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Master Data

Registry
Register court Bochum HRB 14635
Registered
9/30/2013
Industry
Activities of holding companiesManufacture of plastic packing goodsManufacture of locks and hinges
Purpose
1) Gegenstand des Unternehmens ist nach der Erteilung der dazu erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zulassungen die Entwicklung, Produktion, Vermarktung und der Vertrieb von Technologien und Leistungen für den Schutz vor Produktfälschungen sowie Dienstleistungen zur Produktauthentifizierung und zum Lieferkettenmanagement. 2) Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, Geschäfte anderer Art zu tätigen, soweit ihr dies zur Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich erscheint und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Daniel Althoff
since 12/23/2019
Procura
Stefan Dr. Hoffmann
since 9/30/2013
Managing Director
Gerald Wenzel
since 9/30/2013
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

70.00% identified30.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Gerald Wenzel
35.00%
Stefan Hoffmann
35.00%

Unresolved chains (3)

NameOwnership
BearingPoint Holding B.V.NLD
15.00%
High-Tech Gründerfonds II GmbH & Co.KG
12.00%
High-Tech Gründerfonds II GmbH & Co.KG
3.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
photonIQ Technologies GmbH
Germany
€12,500
50.00%
Gerald Wenzel
Allescherstr. 24, 81479 München
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

tracekey solutions GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.294.788,18 1.371.842,64
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.281.777,18 1.362.178,64
II. Sachanlagen 13.011,00 9.664,00
B. Umlaufvermögen 381.960,58 289.837,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 97.906,21 67.472,11
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 284.054,37 222.364,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 37.021,15 32.531,80
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 465.612,74 604.194,73
Aktiva 2.179.382,65 2.298.406,25

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 35.716,00 35.716,00
II. Kapitalrücklage 728.204,51 728.204,51
III. Verlustvortrag 1.368.115,24 1.291.827,37
IV. Jahresüberschuss 138.581,99 -76.287,87
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 465.612,74 604.194,73
B. Rückstellungen 46.610,00 36.410,00
C. Verbindlichkeiten 1.424.245,32 1.670.115,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 124.998,61 64.697,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.299.246,71 1.605.418,47
davon gegenüber Gesellschaftern 1.292.804,21 1.567.655,97
D. Rechnungsabgrenzungsposten 708.527,33 591.880,66
Summe Passiva 2.179.382,65 2.298.406,25

Anhang

tracekey solutions GmbH


Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Hinweise

Die tracekey solutions GmbH hat ihren Sitz in Bochum. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Bochum unter HRB 14635 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer vermindert. Bewegliche Anlagengüter mit Anschaffungskosten zwischen Euro 250,00 und Euro 1.000,00 werden im Jahr der Anschaffung zu einem Sammelposten zusammengefasst und über fünf Jahre abgeschrieben.

Vom Aktivierungswahlrecht für selbst geschaffene immaterielle Vermögungsgegenstände nach § 248 Abs. 2 HGB wurde Gebrauch gemacht. Es handelt sich bei den Zugängen in 2023 i.H.v. Euro 89.479,94 um betriebsbereite zu aktivierende eigenständige Apps und Module und i.H.v. Euro 230.215,54 um zu aktivierende Apps und Module, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die abschreibungsfähigen immateriellen Vermögensgegenstände werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer von fünf Jahren linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt worden.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und etwaige drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt worden.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die aktiven bzw. passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben bzw. Einnahmen, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Latente Steuern

Passive latenten Steuern aus der Bilanzierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens stehen aktive latente Steuern aus der Nutzung des steuerlichen Verlustvortrags in den nächsten Geschäftsjahren mindestens in gleicher Höhe gegenüber, so dass auf einen Ansatz des aktiven Überhangs verzichtet wurde.

Ausschüttungssperre

In Höhe der aktivierten Entwicklungskosten von Euro 1.281.775,18 besteht gemäß § 268 Abs. 8 HGB eine Ausschüttungssperre.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen Euro 1.323.630,00 (Vorjahr: Euro 1.569.931,13).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von Euro 329.528,64 (Vorjahr: Euro 132.017,12).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von Euro 1.094.716,68 (Vorjahr: Euro 1.538.098,47).

IV. Sonstige Angaben

Die bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft führt aufgrund der positiven Fortführungsprognose infolge der kurz- und mittelfristigen Unternehmensplanung sowie der gewährten Darlehen der Gesellschafter unter Rangrücktritt zu keiner Insolvenzgefahr.

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer betrug siebenundzwanzig.

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt Euro 44.136,20.

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind Herr Gerald Wenzel, München und Herr Dr.-Ing. Stefan Hoffmann, Bochum als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der photonIQ Technologies GmbH.

Bochum, im Dezember 2024

tracekey solutions GmbH

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.12.2024 festgestellt.

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