Fusionbase Logo

Master Data

Registry
Register court Lübeck HRB 16677 HL
Previous
La Fonte 102. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbHElbfonds GmbH
Registered
5/10/2006
Industry
Fund management activitiesActivities of financing conduitsActivities of money market and non-money market investments funds
Purpose
Das Initiieren von geschlossenen Fonds (Vermögensanlagen im Sinne von § 8 f des Wertpapier-Verkaufsprospektgesetzes). Weiterhin konzipiert das Unternehmen Fondsmodelle für Dritte, die diese Konzepte selbst als Anbieter oder in anderer Weise vermarkten, ohne dass das Unternehmen als Anbieter, Initiator oder Vermittler gegenüber Dritten in Erscheinung tritt. Daneben erbringt das Unternehmen nach § 34 c Abs. 1 Nr. 1 b) GewO die Anlage- und Abschlussvermittlung von öffentlich angebotenen Anteilen an einer Kommanditgesellschaft sowie im Sinne des § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nrn. 1 und 2 KWG von Anteilen an Investmentvermögen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft ausgegeben werden und/oder von ausländischen Investmentanteilen, die nach dem lnvestmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, ausschließlich zwischen Kunden und den in § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG genannten Unternehmen. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 des Investmentgesetzes (sog. "Single-Hedgefonds") werden von der Gesellschaft nicht vermittelt.

History

No events found for this filter

Management

NameRole
Stephan Groht
since 4/3/2017
Managing Director

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Financial Report

elbfonds GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva
31.12.2012
EUR		 31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 668.920,51 516.962,68
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6,00 6,00
II. Sachanlagen 35.105,00 36.742,00
III. Finanzanlagen 633.809,51 480.214,68
B. Umlaufvermögen 317.557,96 561.258,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 207.778,93 419.368,88
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 109.779,03 141.889,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.344,32 12.719,51
Bilanzsumme, Summe Aktiva 997.822,79 1.090.940,59

Passiva
31.12.2012
EUR		 31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 27.914,53 39.762,01
I. gezeichnetes Kapital 500.000,00 500.000,00
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -50.000,00 -50.000,00
2. eingefordertes Kapital 450.000,00 450.000,00
II. Gewinnrücklagen 50.000,00 50.000,00
III. Verlustvortrag 460.237,99 504.965,56
IV. Jahresfehlbetrag 11.847,48 -44.727,57
B. Rückstellungen 0,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 969.908,26 1.048.678,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 997.822,79 1.090.940,59

Anhang


Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der Elbfonds GmbH Emissionshaus wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen der Satzung zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben entweder in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag liegen weder Eventualverbindlichkeiten noch andere nicht aus der Bilanz ersichtliche Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB vor.

Laufzeitangaben

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von Euro 151.829,94 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von Euro 0,00 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Darlehen ausgewiesen, deren Rückzahlung in Abhängigkeit zu dem Plazierungsgrad der aufgelegten Fonds sowie zukünftiger Fonds stehen.

Diese Darlehen waren zum Bilanzstichtag nicht fällig.
Geschäftsleitung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herrn Stephan Groht

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Hamburg, den 24.07.2013

gez. Stephan Groht

sonstige Berichtsbestandteile


Der Jahresabschluss wurde am 24.07.2013 festgestellt.

News & Media Coverage

Insolvency Notices

Current insolvency proceedings

Check if there are any insolvency proceedings for this company

Commercial Register Documents

Shareholder List
Current Print (Aktueller Abdruck)
Chronological Print (Chronologischer Abdruck)

Organizations at this Address

2 nearby organizations

List of companies and organizations located at or near this business address. Data includes company names, addresses, registration details, and industry classifications.
The information on this page is sourced from public sources, official registries, or provided by third-party providers. Fusionbase does not guarantee the accuracy, completeness, or timeliness of the data. If you have any questions or suggestions, feel free to contact us via the contact form.