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Master Data

Registry
Register court Hamm HRB 11623
Registered
4/18/2008
Industry
Manufacture of electric instruments and appliances for measuring, testing and navigationManufacture of non-electric instruments and appliances for measuring, testing and navigationManufacture of testing machines
Purpose
Technische Beratung und Installation von Industriesteuerungssystemen und -anlagen sowie Handel mit Mess- Kontroll-, Forschungs- und Testgeräten und anderen technischen Geräten und Instrumenten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sven Maßmann
since 10/8/2024
Managing Director
Adam Jacek Zurawski
since 10/8/2024
Procura

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Aplisens GmbH

Kamen (vormals: Heusenstamm)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

Aplisens GmbH techn.Berat.u.Instal.v.Ind .- Steuer.S, Heusenstamm

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 33.000,80 40.833,89
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 80.876,68 30.633,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 199.459,76 241.472,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 312.142,90 210.595,29
592.479,34 482.700,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 856,95 988,05
626.337,09 524.522,51

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 300.000,00 300.000,00
II. Gewinnvortrag 53.514,01 3.084,05-
III. Jahresüberschuss 60.211,70 56.598,06
Summe Eigenkapital 413.725,71 353.514,01
B. Rückstellungen 40.824,14 19.211,00
C. Verbindlichkeiten 171.787,24 151.797,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 171.787,24 (EUR 151.797,50)
626.337,09 524.522,51

 

Heusenstamm, den 26. Februar 2024

ANHANG zum 31. Dezember 2023

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma Aplisens GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des BilMoG zu beachten.

Neben dem auf der Grundlage des Handelsrechts erstellten Jahresabschlusses wurde für den gleichen Abschlusszeitraum eine den Vorschriften des Steuerrechts entsprechende Steuerbilanz gefertigt.

Die Bewertung erfolgte entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen, das nichtabnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr 2022 in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Einzelheiten sind den beigefügten Bilanzerläuterungen zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses zu entnehmen.

Die in Klammern ausgewiesenen Beträge betreffen Werte des Vorjahres.

Steuerrechtliche Verhältnisse

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß §§ 16 - 18 des UstG 1980.

Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Abs. 1 GewStG.

Im Rahmen der Abschlusserstellung wird die Gewerbesteuerberechnung vorgenommen.

BILANZERLÄUTERUNGEN

AKTIVA

A. SACHANLAGEN

1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung EURO 33.000,80
(EURO 40.833,89)

Brutto-Anlagenspiegel vom 01.01.2023 - 31.12.2023

Zusammensetzung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 - 31.12.2023

Soweit möglich, wurde von der Abschreibung aufgrund steuerlicher Sondervorschriften gem. $$ 7 Abs. 2 und 7g EStG Gebrauch gemacht.

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände EURO 199.459,76
(EURO 241.472,08)
1. Forderungen aus Lieferungen und sonstigen Leistungen EURO 190.309,29
(EURO 241.075,30)

Es handelt sich um 69 Einzelforderungen aus Warenlieferungen. Die höchste Gesamtforderung beträgt EURO 39.227,16.

2. Sonstige Vermögensgegenstände EURO 9.150,47
(EURO 396,78)
Bundesknappschaft, Erstatt. LFZg 12/2023 EURO 40,00
Umsatzsteuerguthaben 12/2023 EURO 9.110,47
EURO 9.150,47

II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank und Postbank Guthaben bei Kreditinstituten

1. Bankguthaben EURO 312.142,90
(EURO 210.595,29)
Frankfurter Volksbank Rhein- Main eG, Filiale Heusenstamm EURO 312.142,90

Der Bankbestand wurde durch Bankauszug per 31.12.2023 nachgewiesen.

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

1. Aktive Rechnungsabgrenzung EURO 856,95
(EURO 988,05)
Büromiete 01/2024 EURO 535,00
Umlagen-VZ 01/2024 EURO 120,00
Miete f. 2 PKW-Abstellpl. 01/2024 EURO 35,00
Kfz.-Steuer 2024 f. PKW OF-EG 234 EURO 70,70
Kfz.-Steuer 2024 f. PKW OF-SM 405 EURO 96,25
EURO 856,95

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

1. Gezeichnetes Kapital EURO 300.000,00
(EURO 300.000,00)
2. Verlustvortrag vor Verwendung EURO -3.084,05
(EURO -3.084,05)
3. Jahresüberschuss EURO 60.211,70
(EURO 56.598,06)
B. RÜCKSTELLUNGEN EURO 40.824,14
(EURO 19.211,00)
1. Gewerberückstellungen EURO 19.026,00
(EURO 9.127,00)
Gewerbesteuer f. 2022 EURO 9.127,00
Gewerbesteuer f. 2023 EURO 9.899,00
EURO 19.026,00
2. Körperschaftsrückstellungen EURO 21.318,14
(EURO 9.634,00)
Körperschaftssteuer f. 2022 EURO 9.132,00
SolZ z. Körperschaftssteuer 2022 EURO 502,00
Körperschaftssteuer f. 2023 EURO 11.075,00
SolZ z. Körperschaftssteuer 2023 EURO 609,14
EURO 21.318,14
3. Sonstige Rückstellungen EURO 480,00
(EURO 450,00)

Berufsgenossenschaft BGHW, Beitrag f. 2023 EURO 480,00

D. VERBINDLICHKEITEN EURO 171.787,24
(EURO 151.797,50)
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und sonstigen Leistungen EURO 126.745,11
(EURO 92.540,10)

Es handelt sich hierbei um 53 Einzelverbindlichkeiten aus Warenlieferungen und Leistungen.

Die höchste Verbindlichkeit beträgt EURO 16.153,28

2. Forderungen mit Haben-Saldo EURO 5.430,60
(EURO 17.331,51)

Im Rahmen des Neu-Kundengeschäftes haben einige Firmen Vorkasse, andere Firmen aus nicht nachvollziehbaren Gründen Überzahlungen geleistet (Einzelaufstellung s. Blatt 14).

3. Sonstige Verbindlichkeiten EURO 39.611,53
(EURO 41.925,89)
Amazon EU, 4 Gutscheine an AN EURO 200,00
Benzin v. 30.12.2023 EURO 52,01
UPS, Frachtkosten 11 + 12/2023 EURO 207,90
YellowFox GmbH, Nutzungsgeb. 12/2023 EURO 29,61
Vodafone, Telefon 12/2023 EURO 127,48
Vodafone, Ratenzahlung Hardware EURO 115,00
EURO 732,00
Tantiemen an Arbeitnehmer f. 2023 EURO 17.000,00
Lohnsteuer 12/2023 EURO 2.238,49
Umsatzsteuer 2022 EURO 1.605,39
Umsatzsteuer 11/2023 EURO 17.669,82
Umsatzsteuer 2023 lt. Erklärung EURO 365,83
EURO 39.611,53

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