DDT Elfte VV GmbHLiquidated

DDT Elfte VV GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010

I. Allgemeine Angaben

Dem Abschluss zum 31. Dezember 2010 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zugrunde.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens und der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen.

Im Folgenden werden alle Beträge auf ganze Euro gerundet. Rundungsdifferenzen von einem Euro können sich dementsprechend ergeben.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB Anwendung. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen. Bei der Offenlegung wurden die Erleichterungen nach § 326 HGB in Anspruch genommen,

Der Abschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268-274a, 276-278 HGB erstellt.

Die Ansatzwahlrechte wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Der Abschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB erstellt.

Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen auf Bauten wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit 3,0 % p, a. vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt,

Das Disagio ist mit dem Nennwert unter Absetzung planmäßiger, linearer Absetzungen bewertet. Die Absetzungen werden über die Laufzeit der Darlehen verteilt.

Die sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Forderungen gegen die Gesellschafterin bestehen in Höhe von EUR 875.478 (Vorjahr: EUR 875.478). Sie sind in den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

2. Verlustvortrag

Der Verlustvortrag beträgt zum 31. Dezember 2010 EUR 1.143,391.

3. Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss beträgt zum 31, Dezember 2010 EUR 844.915.

4. Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten haben EUR 15.458.171 (Vorjahr: EUR 1.795.588) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und EURO (Vorjahr: 11.444.359 eine Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren. Die Verbindlichkeiten sind in Höhe von EUR 11.444,359 (Vorjahr: EUR 11.896.403) durch Grundschulden und Verpfändungen von Bankkonten gesichert.

5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

In den Verbindlichkeiten sind in Höhe von EUR 3.867.579 (Vorjahr: EUR 4.322.956) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin enthalten.

Die Verbindlichkeiten aus Darlehen werden mit einem Zinssatz in Höhe von 6,3 % p. a. verzinst.

IV. Gewinn- und Verlustrechnung

Es entstanden im Wirtschaftsjahr Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 256.576 (Vorjahr: EUR 257.533).

V. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Zur Finanzierung der Kaufpreiszahlungen für die erworbenen Treveria E - Objekte wurde ein Darlehensvertrag zwischen der ABN AMRO BANK N.V., London Branch als Darlehensgeber und der TREVERIA E S.A.R.L, Luxemburg, sowie der jeweiligen Objektgesellschaften der TREVERIA E-Gruppe als Gesamtschuldner abgeschlossen. Das Darlehen valutiert am 31. Dezember 2010 mit einer Gesamtsumme in Höhe von 428.003.779 EUR. Zur Besicherung der Darlehen wurden Grundschulden über alle TREVERIA E-Objekte in Höhe von insgesamt EUR 570.076.927 zugunsten der ABN AMR0 TRUSTEES Ltd., London in das jeweilige Grundbuch eingetragen. Weitere Sicherheiten im Rahmen des Darlehensvertrages bestehen in Form von Forderungsabtretungen und Verpfändungen.

Zum 31. Dezember 2010 bestehen aus genannten Darlehen gegenüber verbundenen Unternehmen Haftungsverhältnisse aus Gewährleistungsverpflichtungen sowie aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 416.559.419 (Vorjahr: EUR 423.837.016).

2. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wurde durch die Geschäftsführer

wahrgenommen.

3. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2010 in Höhe von EUR 844.915 auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird gemäß § 271 Abs. 2 HGB als verbundenes Unternehmen über die Treveria E S.A.R.L., Luxemburg, in den Konzernabschluss der Treveria plc, Isle of Man, einbezogen.

Die Treveria plc stellt gleichzeitig den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis an Unternehmen auf.