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Master Data

Registry
Register court Bayreuth HRB 4162
Registered
7/15/2005
Industry
Management activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsActivities of holding companies
Purpose
Das Investorenmanagement innerhalb von Personengesellschaften, d.h. insbesondere das Anlegen und Führen von Anlegerverzeichnissen sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft ist nur zu solchen Geschäften ermächtigt, die keine Genehmigung nach dem KWG erfordern.

History

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Management

NameRole
Harald Petersen
since 7/15/2005
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

2.00% identified98.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
H***** P*******
2.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Carioca 22 GmbH, künftig SPH Vermögensverwaltungs GmbH
98.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Carioca 22 GmbH, künftig SPH Vermögensverwaltungs GmbH
Germany
€24,500
98.00%
H***** P*******
—
€500
2.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Financial Report

SPH-Management GmbH

Bayreuth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
31.12.2010
EUR		 31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 356.452,00 480.982,04
I. Finanzanlagen 356.452,00 480.982,04
C. Umlaufvermögen 433.869,21 435.676,87
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 417.293,57 330.260,65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 348.149,40 190.529,58
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.575,64 105.416,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 790.321,21 929.158,91

Passiva
31.12.2010
EUR		 31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 688.615,14 813.094,61
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 788.094,61 781.656,11
III. Jahresfehlbetrag 111.979,47 -6.438,50
B. Rückstellungen 3.552,66 3.962,00
C. Verbindlichkeiten 98.153,41 112.102,30
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 6.624,95 25.754,70
Bilanzsumme, Summe Passiva 790.321,21 929.158,91

Anhang


1. Allgemeine Angaben

Vorliegender Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt.

Die Regelungen des GmbH-Gesetzes wurden ebenfalls berücksichtigt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

2. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Von der Möglichkeit des Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB, die gemäß § 265 Abs. 2 Satz 1 HGB anzugebenden Vorjahreszahlen bei erstmaliger Anwendung des HGB in der Fassung des BilMoG nicht an die geänderten Bewertungsmethoden anzupassen, wurde Gebrauch gemacht.

Abweichend zum Vorjahr hat sich die Form des Jahresabschlusses aus folgenden Gründen geändert:

· Die Erfordernisse einer klaren und übersichtlichen Gliederung,

Von der Änderung betroffen sind folgende Sachverhalte:

· "Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen" auf das gezeichnete Kapital wurden offen von dem Posten "Gezeichnetes Kapital" abgesetzt.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Finanzanlagen wurde wie folgt angesetzt:

· Beteiligungen zu Anschaffungskosten
· Sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Falls erforderlich, wurde der zum Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag vermindert um erkennbare Einzelrisiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten mit dem Erfüllungsbetrag gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.
4. Angaben zur Bilanz

Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in Höhe von 357,20 €.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von 347.792,20 €.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

5. Sonstige Angaben

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Der Stand der Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer stellt sich wie folgt dar:

Kreditentwicklung Betrag

Stand der Kredite am 01.01.2010 92.498,20 €

Rückzahlungen 0,00 €

Neuvergaben 0,00 €

Stand der Kredite am 31.12.2010 92.498,20 €

Kreditkonditionen

Zinssatz 5%

Laufzeit unbegrenzt

Sicherheiten werden nicht bestellt, das Darlehen ist bereits valutiert

Geschäftsführer des abgelaufenen Geschäftsjahres war

Harald Petersen, Rechtsanwalt

An den nachfolgend aufgeführten Unternehmen besteht zum 31.12.2010 ein Anteilsbesitz von mindestens 20%:

Name und Sitz der Anteil am Kapital in % Eigenkapital Ergebnis letztes Gesellschaft Geschäftsjahr

Empire Capital Management GmbH 100,00 59.566,14 € -2.693,24 €
Bayreuth

ISPEX AG 52,63 -1.068.696,30 € -1.710.379,16 €
Bayreuth

J2P Real Estate AG 22,55 1.474.982,05 € 30.272,26 €
Aue

Bayreuth, den 24.05.2012

____________________________
Harald Petersen
(Geschäftsführer)

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