GELSENWASSER Service GmbH

Willy-Brandt-Allee 26, 45891 Gelsenkirchen, DEU

Master Data

Basic information of the organization

Registry

GELSENWASSER 2. Projektbeteiligungsgesellschaft mbH

Registered

3/4/2013

IndustryClassified using Destatis WZ standard, derived from commercial register and web data by Fusionbase AI.

Activities of holding companiesActivities of holding companiesWZ 64.21.0PrimaryBuying and selling of own non-residential real estateBuying and selling of own non-residential real estateWZ 68.11.2Management activities of other holding companiesManagement activities of other holding companiesWZ 70.10.3

Purpose

die Gründung, Erwerb, Veräußerung, Besitz und Verwaltung von Geschäftsanteilen an Projektgesellschaften im eigenen Namen und für eigene Rechnung.

Financial Overview

Indicators extracted from public financial statements

History

Changes published in the official company registry

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Management

Legal representatives of the organization

Name	Role	Entry Date
Matthias Schürmann since 8/14/2024	Managing Director	8/14/2024
Hayriye Eroglu-Ermis since 4/28/2020	Managing Director	4/28/2020

Beneficial Owners

Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

Name	Ownership
GELSENWASSER AG	100.00%

Shareholders

Company ownership and partner structure

1 shareholder

GmbH structure

GELSENWASSER AG

Germany

€25,000

100.00%

Holdings

Companies in which this organization holds a direct stake

Name	Ownership
Brauco Rohr- und Umweltservice GmbH	100.00%
H & G Energie Verwaltungsgesellschaft mbH	50.00%

Balance Sheet Accounts

Balance sheet accounts extracted from public financial statements

Profit and Loss Accounts

Profit and loss accounts extracted from public financial statements

Account

Financial Report

Official financial statements and annual reports

GELSENWASSER Service GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

		Stand 31.12.2023		Stand 31.12.2022
	Anhang	€	€	€
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen	(1)
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		19.145.000,00		19.000.000,00
2. Beteiligungen		841.555,00		986.555,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		233.445,00		168.445,00
			20.220.000,00	20.155.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		7.966.970,60		-
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		39.943,67		5.901.109,90
3. Sonstige Vermögensgegenstände		2.266,94		4.802,00
			8.009.181,21	5.905.911,90
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			27.630,82	23.700,06
			8.036.812,03	5.929.611,96
			28.256.812,03	26.084.611,96

PASSIVA

		Stand 31.12.2023		Stand 31.12.2022
	Anhang	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	(3)		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	(4)		19.140.000,00	19.140.000,00
III. Gewinnvortrag			3.080.613,28	987.848,49
IV. Jahresüberschuss			1.753.318,14	2.092.764,79
			23.998.931,42	22.245.613,28
B. Rückstellungen	(5)
Steuerrückstellungen			168.461,06	244.115,06
C. Verbindlichkeiten	(6)
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		4.084.186,12		3.594.883,62
2. Sonstige Verbindlichkeiten		5.233,43
			4.089.419,55	3.594.883,62
			28.256.812,03	26.084.611,96

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

		2023	2022
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse		27.544,39	-
2. Sonstige betriebliche Erträge		65.000,00	25.000,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.084,69	-28.069,95
4. Erträge aus Beteiligungen	(7)	1.908.924,66	2.302.808,15
5. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		7.864,46	-
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		122.135,69	45.493,43
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-129.759,28	-12.025,45
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-246.307,09	-240.441,39
9. Ergebnis nach Steuern		1.753.318,14	2.092.764,79
10. Jahresüberschuss		1.753.318,14	2.092.764,79

Anhang 2023

Allgemeine Angaben

Die GELSENWASSER Service GmbH (GWS) mit Sitz in Hamburg ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 126595 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 wird beim Unternehmensregister eingereicht und bekannt gemacht.

Gesetzlich geforderte Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich im Anhang erläutert. Eingeklammerte Ziffern in der Vorspalte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung geben Hinweise auf die betreffenden Positionen im Anhang.

Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt, ist die Wasser und Gas Westfalen GmbH & Co. Holding KG, Bochum. Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, ist die GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen. Die GWS wird in beide Konzernabschlüsse nicht einbezogen, da der Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage jeweils von untergeordneter Bedeutung ist.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft beachtet die verpflichtend anzuwendenden gesetzlichen Regelungen. Darüber hinaus ist Folgendes anzumerken:

Anteile an verbundenen Unternehmen und an Beteiligungsunternehmen sind zu Anschaffungskosten oder bei voraussichtlich dauernder Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen (1)

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (2)

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen gliedern sich auf folgende Bilanzpositionen auf:

in T€	2023	2022
Forderungen aus der Vergabe von Leihgeldern	2.490	-
Forderungen aus Beteiligungserträgen	5.465	-
Forderungen aus der Vergabe von Ausleihen	12	-
	7.967	0

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber H & G Energie GmbH & Co. KG in Höhe von 33 T€ sowie Forderungen aus der Vergabe von Ausleihen gegenüber Küppers Solutions GmbH in Höhe von 7 T€.

Alle Forderungen haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Gezeichnetes Kapital (3)

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt 25.000,00 € und ist voll eingezahlt. Es wird zu 100 % von der GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen, gehalten.

Kapitalrücklage (4)

Die Kapitalrücklage wurde durch eine Bareinlage der GELSENWASSER AG erbracht.

Rückstellungen (5)

Die Steuerrückstellungen enthalten im Wesentlichen vorsorglich zurückgestellte Beträge für den noch nicht der steuerlichen Außenprüfung unterlegenen Zeitraum.

Verbindlichkeiten (6)

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen in voller Höhe den Gesellschafter GELSENWASSER AG und enthalten ausschließlich Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Tagesgeldern.

Alle Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge aus Beteiligungen (7)

Es handelt sich hierbei um eine Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2022/2023 von der Brauco Rohr- und Umweltservice GmbH & Co. Dienstleistungen KG, Berlin.

Ergänzende Angaben

Anteilsbesitz

	Anteil am Kapital		Eigenkapital	Ergebnis
Beteiligungen	unmittelbar	mittelbar
	%	%	T€	T€
Brauco Rohr- und Umweltservice GmbH & Co. Dienstleistungen KG, ¹⁾ Berlin	100		2.030	1.909
Brauco Rohr- und Umweltservice GmbH, ¹⁾ Berlin	100		48	2
Brauco Rohr- und Umweltservice Ruhr GmbH, ¹⁾ Bochum	20	80	-127	-2
H&G Energie GmbH & Co. KG, ²⁾ Haltern am See	50		625	-
H&G Energie Verwaltungsgesellschaft mbH, ²⁾ Haltern am See	50		25	-
Kueppers Solutions GmbH, ³⁾ Gelsenkirchen	12,45		352	-72

¹⁾ Eigenkapital und Ergebnis gemäß Abschluss zum 30. Juni 2023
²⁾ Gründung in 2022/2023, Jahresabschluss liegt noch nicht vor
³⁾ Eigenkapital und Ergebnis gemäß Abschluss zum 31. Dezember 2023

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, von den Jahresüberschuss in Höhe von 1.753.318,14 € und dem Gewinnvortrag in Höhe von 3.080.613,28 € einen Betrag von 1.753.318,14 € an die Gesellschafterin auszuschütten und den verbleibenden Betrag von 3.080.613,28 € auf neue Rechnungen vorzutragen.

Nachtragsbericht

Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Ereignisse von wesentlicher Bedeutung für die GWS nach Abschluss des Geschäftsjahres 2023 eingetreten.

Geschäftsführung

Hayriye Eroglu-Ermis, Essen

Mathias Schürmann, Dorsten (ab 1. Juli 2024)

Frau Eroglu-Ermis übt ihre Tätigkeit nebenberuflich aus und ist hauptberuflich Leiterin der Abteilung Controlling bei der GELSENWASSER AG.

Herr Schürmann übt seine Tätigkeit nebenberuflich aus und ist hauptberuflich Mitarbeiter der Abteilung Unternehmenscontrolling der GELSENWASSER AG.

Die Geschäftsführer erhalten bzw. erhielten von der Gesellschaft keine Vergütung.

Hamburg, 31. Juli 2024

GELSENWASSER Service GmbH

Hayriye Eroglu-Ermis

Mathias Schürmann

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	Stand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2023
	€	€	€		€
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	19.000.000,00			145.000,00	19.145.000,00
2. Beteiligungen	986.555,00			-145.000,00	841.555,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis beseteht	168.445,00	65.000,00			233.445,00
	20.155.000,00	65.000,00	-	-	20.220.000,00

	Abschreibungen
	Stand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2023
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Beteiligungen	-			-
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis beseteht	-			-
	-	-	-	-

	Buchwerte	Buchwerte
	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	19.145.000,00	19.000.000,00
2. Beteiligungen	841.555,00	986.555,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis beseteht	233.445,00	168.445,00
	20.220.000,00	20.155.000,00

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde am 26. November 2024 festgestellt.

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