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Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 185129
Registered
3/16/2017
Industry
Wholesale of sports goods and their accessoriesProvision of other services for non-artistic eventsSports activities n.e.c.
Purpose
Erbringung von Service- und Beratungsleistungen in den Bereichen Körperfitness, Ernährung, Kleidungsstil, Betrieb von Hotels, Gastronomie, (Event-)Catering, Veranstaltungsservice, Groß- und Einzelhandel mit Textilwaren, Haushaltswaren, Printmedien, Nahrungsmitteln, Getränken.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Manuela Wischmann
since 3/16/2017
Managing Director

Beneficial Owners

66.67% identified33.33% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Christian Schletze-Wischmann
33.34%
Manuela Wischmann
33.33%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Kernvoll GmbHSelf-held cycle
33.33%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Christian Schletze-Wischmann
Berlin
€8,334
33.34%
Mauela Wischmann
Berlin
€8,333
33.33%

Holdings

NameOwnership
Kernvoll GmbH
33.33%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Kernvoll GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 676.787,89 512.572,89
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10.412,00 11.413,00
II. Sachanlagen 666.375,89 501.159,89
B. Umlaufvermögen 72.481,28 51.890,72
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 72.033,11 26.351,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.974,37  
davon gegen Gesellschafter 30.974,37 7.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 448,17 25.539,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.180,59 446,46
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   104.527,92
Aktiva 750.449,76 669.437,99

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 26.899,73 0,00
I. ausgegebenes Kapital 16.667,00  
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. eigene Anteile -8.333,00  
II. Kapitalrücklage 140.534,12  
III. Verlustvortrag 154.527,92 86.314,41
IV. Jahresüberschuss 24.226,53 -43.213,51
V. nicht gedeckter Fehlbetrag   104.527,92
B. Rückstellungen 9.203,15 9.144,34
C. Verbindlichkeiten 714.346,88 660.293,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 58.223,96 15.945,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 656.122,92 644.347,75
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 111.679,46
Passiva 750.449,76 669.437,99

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss der Kernvoll GmbH wurde gem. den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den ergänzenden Vorschriften des GmbH- Gesetzes aufgestellt.

Es handelt sich um eine kleine Gesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 1 HGB.

Die größenabhängigen Erleichterungen gem. § 288 Absatz 1 HGB wurden, mit der Ausnahme, dass ein Verbindlichkeitsspiegel gem. § 268 Absatz 5 HGB aufgestellt wurde, in Anspruch genommen.

Die Erstellung des Jahresabschlusses und des Anhangs erfolgten unter Beachtung des BilRUG.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach der Gliederung für das Gesamtkostenverfahren erstellt.

B. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten aktiviert.

Die Abschreibungen erfolgen linear. Sonderabschreibungen wurden nicht vorgenommen. Die angesetzte Nutzungsdauer entspricht den steuerlichen Vorschriften.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr bis zu Anschaffungskosten von 800,00 Euro (netto) aktiviert und in Anlehnung an die steuerlichen Vorschriften vollständig abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert und gegebenenfalls mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert, unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips, angesetzt.

Die ausgewiesenen Bankguthaben entsprechen den Kontoauszügen, die Kassenbestände den Kassenbüchern.

Es wurden anteilige Ausgaben aus der Zeit vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für Folgejahre darstellen, abgegrenzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen; sie sind mit den nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von 12.224,37 Euro (Vorjahr 6.250,00 Euro), die übrigen Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. In den Forderungen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 30.974,37 Euro (Vorjahr 7.000,00 Euro) enthalten.

2. Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitsspiegel:



Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag

in EUR
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr

in EUR
Restlaufzeit    1 bis 5 Jahre

in EUR
Restlaufzeit mehr als            5 Jahre
in EUR
gegenüber Kreditinstituten
524.882,81
7.416,09
0,00
517.466,72
aus Lieferungen und Leistungen
7.164,53
7.164,53
0,00
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
182.299,54
43.643,34
138.656,20
0,00
Summe
714.346,88
58.223,96
138.656,20
517.466,72



In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 0,00 Euro (Vorjahr: 111.679,46 Euro) enthalten.

D. Sonstige Pflichtangaben

Als Geschäftsführerin der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2022

- Frau Manuela Wischmann,

bestellt.

Die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer belief sich während des Geschäftsjahres auf 15.

Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 185129 beim Amtsgericht Charlottenburg ins Handelsregister eingetragen.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Berlin, den 21.03.2024

gez. Manuela Wischmann, Geschäftsführerin


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.03.2024 festgestellt.

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