Haus
Rodenstein GmbH
Fränkisch-Crumbach
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
185.501,00 |
192.497,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
48.172,00 |
27.762,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
29.011,00 |
6.600,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
19.161,00 |
21.162,00 |
| II.
Sachanlagen |
137.329,00 |
164.735,00 |
| 1.
Technische Anlagen |
80.217,00 |
88.697,00 |
| 2.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
55.423,00 |
72.320,00 |
| 3.
Fahrzeuge |
1.689,00 |
3.718,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
156.908,32 |
145.051,10 |
| I.
Vorräte |
8.392,97 |
6.925,90 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
8.392,97 |
6.925,90 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
147.811,90 |
137.421,75 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
122.270,23 |
60.048,41 |
| 2.
Forderungen gegen den Träger der Einrichtung /
den Krankenhausträger |
|
665,54 |
| 3.
sonstige Vermögensgegenstände |
25.541,67 |
76.707,80 |
| III.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
703,45 |
703,45 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
959,21 |
| D.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
236.415,12 |
253.484,29 |
| Aktiva |
578.824,44 |
591.991,60 |
Passiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
278.484,29 |
305.932,90 |
| III.
Jahresüberschuss |
17.069,17 |
27.448,61 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
236.415,12 |
253.484,29 |
| B.
Rückstellungen |
10.950,00 |
21.070,92 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
10.950,00 |
21.070,92 |
| C.
Verbindlichkeiten |
567.874,44 |
570.920,68 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
363.941,86 |
411.976,04 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
3.731,49 |
14.743,03 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
59.709,08 |
56.671,18 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
59.709,08 |
56.671,18 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
10.229,11 |
|
| 3.
Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der
Einrichtung / dem Krankenhausträger |
10.229,11 |
|
| 4.
sonstige Verbindlichkeiten |
132.272,57 |
98.641,83 |
| davon
aus Steuern |
11.204,71 |
9.570,75 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
405,67 |
602,56 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
132.272,57 |
98.641,83 |
| 5.
Verwahrgeldkonto |
1.721,82 |
3.631,63 |
| Passiva |
578.824,44 |
591.991,60 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
1.1.2021 - 31.12.2021
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
1.383.484,12 |
1.327.831,10 |
| 2.
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung |
335.965,32 |
341.743,60 |
| 3.
Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen |
42.418,04 |
|
| 4.
Erträge aus gesonderter Berechnung von
Investitionskosten gegenüber
Pflegebedürftigen |
349.878,66 |
338.529,37 |
| 5.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
226.255,68 |
163.823,14 |
| 6.
sonstige betriebliche Erträge |
21.686,73 |
16.142,57 |
| 7.
Materialaufwand |
421.919,17 |
447.108,34 |
| a)
Lebensmittel |
232.402,95 |
213.786,49 |
| b)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
60.466,77 |
47.035,10 |
| c)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
129.049,45 |
186.286,75 |
| 8.
Personalaufwand |
1.666.093,02 |
1.463.629,58 |
| a)
Löhne und Gehälter |
1.326.987,01 |
1.163.970,12 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
339.106,01 |
299.659,46 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
12.677,50 |
13.713,01 |
| 9.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
17.574,25 |
20.211,34 |
| 10.
Mieten, Pacht, Leasing |
132.392,00 |
133.809,55 |
| 11.
Abschreibungen |
38.916,56 |
39.571,11 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
38.916,56 |
39.571,11 |
| 12.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
34.216,87 |
25.902,24 |
| 13.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
22.622,19 |
20.429,39 |
| 14.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
8.885,32 |
9.959,62 |
| 15.
Jahresüberschuss |
17.069,17 |
27.448,61 |
Anhang
I.
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Haus Rodenstein GmbH wurde
auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften der
§§266 Abs. 2 und Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft als kleine
Kapitalgesellschaft einzuordnen.
Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben einer
Pflegeeinrichtung von Senioren.
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
II.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagenwerte wurden zu den
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Die Gegenstände des Sachanlagevermögens
wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten,
vermindert um die planmäßigen Abschreibungen
entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer,
angesetzt. Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen.
Bewegliche Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens wurden im Jahr des Zugangs und der
erstmaligen Abschreibung gemäß § 7 Abs. 1
S.4 EStG zeitanteilig mit dem Teil der auf ein Jahr
entfallenden Abschreibungen angesetzt.
Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten bewertet. Soweit erforderlich, wurde der
am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden mit deren Nennwert
bewertet.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden
für Ausgaben gebildet, die dem folgenden
Wirtschaftsjahr zuzuordnen sind.
Die Rückstellungen wurden mit dem Betrag
angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig erscheint.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
III.
Angaben zur Bilanz
Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
beträgt 236.415,12 € (VJ 253.484,29 €).
Die Liquidität der Gesellschaft war während
des Geschäftsjahres 2022 gesichert.
Das im Handelsregister eingetragene Stammkapital
beträgt 25.000,00 €.
Die sonstigen Rückstellungen enthalten die
Rückstellungen für Urlaub, Abschlusserstellung
und Steuererklärungen sowie die Archivierungskosten.
Die Forderungen gegenüber dem Gesellschafter
betragen im Jahr 2021 0,00 € (VJ 0,00 €),
die Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesellschafter 54.290,24 € (VJ 54.290,24 €).
IV.
Sonstige Angaben
Die Gesellschaft beschäftigte im Wirtschaftsjahr
2022 im Durchschnitt 56 Mitarbeiter.
Alleinvertretungsberechtigter
Geschäftsführer der Gesellschaft im
Geschäftsjahr 2022 war
Herr Georg Beeh.
sonstige Berichtsbestandteile
gez. Georg Beeh
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.03.2024
festgestellt.
|
