Klicks
GmbH
Ilmenau
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.09.2022 bis zum 31.08.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.8.2023
EUR |
31.8.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
402.480,00 |
95.410,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
4.587,00 |
7.263,00 |
| II.
Sachanlagen |
397.893,00 |
88.147,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
638.306,64 |
618.419,11 |
| I.
Vorräte |
42.123,61 |
38.463,84 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
83.003,31 |
34.279,96 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
513.179,72 |
545.675,31 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.168,75 |
24.364,86 |
| Aktiva |
1.043.955,39 |
738.193,97 |
Passiva
|
|
31.8.2023
EUR |
31.8.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
300.537,53 |
233.315,96 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
208.315,96 |
85.582,76 |
| III.
Jahresüberschuss |
67.221,57 |
122.733,20 |
| B.
Rückstellungen |
212.294,50 |
159.218,04 |
| C.
Verbindlichkeiten |
531.123,36 |
345.659,97 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
370.418,03 |
151.330,26 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
160.705,33 |
194.329,71 |
| Passiva |
1.043.955,39 |
738.193,97 |
Anhang
für das Geschäftsjahr 2022/2023
Klicks GmbH, Ilmenau
I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS, ZU
BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft
i.S.v. § 267 HGB. Von den ihr eingeräumten
Erleichterungen bei der Aufstellung der Bilanz
gemäß § 266 Abs. 1 HGB, der Gewinn- und
Verlustrechnung gemäß § 276 HGB und des
Anhangs gemäß § 288 HGB macht die
Gesellschaft teilweise Gebrauch.
Die Vorschriften des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des
Bilanzrichtlinie- Umsetzungsgesetzes (BilRUG) wurden
beachtet. Änderungen gegenüber dem Vorjahr haben
sich da- durch nicht ergeben.
Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden angewendet:
Immaterielle Vermögensgegenstände werden
zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger
Abschreibungen angesetzt.
Sachanlagen werden mit den um planmäßige
Abschreibungen verminderten Anschaffungs- oder
Herstellungskosten bewertet. Geringwertige
Wirtschaftsgüter (GWG) werden analog der steuerlichen
Vorschriften gem. § 6 Abs. 2 EStG bzw. § 6 Abs.
2a EStG abgeschrieben.
Vorräte werden mit den durchschnittlichen
Anschaffungskosten oder mit den niedrigeren Wieder-
beschaffungskosten bewertet. Fertige Erzeugnisse werden mit
den Herstellungskosten bewertet; erkennbare Bestandsrisiken
werden angemessen berücksichtigt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden mit dem
Nennbetrag angesetzt. Bei unverzinslichen und niedrig
verzinslichen Forderungen erfolgt der Bilanzansatz mit dem
Barwert. Uneinbringliche Forderungen wurden voll
abgeschreiben. Das allgemeine Forderungsrisiko wurde
ausreichend durch Pauschalwertberichtigungen
berücksichtigt.
Sonstige Rückstellungen werden für
ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages
gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung zur Erfüllung der Verpflichtung notwendig
ist. Dabei werden alle erkennbaren Risiken
berücksichtigt.
Verbindlichkeiten werden mit dem
Erfüllungsbetrag ausgewiesen.
II. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie
die gesamten übrigen Forderungen weisen alle eine
Restlaufzeit bis zu einem Jahr auf.
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
In dem Rechnungsabgrenzungsposten sind Zahlungen
für Maschinenmiete und Versicherungen sowie
Darlehenszinsen enthalten, die späteren
Zeiträumen zuzuordnen sind.
Eigenkapital
Das Stammkapital beträgt unverändert Euro
25.000,00 und ist vollständig eingezahlt.
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen entfallen auf:
|
|
|
31.08.2023
|
Vorjahr
|
|
|
|
Euro
|
Euro
|
Personalkosten
(Resturlaub, Überstunden)
|
|
|
11.408,18
|
4.363,50
|
Abrechnung
Zählerstand Konica
|
|
|
30.710,86
|
0,00
|
Jahresabschluss- und
Prüfungskosten
|
|
|
7.747,20
|
6.800,00
|
Aufbewahrungspflichten
|
|
|
300,00
|
300,00
|
sonstige
Rückstellungen
|
|
|
82.995,96
133.162,20
|
83.179,03
94.642,53
|
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten
und Besicherungen auf:
Art der
|
Gesamt-
|
davon mit
einer Restlaufzeit von
|
durch Pfandrechte
|
Verbindlichkeit
|
betrag
|
|
und ähnliche
Rechte
|
zum 31.08.2023
|
|
< 1 Jahr
|
1-5 Jahren
|
> 5 Jahren
|
gesicherte Beträge
|
|
TEuro
|
TEuro
|
TEuro
|
TEuro
|
TEuro
|
Verbindlichkeiten
ggü. Kreditinstituten
|
161
|
21
|
108
|
32
|
0
|
Erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen
|
122
|
122
|
0
|
0
|
0
|
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen/Leistungen
|
245
|
245
|
0
|
0
|
0
|
Sonstige
Verbindlichkeiten
|
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
|
532
|
392
|
108
|
32
|
0
|
Der Mietkaufvertrag ist durch Eigentumsvorbehalt an
den finanzierten Maschinen besichert.
Haftungsverhältnisse
Am Bilanzstichtag bestanden keine
Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestehen keine sonstigen finanziellen
Verpflichtungen.
III. ERGÄNZENDE ANGABEN
Arbeitnehmer
Im Geschäftsjahr 2022/2023 waren außer den
Anstellungsverhältnissen der
Gesellschafter-Geschäftsführer durchschnittlich
noch 9 Arbeitnehmer zu verzeichnen.
Geschäftsführung
Die Gesellschaft wird durch die
Geschäftsführer Herrn Norman Schlötel und
Frau Kristin Schlötel vertreten, die beide
einzelvertretungsberechtigt sind und vom
Selbstkontrahierungsverbot nach § 181 BGB befreit
wurden.
Handelsregistereintragung
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Ilmenau. Sie ist
im Handelsregister beim Amtsgericht Jena, Abteilung B,
unter der Nummer 504464 eingetragen.
sonstige Berichtsbestandteile
gez. Kristin Schlötel GF
gez. Norman Schlötel GF
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.05.2024
festgestellt.
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