Doric Flight Management 8 GmbH

Doric Flight Management 8 GmbH

Offenbach am Main

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

A.           Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss der Doric Flight Management 8 GmbH (kurz: Gesellschaft) wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft hat teilweise von den Aufstellungserleichterungen für kleine Gesellschaften Gebrauch gemacht.

B.           Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden angewandt:

-        Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert.

-        Sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nominalwerten angesetzt.

-        Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem darstellen.

-        Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

-        Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag bzw. zum Kurs am Bilanzstichtag angesetzt.

-        Der Passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem darstellen.

-        Passive latente Steuern wurden für zeitliche, sich in der Zukunft voraussichtlich umkehrende Differenzen zwischen Handels- und steuerrechtlichen Bilanzansätzen gebildet, soweit dies nach § 274 HGB zulässig ist.

-        Aufwendungen und Erträge wurden periodengerecht abgegrenzt.

C.           Erläuterungen zum Jahresabschluss

Verbindlichkeitenspiegel

D.           Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

-Martina Allinger, Head of Fund Administration

-Dr. Peter E. Hein, Global Head of Asset Management and Compliance

-Sibylle Pähler, Head of Structuring and Financing

jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter ei­nes Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Alle Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt.

Mutterunternehmen i.S.d. § 285 Nr. 14 HGB ist die Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH, Of­fenbach am Main, in deren Konzernabschluss die Gesellschaft einbezogen wird und der im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

E.           Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2011 (5.386,90 EUR) zusammen mit dem Gewinnvortrag (5.739,60 EUR), die den Bilanzgewinn (11.126,50 EUR) bilden, auf neue Rechnung vorzutragen.

Offenbach am Main, den 22. Februar 2012

gez. Martina Allinger                       gez. Dr. Peter E. Hein                            gez. Sibylle Pähler

Feststellung

Der Jahresabschluss 2011 wurde am 9. Mai 2012 festgestellt.