiste­ten Zahlungen abzüglich der Auflösung gebildet.
Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.
Für erhaltene Zahlungen, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, werden passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Dieser Posten ist mit dem Nominal betrag der erhaltenen Zahlungen abzüglich der Auflösung gebildet.
Angaben zur Bilanz
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Die Gesellschaft ist zum 31.12.2023 bilanziell überschuldet. Nach Auffassung der Geschäftsführung ist die Ge­sellschaft trotzdem nicht im Sinne des § 19 InsO überschuldet, da das Objekt unter den Sachanlagen stille Re­serven in Höhe von TEUR 14.664 beinhaltet. Die Geschäftsführung geht daher von der Fortführung der Unter­nehmenstätigkeit aus.
Eigenkapital
Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 490.244,22
(Vorjahr: EUR 605.012,89) erwirtschaftet. Dieser soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
Gesamtbetrag der durch Pfandrechte gesicherten Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind mit einer Gesamtgrundschuld, mit Abtretung der Rechte und Ansprüche aus Miet- und Pachtverträgen, aus Versicherungsverträgen, aus Verkaufsverträgen, aus Zinssicherungsgeschäften, aus Kaufverträgen sowie der Verpfändung der Bankkonten und Geschäftsanteile gesi­chert.
Sonstige Angaben
Konzernzugehörigkeit
Die EUROPEAN PROPERTY INVESTORS SPECIAL OPPORTUNITIES 5 SCSP-SICAV-SIF, Munsbach, Luxemburg stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Konzernkreis auf.
Fortführung der Unternehmenstätigkeit
Das derzeitige wirtschaftliche Umfeld hat zu einer gewissen Unsicherheit auf den globalen und europäischen Finanzmärkten geführt. Die Dauer und das Ausmaß dieser Unsicherheit und die damit verbundenen langfristi­gen Auswirkungen können derzeit nicht vernünftig abgeschätzt werden. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass es keine direkten Auswirkungen auf das Unternehmen gibt, beobachtet aber weiterhin die indirekten Auswirkungen in Bezug auf Zinssätze, Investitionstätigkeit und Marktliquidität. Das Unternehmen wird die Ent­wicklungen der aktuellen Marktbedingungen und deren Auswirkungen weiterhin genau beobachten. Die Ge­schäftsleitung hat eine Einschätzung ihrer Fähigkeit zur Fortführung der Geschäftstätigkeit vorgenommen. Das Management kommt da her zu dem Schluss, dass es zum Zeitpunkt der Genehmigung dieses Jahresabschlus­ses angemessen ist, davon auszugehen, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen.



sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung
Luxembourg, den 01.03.2024

gez. Anne Julie Bellaize
Geschäftsführerin 

gez. Steven Spielmann
Geschäftsführer

gez. Ciaran McNamara
Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.06.2024 festgestellt.

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