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Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 80028
Previous
DIC Asset REIT 3 GmbH
Registered
5/22/2007
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateRenting and operating of own or leased non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene und fremde Rechnung, ohne hierzu Vermögenswerte von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern zu verwenden sowie der Erwerb, das Halten und die Verwaltung und die Ver- und Anmietung von eigenem Grundvermögen; ferner die Strukturierung von DIC gruppeninternem Geschäftsausbau, insbesondere im Zuge der Erweiterung des Fondsgeschäfts. Genehmigungs- oder erlaubnispflichtige Tätigkeiten, insbesondere erlaubnispflichtige Geschäfte gemäß § 34c GewO werden nicht getätigt.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Johannes von Mutius
since 11/3/2017
Managing Director
Sonja Wärntges
since 7/28/2015
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
BRANICKS Group AG
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

BRANICKS Group AG
Germany
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
DIC AP Portfolio GmbH
15.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

DIC Asset AP GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Bilanz

A K T I V A

31.12.2022

EUR

31.12.2021

EUR

A. Anlagevermögen

Finanzanlagen

63.577.920,48

63.577.920,48

63.577.920,48

63.577.920,48

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

7.671.667,23

10.571.534,81

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

25.955,60

47.143,05

7.697.622,83

10.618.677,86

71.275.543,31

74.196.598,34

P A S S I V A

31.12.2022

EUR

31.12.2021

EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

28.531.850,15

28.531.850,15

III. Gewinnvortrag

0,00

202.640,91

IV. Jahresüberschuss

1.396.576,57

624.042,85

29.953.426,72

29.383.533,91

B. Rückstellungen

335.311,80

257.997,50

C. Verbindlichkeiten

40.986.804,79

44.555.066,93

- davon aus Steuern: EUR 577,94 (Vorjahr: EUR 0,00) -

71.275.543,31

74.196.598,34

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die DIC Asset AP GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist eingetragen in das Handelsregister B beim Amtsgericht Frankfurt am Main (Reg.Nr. 80028).

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung kleiner Kapitalgesellschaften sowie die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung zugrunde. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden, so weit unten nichts anderes beschrieben ist, in Anspruch genommen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Ansatzwahlrechte und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

Die Finanzanlagen sind zu den Anschaffungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 617.570,92 (Vorjahr: EUR 93.805,74).

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen:

bis 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

über 5 Jahre

GJ

VJ

GJ

VJ

GJ

VJ

Gesamt

40.986.804,79

44.555.066,93

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe

GJ

VJ

Gesamt

40.986.804,79

44.555.066,93

IV. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Die Gesellschaft ist gemäß § 271 Abs. 2 HGB i.V.m. § 290 HGB ein verbundenes Unternehmen der DIC Asset AG, Frankfurt am Main, und wird in deren Konzernabschluss einbezogen. Die DIC Asset AG stellt den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis an Unternehmen auf. Er wird beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht.

 

Frankfurt am Main, 10. Februar 2023

Sonja Wärntges                                                                   Johannes von Mutius         (Geschäftsführerin)                                                              (Geschäftsführer)

Feststellung

Die Gesellschafterversammlung vom 10. Februar 2023 hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 durch Beschluss festgestellt. 

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