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Master Data

Registry
Register court Koblenz HRB 22854
Previous
Enki Institut UG (haftungsbeschränkt)
Registered
3/31/2011
Industry
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentProvision of other services for non-artistic eventsSports activities n.e.c.
Purpose
Der Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln; die Dienstleistung für ärztliche Praxen, Kliniken, Hotels und Gesundheitseinrichtungen; die Ausbildung von Personal im Gesundheitswesen; die Organisation von Marketing und Vortragsveranstaltungen für Gesundheitseinrichtungen und Betriebe; Konzeption, Errichtung und Betrieb von medizinischen Zentren auf dem Gebiet der Regulationsmedizin; wissenschaftliche Forschung im medizinischen und ganzheitsmedizinischen Wellness- und Sportbereich; Trainingsseminare, Gruppenbildung zur Aufarbeitung von Energiemedizin und Regulationsmedizin, Vergabe von Lizenzen und Franchise -Systemen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Anna-Cathrin Zahn
since 11/27/2024
Procura
Hubert Hermann Otto
since 6/7/2024
Managing Director
Sabine Zahn
since 6/7/2024
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
International Academy of Holistic Medicine, Health, Beauty & Arts Inc.USA
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

International Academy of Holistic Medicine, Health, Beauty & Arts Inc.
United States
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Enki Institut GmbH

Remagen-Rolandseck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
31.12.2021
EUR		 31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 33.325,51 39.675,71
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 33.313,00 39.663,20
III. Finanzanlagen 11,51 11,51
B. Umlaufvermögen 476.534,53 293.300,70
I. Vorräte 11.101,81 10.734,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 350.042,88 222.110,09
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 71.911,45 143.165,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 115.389,84 60.455,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 235,00 0,00
Aktiva 510.095,04 332.976,41

Passiva
31.12.2021
EUR		 31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 36.323,81 114.966,27
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 30.000,00 30.000,00
III. Gewinnrücklagen 17.679,58 17.679,58
IV. Gewinnvortrag 1.540,42 -89.177,06
V. Jahresfehlbetrag 37.896,19 -131.463,75
B. Rückstellungen 18.805,58 32.601,00
C. Verbindlichkeiten 454.965,65 185.409,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 288.467,91 144.663,53
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 166.497,74 40.745,61
Passiva 510.095,04 332.976,41

I. Anhang


1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss der Enki Institut GmbH ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) vom 25. Mai 2009 und die daraus resultierenden Rechtsfolgen zur Maßgeblichkeit der handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für die steuerliche Gewinnermittlung gemäß Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen vom 28.11.2019 wurden bei der Erstellung entsprechend berücksichtigt.
Im Aufbau und Gliederung folgen Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung den gesetzlichen Vorschriften. Der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkosten-verfahren zugrunde gelegt.
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

2. Erläuterung zur Bilanz
a) Anlagevermögen Die Gesellschaft verfügt am Bilanzstichtag über das im beigefügten Anlagenspiegel ausgewiesene Sachanlagevermögen.
Unter den Finanzanlagen werden die Genossenschaftsanteile an der VR-Bank mit 11,51 € ausgewiesen.

b) Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Der Warenbestand wurde mit dem zum 31.12.2021 festgestellten Inventurwert in Höhe von € 11.101,81 angesetzt.
Zum Stichtag bestehen Forderungen gg. Enki B.V. (verbundene Unternehmen) in Höhe von € 71.911,45 (Vj.: € -35.704,80).
Seit dem Ausscheiden von Frau Hasse Ende 2019 wird die Forderung gg. der ehemaligen Gesellschafterin als sonstige Forderung ausgewiesen. Diese wurde in 2021 mit 3 % verzinst und stand am Stichtag bei € 110.684,06 (Vj.: € 107.460,25). Da sich der Aufenthaltsort von frau Hasse nicht mehr ermitteln lässt, wurde die Forderung dann final einzelwertberichtigt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen am Stichtag in Höhe von € 237.968,08 (Vj.: € 61.605,20). Überzahlte Verbindlichkeiten stehen mit € 286,64 (Vj.: € 3.435,97) zu Buche.

