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Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 199604
Previous
aptus 1333. GmbH
Registered
9/10/2018
Industry
Management activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsActivities of holding companies
Purpose
Die kollektive Vermögensverwaltung von Spezial-AIF als registrierte AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft im Rahmen von § 44 KAGB i. V. m. § 2 Abs. 4 KAGB sowie als registrierte Verwalterin von qualifizierten Risikokapitalfonds im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 345/2013 über Europäische Risikokapitalfonds (EuVECA-VO) ausschließlich zur erlaubnisfreien Verwaltung von geschlossenen Spezial-AIF ("Spezial-AIF") beinhaltet hier und im Folgenden qualifizierte Risikokapitalfonds im Sinne der EuVECA-VO). Dies beinhaltet auch das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens im Wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf (z. B. Übernahme der Stellung eines persönlich haftenden Gesellschafters eines verwalteten Spezial-AIF) und bei denen die Haftung der Gesellschaft aufgrund der Rechtsform des Beteiligungsunternehmens beschränkt ist, und die Übernahme von Leitungs- und Verwaltungsaufgaben sowie die Erbringung von Organisationsleistungen. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte und Hilfsgeschäfte betreiben, die ihr notwendig oder sinnvoll erscheinen, um den Gesellschaftszweck zu erreichen. Dienstleistungen und Nebendienstleistungen nach § 20 Abs. 3 KAGB werden nicht erbracht. Die Gesellschaft betreibt nur registrierungspflichtige, nicht aber erlaubnispflichtige Geschäfte nach dem KWG und/oder nach der GewO.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Christopher Michael Payne
since 9/2/2025
Procura
Dominic Faber
since 5/28/2025
Procura
Patrick Adrian Feller
since 4/11/2023
Managing Director
Kaspar Hartmann
since 9/27/2018
Managing Director

Beneficial Owners

35.00% identified65.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Kaspar HartmannTelos UG (haftungsbeschränkt)
35.00%

Unresolved chains (2)

NameOwnership
Nimble & Agile Partners AGCHE
35.00%
Feller Gruppe Zurich AGCHE
30.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Nimble & Agile Partners AG
Switzerland
€12,500
35.00%
Telos UG (haftungsbeschränkt)
Germany
€12,500
35.00%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Financial Report

KKA Management GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

509.302,70

61.066,00

I. Sachanlagen

440.210,96

17.966,00

II. Finanzanlagen

69.091,74

43.100,00

B. Umlaufvermögen

6.230.955,43

2.051.063,71

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

5.101.094,39

1.452.674,64

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.129.861,04

598.389,07

C. Rechnungsabgrenzungsposten

40.921,56

15.254,74

Summe Aktiva

6.781.179,69

2.127.384,45



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

4.030.137,54

365.454,44

I. Gezeichnetes Kapital

35.713,00

35.713,00

II. Kapitalrücklage

565.386,00

565.386,00

III. Verlustvortrag

-235.644,56

-547.113,44

IV. Jahresüberschuss

3.664.683,10

311.468,88

B. Rückstellungen

2.229.364,86

174.643,00

C. Verbindlichkeiten

521.677,29

1.587.287,01

Summe Passiva

6.781.179,69

2.127.384,45

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die KKA Management GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss der KKA Management GmbH wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) für kleine Kapitalgesellschaften sowie nach den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes in Euro aufgestellt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr und umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember.

Obwohl die Gesellschaft nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen eine kleine Kapitalgesellschaft ist, darf nach § 45 KAGB auf den Lagebericht nicht verzichtet werden.

Die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firma laut Registergericht: KKA Management GmbH

Sitz laut Registergericht: Berlin

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Berlin (Charlottenburg)

Register-Nr.: HRB 199604 B

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde unter Zugrundelegung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Geleisteten Anzahlungen sind zum Nennwert angesetzt.

Die Finanzanlagen sind mit Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bewertet. Bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung erfolgt eine Bewertung zum niedrigeren beizulegenden Wert. Bei Wegfall der Gründe für die Wertminderung erfolgt eine entsprechende Wertaufholung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips zum Nennwert bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das Gezeichnete Kapital wird mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, haben in Höhe von EUR 6.124,11 eine Restlaufzeit von über einem Jahr (Vorjahr: EUR 2.039,94). Diese entfallen vollständig auf Sonstige Vermögensgegenstände.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von EUR 122.073,31 (Vorjahr: EUR 42.140,28) eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 998.885,25) und entfielen im Vorjahr mit EUR 980.323,96 auf Sonstige Verbindlichkeiten.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 8.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Berlin, den 11. September 2024

gez. Patrick Feller, Kaspar Hartmann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 04. Oktober 2024

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