FP Capital Management GmbHLiquidated

FP Capital Management UG (haftungsbeschränkt)

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

FP CAPITAL MANAGEMENT UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT), HAMBURG

AKTIVA

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011

FP CAPITAL MANAGEMENT UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT), HAMBURG

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der ergänzenden Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 264-274a, 276-278 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB erstellt.

Die durch das Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) geänderten Vorschriften des Handelsgesetzbuchs wurden im Vorjahr erstmalig angewendet.

B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZEN

Die Ansatzwahlrechte wurden im Geschäftsjahr unverändert ausgeübt.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 814,28 und sonstige Vermögensgegenstände in Form einer Darlehensforderung gegenüber der FPB Holdings GmbH in Höhe von EUR 1.350.000,00, jeweils mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

2. Ergebnisverwendung

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag laut Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 4.715,88 aus, der nach den Regelungen des § 5a Abs. 3 GmbHG in Höhe von EUR 1.178,88 in die gesetzliche Rücklage und in Höhe von EUR 3.536,91 in den Gewinnvortrag eingestellt wurde.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen enthalten Steuerrückstellung für das Berichtsjahr für Gewerbesteuer in Höhe von EUR 1.150,00, Körperschaftsteuer in Höhe von EUR 980,00 sowie Solidaritätszuschlag in Höhe von EUR 50,00 und sonstige Rückstellungen für Abschluss und Prüfung sowie für die Erstellung der Steuererklärungen des Berichtsjahres von EUR 3.000,00.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 1.593.000,00 (Vorjahr EUR 1.593.500,00) haben eine Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren.

D. SONSTIGE ANGABEN

1. Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird durch den Geschäftsführer Herrn Stefan Ferdinand Giesecke, Hamburg, vertreten.

2. Anteilsbesitz

Die Gesellschaft hält unmittelbar Anteile an der folgenden Gesellschaft:

E. UNTERSCHRIFT GEMÄSS § 245 HGB

FP Capital Management UG (haftungsbeschränkt)

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

F. WEITERE FESTSTELLUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 14.12.2012 ordnungsgemäß festgestellt und genehmigt.