Residenz
Valenta GmbH
Klötze
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
3.771.907,94 |
1.732.266,08 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2.683,00 |
3.322,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
2.683,00 |
3.322,00 |
| II.
Sachanlagen |
3.769.224,94 |
1.728.944,08 |
| 1.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit
Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten
auf fremden Grundstücken |
1.602.638,37 |
1.635.871,51 |
| 2.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit
Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf
fremden Grundstücken (KHBV, PBV) |
2.072.004,00 |
4.546,00 |
| 3.
Technische Anlagen |
22.612,00 |
23.640,00 |
| 4.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
71.030,57 |
64.886,57 |
| 5.
Fahrzeuge |
940,00 |
|
| B.
Umlaufvermögen |
362.372,75 |
312.869,02 |
| I.
Vorräte |
2.360,71 |
1.888,53 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
2.360,71 |
1.888,53 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
351.409,09 |
300.261,79 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
25.999,15 |
30.814,75 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
325.409,94 |
269.447,04 |
| III.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
8.602,95 |
10.718,70 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
27.373,12 |
13.711,01 |
| davon
Disagio |
10.000,00 |
|
| Aktiva |
4.161.653,81 |
2.058.846,11 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
303.984,94 |
163.209,91 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
120.000,00 |
120.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
100.000,00 |
|
| III.
Bilanzgewinn |
83.984,94 |
43.209,91 |
| davon
Gewinnvortrag |
43.209,91 |
-28.595,08 |
| B.
Einlagen stiller Gesellschafter |
299.761,73 |
248.763,12 |
| C.
Rückstellungen |
86.539,18 |
83.857,12 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
10.729,90 |
8.928,90 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
75.809,28 |
74.928,22 |
| D.
Verbindlichkeiten |
3.470.645,07 |
1.563.015,96 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
3.231.241,74 |
1.380.479,23 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
430.871,33 |
353.592,77 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
63.559,64 |
32.154,76 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
63.559,64 |
32.154,76 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
175.843,69 |
149.625,74 |
| davon
aus Steuern |
13.172,85 |
9.392,93 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
0,00 |
403,00 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
175.843,69 |
149.625,74 |
| 4.
Verwahrgeldkonto |
|
756,23 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
722,89 |
0,00 |
| Summe
Passiva |
4.161.653,81 |
2.058.846,11 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
1.593.804,69 |
1.361.607,52 |
| 2.
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung |
358.868,39 |
354.091,66 |
| 3.
Erträge aus gesonderter Berechnung von
Investitionskosten gegenüber
Pflegebedürftigen |
270.190,63 |
271.055,02 |
| 4.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
249.499,74 |
252.568,45 |
| 5.
sonstige betriebliche Erträge |
145.819,11 |
349.809,83 |
| 6.
Materialaufwand |
572.635,53 |
544.640,82 |
| a)
Lebensmittel |
166.285,81 |
165.689,19 |
| b)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
62.891,15 |
45.732,33 |
| c)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
343.458,57 |
333.219,30 |
| 7.
Personalaufwand |
1.343.940,66 |
1.264.202,17 |
| a)
Löhne und Gehälter |
1.101.809,66 |
1.043.845,00 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
242.131,00 |
220.357,17 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
6.950,00 |
6.804,00 |
| 8.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
77.274,47 |
57.953,12 |
| 9.
Mieten, Pacht, Leasing |
177.536,53 |
245.959,83 |
| 10.
Erträge aus öffentlicher und
nicht-öffentlicher Förderung von
Investitionen |
|
4.235,00 |
| 11.
Abschreibungen |
120.796,06 |
105.946,07 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
120.796,06 |
105.946,07 |
| 12.
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung
(GKV) |
81.463,19 |
76.434,97 |
| 13.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
24.066,54 |
69.130,18 |
| 14.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
116,16 |
16,14 |
| 15.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
122.812,10 |
61.502,70 |
| 16.
Jahresüberschuss |
97.773,64 |
167.613,76 |
| 17.
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr |
43.209,91 |
|
| 18.
Verlustvortrag aus dem Vorjahr |
|
28.595,08 |
| 19.
Einstellungen in Gewinnrücklagen |
56.998,61 |
95.808,77 |
| a)
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen |
56.998,61 |
95.808,77 |
| 20.
Bilanzgewinn |
83.984,94 |
43.209,91 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
| Firmenname laut
Registergericht: |
Residenz Valenta GmbH |
| Firmensitz laut
Registergericht: |
Klötze |
| Registereintrag: |
Handelsregister |
| Registergericht: |
Stendal |
| Register-Nr.: |
14582 |
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der
Abnutzung unterlagen, um planmäßige
Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle
weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden
alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte
|
2023
|
2022
|
|
Euro
|
Euro
|
Ausleihungen
|
0,00
|
0,00
|
Forderungen
|
276.982,91
|
203.378,49
|
Verbindlichkeiten
|
0,00
|
0,00
|
Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser
Ergebnisverwendung
Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung
der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im
Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von Euro 43.209,91
einbezogen
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5
Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit
einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
Euro 2.089.930,24 (Vorjahr: Euro 480.784,15).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt Euro 3.231.241,74.
Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen
sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
-Grundschulden
Objekt
|
|
Grund-
buchamt
|
Blatt
|
LNrE
|
Betrag
|
Jahr der
|
|
|
|
|
|
|
Bewilligung
|
Grundstück
Altenpflegeheim
|
|
Klötze
|
3628
|
1
|
2.660.000,00 €
|
2011
|
Schulstraße 7a
|
|
|
|
|
|
|
Grundstück mit
Wohnhaus+Gewerbe
|
|
Klötze
|
3626
|
1
|
1.000.000,00 €
|
2023
|
Schulstraße 7b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.660.000,00 €
|
|
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr:
Euro 0,00).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt Euro 670.274,66 (Vorjahr: Euro
536.129,50).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt Euro 2.800.370,41
(Vorjahr: Euro 1.026.886,46).
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Außerplanmäßige Abschreibungen auf das
Anlagevermögen
Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden
außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe
von 0,00 Euro vorgenommen.
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 33,5.
Gewährte Vorschüsse und Kredite an
Geschäftsführer
Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer
vergebenen Krediten wird berichtet:
Kreditentwicklung
|
Betrag
|
|
Euro
|
Stand bisheriger Kredite
|
0,00
|
Rückzahlungen im
Berichtsjahr
|
0,00
|
Neuvergaben im
Berichtsjahr
|
0,00
|
= neuer
Kreditbestand
|
0,00
|
sonstige Berichtsbestandteile
Klötze, 17.02.2025
gez.
Jens Erxleben
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.02.2025
festgestellt. |