Innerhalb der Forderungen und Leistungen bestanden zum Stichtag aus umsatzsteuerpflichtiger Leistungserbringung folgende Forderungen:
Inakarb GmbH (# 105714):  € 38.083,05 Inakarb GmbH (# 106832):  €173.338,31 Inakarb GmbH (# 306449):  €155.318,60
Über das Vermögen der Inakarb GmbH ist am AG Bad Neuenahr- Ahrweiler unter dem Az. 6 IN 4/23 ein Insolvenzverfahren anhängig.

Es wurden daher folgende Korrekturen nach § 17 UStG und Forderungsberichtigungen vorgenommen (brutto):

# 105714: € 38.083,05
# 106832: € 54.838,31
# 306449: € 99.973,08
Nach Einzelwertberichtigung ergeben sich für den Bilanzstichtag folgende Salden:
# 105714: € 0,00
# 106832: € 118.500,00
#306449: €  55.345,52
Die betrieblichen Bankkonten, PayPal-Konto sowie Kreditkartenkonten betragen zum 31.12.2021 saldiert € 115.231,33.

Gegenüber dem Finanzamt war eine Forderung aus Rückzahlung der in 2022 für 2020 entrichteten Körperschaftsteuer in Höhe von € 5.169,50 anzusetzen.

c) Rechnungsabgrenzungsposten Im Voraus bezahlte Seminarkosten in Höhe von € 235,00 sind abgegrenzt.

d) Eigenkapital Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00 und ist in voller Höhe eingezahlt.
Aus UG-Zeiten besteht noch die gesetzliche Rücklage in Höhe von € 17.679,58.
Der neue Gesellschafter hat Ende 2019 zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebs eine freiwillige Zahlung von € 30.000,00 in die Kapitalrücklage geleistet. Der Gewinnvortrag aus den Vorjahren beträgt € 1.540,42 (Vj.: € -89.177,06).

e) Rückstellungen Rückstellungen werden mit dem Betrag gebildet, der als wirtschaftliche Belastung wahrscheinlich auf die Gesellschaft zukommen wird.
Die Rückstellung für Kosten der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses beträgt insgesamt unverändert € 6.000,00 Daneben sind folgende Rückstellungen gebildet worden:
Gewährleistung unverändert € 5.000,00
Aufbewahrungspflicht unverändert € 2.500,00
Urlaub & Überstunden der Mitarbeiter € 0,00
Tantieme für Gesellschafter-Geschäftsführer € 0,00
Körperschaftsteuer 2020 € 5.169,50
f) Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Notwendige Zinsabgrenzungen sind erfolgt.

Die Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung betragen € 1.090 (Vj.: € 1.090).

In 2019 wurde im Mai 2019 ein VR-Bank-Kredit in Höhe von € 40.000,- aufgenommen. Dieser wurde Ende September nochmals um € 12.000,00 erhöht. Die Rückzahlung erfolgt bislang planmäßig. Die Schuld valutiert am Stichtag bei € 33.385,39 (Vj.: € 40.745,61).
In 2021 wurde ferner als Wareneinkaufsfinanzierung ein Darlehen bei der Kreissparkasse Mayen in Höhe von € 150.000 aufgenommen. Der Kredit valutiert am Bilanzstichtag bei € 133.112,35.

Aus Lieferungen und Leistungen bestehen € 240.013,13 (Vj.: € 98.886,88) Verbindlichkeiten sowie aus überzahlten Debitoren bzw. Vorschusszahlungen € 47.119,72 (Vj.: € 44.969,54).

3. Haftungsverhältnisse
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Nach Umzug in die Mallwitzstr. monatliche Mietzahlungen Diverse Leasingverträge über EDV Unterauftragsvereinbarung mit der Schwestergesellschaft Enki Institut B.V. mit Sitz in den Niederlanden
4. Sonstige Angaben
Geschäftsführer
Die Geschäfte wurden im Berichtsjahr von Herrn Torsten Bonikowski geführt.
Angaben zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung unterbleiben gemäß § 285 Nr. 9a HGB.
Anzahl der Mitarbeiter
In 2021 waren durchschnittlich 10 Mitarbeiter einschließlich des Geschäftsführers beschäftigt.



 

Remscheid, 26.06.2023

gez. Torsten Bonikowski, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.06.2023 festgestellt.

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