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Unternehmertum VC Fonds II GmbH & Co. KG

85748 Garching bei München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRA 106310
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UnternehmerTUM-Fonds II GmbH & Co. KG
Registered
11/25/2016

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Financial Report

Unternehmertum VC Fonds II GmbH & Co. KG

Garching b. München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 34.388.984,63 36.801.008,80
I. Finanzanlagen 34.388.984,63 36.801.008,80
B. Umlaufvermögen 5.079.138,29 3.802.273,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.268.827,81 1.962.488,43
davon eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen Kommanditisten 0,59 0,59
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.810.310,48 1.839.784,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.642,28 0,00
Aktiva 39.478.765,20 40.603.281,81

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 38.411.252,77 40.478.766,70
I. Kapitalanteile 38.411.252,77 40.478.766,70
1. eingefordertes Kapital 38.411.252,77 40.478.766,70
a. Kapitalanteile Kommanditisten 48.803.694,68 56.477.411,70
b. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -10.392.441,91 -15.998.645,00
II. Bilanzgewinn 0,00 0,00
B. Rückstellungen 87.600,00 71.463,25
C. Verbindlichkeiten 979.912,43 53.051,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 979.912,43 53.051,86
davon gegenüber Gesellschaftern 979.758,20  
Passiva 39.478.765,20 40.603.281,81

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Unternehmertum VC Fonds II GmbH & Co. KG, Garching bei München (kurz: Gesellschaft oder UVC II KG), wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft & Co. gemäß § 264a Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB und hat teilweise von den Aufstellungserleichterungen für kleine Gesellschaften Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister Abteilung A des Amtsgerichts München unter der Nummer HRA 106310 eingetragen.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegendem Wert angesetzt und bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert bilanziert.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen voraussichtlichen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Im Berichtsjahr besteht ein Ecrow Anspruch aus dem Exit der Vimcar GmbH in Höhe von € 2.264.064,00 mit einer Laufzeit von 18 Monaten.

Die weiteren Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten
Wie im Vorjahr haben alle Verbindlichkeiten eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

4. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Aufgrund von Vereinbarungen mit zwei Beteiligungen besteht eine Verpflichtung zur Einzahlung in die Kapitalrücklagen dieser Beteiligungen in Höhe von T€ 1.136 innerhalb des nächsten Jahres.

Zum Bilanzstichtag bestehen keine weiteren Haftungsverhältnisse oder wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen im Sinne des 251 HGB.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Garching bei München, den 05. Mai 2024

Gez. Unternehmertum VC Fonds II GmbH & Co. KG, vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin


Unternehmertum VC Administration GmbH
vertreten durch die Geschäftsführer
Prof. Dr. Helmut Schönenberger
Dr. Ingo Potthof
Johannes von Borries

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.01.2025 festgestellt.

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