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Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 36955
Registered
12/12/2019
Industry
Trade of steam, hot water and cooled airInstallation of insulationManufacture of heat pumps
Purpose
die Durchführung von Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutzarbeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ralph Pahlig
since 12/12/2019
Managing Director
Falk Pahlig
since 12/12/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Falk Pahlig
50.00%
Ralph Pahlig
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Falk Pahlig
04654 Frohburg OT Terpitz, Im Kirschgarten 1
€12,500
50.00%
Ralph Pahlig
04552 Borna, Kirchsteig 13
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Kematherm Borna GmbH

Borna

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz per 31.12.2023

Kematherm Borna GmbH

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Geschäfts- oder Firmenwert 25.663,00 11,54 27.996,00 10,27
** 25.663,00 4,31 27.996,00 5,04
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 88.479,00 39,77 89.643,00 32,89
2. Technische Anlagen und Maschinen 1.021,00 0,46 3.142,00 1,15
3. Andere Anlagen, Betriebs und Geschäftsausstattung 107.290,00 48,23 151.774,00 55,69
** 196.790,00 33,03 244.559,00 44,00
* Anlagevermögen gesamt 222.453,00 37,33 272.555,00 49,03
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 60.855,77 16,64 54.035,57 20,36
2. Unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen 23.827,06 6,52 23.701,23 8,93
** 84.682,83 14,21 77.736,80 13,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen
Forderungen Liefer./Leist. 192.967,13 52,76 162.446,85 61,22
- bis 1 Jahr -1.829,00 -0,50 -1.607,00 -0,61
*** 191.138,13 52,26 160.839,85 60,61
2. Sonstige Vermögensgegenstände
Umsatzsteuer 29,45 0,01 61,05 0,02
Umsatzsteuer laufendes Jahr 6.839,78 1,87
*** 6.869,23 1,88 61,05 0,02
** 198.007,36 33,23 160.900,90 28,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 83.025,27 22,70 83.025,27 13,93 26.719,53 4,81
* Umlaufvermögen gesamt 365.715,46 61,38 265.357,23 47,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten
* Rechnungsabgrenzungsposten gesamt 7.698,76 100,00 7.698,76 1,29 17.959,68 3,23
Bilanzsumme 595.867,22 100,00 555.871,91 100,00

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 19,78 25.000,00 30,58
** Eingefordertes Kapital 25.000,00 4,20 25.000,00 4,50
II. Bilanzgewinn/-verlust 101.383,74 80,22 101.383,74 17,01 56.743,59 10,21
* Summe Eigenkapital 126.383,74 21,21 81.743,59 14,71
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 5.148,24 8,64 8.861,08 13,04
2. Sonstige Rückstellungen 54.438,92 91,36 59.109,74 86,96
* Rückstellungen gesamt 59.587,16 100,00 59.587,16 10,00 67.970,82 12,23
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 48.961,49 11,94 107.344,95 26,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten Liefer./Leist. 53.662,96 13,09 1.650,16 0,41
*** 53.662,96 13,09 1.650,16 0,41
3. Sonstige Verbindlichkeiten
Im Rahmen der sozialen Sicherheit -3.810,44 -0,93 -4.538,53 -1,12
Umsatzsteuer laufendes Jahr 1.932,15 0,48
Andere Steuern 4.839,18 1,18 5.037,19 1,24
Andere Verbindlichkeiten 306.243,13 74,71 294.731,58 72,57
*** 307.271,87 74,96 297.162,39 73,16
* Verbindlichkeiten gesamt 409.896,32 100,00 409.896,32 68,79 406.157,50 73,07
Bilanzsumme 595.867,22 100,00 555.871,91 100,00

Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023

A. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Gegenüber dem Vorjahr blieben die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert.

Die Bewertung der Gegenstände des Sachanlagevermögens erfolgte mit Anschaffungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2023 planmäßig fortgeführten Abschreibungen. Diese Abschreibungen wurden entsprechend den jeweiligen voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände unter Beachtung der steuerlich zulässigen Höchstsätze ermittelt.

Das Vorratsvermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel sind mit ihren Nennbeträgen abzüglich angemessener Wertberichtigungen bilanziert.

Die Rückstellungen decken die zu erwartende Inanspruchnahme. Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Der Bilanzgewinn von EUR 101.383,74 ergibt sich aus dem Gewinnvortrag von EUR 56.743,59 zuzüglich des Jahresüberschusses von EUR 44.640,15.

B. Einzelangaben zur Bilanz:

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens gemäß § 268 Abs. 2 HGB ergibt sich aus dem beigefügten Bruttoanlagenspiegel.

C. Sonstige Angaben:

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2023 die Herren Falk Pahlig und Ralph Pahlig.

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 101.383,74 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Borna, den 16. September 2024

Kematherm Borna GmbH

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