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AC Portfolio 1 GmbHLiquidated

20097 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 85961
Registered
7/30/2009
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Treuhändische Halten von Forderungen und akzessorischen oder nicht akzessorischen Sicherheiten sowie alle hiermit verbundenen Tätigkeiten. Tätigkeiten, die nach dem Kreditwesengesetz erlaubnispflichtig sind, werden nicht ausgeübt.

History

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Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
All Capital Fixed Income B.V.NLD
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

All Capital Fixed Income B.V.
Netherlands
€25,000
100.00%

Financial Report

AC Portfolio 1 GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

9304,53

5000,00

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

22734,47

24553,71

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

32039,00

29553,71



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25000,00

25000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

2274,91

2659,76

V.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

1353,09

-384,85

B. Rückstellungen

3411,00

2278,80

C. Verbindlichkeiten

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

32039,00

29553,71

ANHANG

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Der Betrag der Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf € 0 (Vorjahr: € 0).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Buchhaltung und Erstellung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der betrieblichen Steuererklärungen.

ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von € 0 enthalten.

SONSTIGE ANGABEN

Während des Zeitraums vom 1.1.2012 bis zum 31.12.2012 waren keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Alleinvertetungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer ist Herr Allard Willem Jakobs/Amsterdam. Der Geschäftsführer erhielt von der Gesellschaft keine Bezüge.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der All Capital Holding B.V. einbezogen, der beim Handelsregister Amsterdam unter der Nr. 34306831 hinterlegt ist.

Die Gesellschaft hat die Funktion eines Grundschuldtreuhänders für ihre Muttergesellschaft All Capital Fixed Income BV/Amsterdam.

Frankfurt, den 04.09.2013

Allard Willem Jakobs

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 10.09.2013

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