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Register court Amberg HRB 3395
Previous
Panta Rhei Vermögensverwaltung Aktiengesellschaft
Registered
9/24/2003
Industry
Management activities of other holding companiesEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructureEngineering activities for technical building equipment
Purpose
Die Verwaltung des eigenen Vermögens insbesondere das Halten und die damit verbundene Finanzierung von Beteiligungen und Geschäftsanteilen an Unternehmen. Im Weiteren die Ausführung von Ingenieurleistungen jeglicher Art, überwiegend entsprechend der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI.

History

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NameOwnership
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Financial Report

ConServ-NET AG (vormals: Panta Rhei Vermögensverwaltung Aktiengesellschaft)

Auerbach i.d.Opf.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Finanzamt: Amberg
Steuer-Nr.: 201 118 31360

Bilanz 2016 und 2015

Periodenvergleich

Aktiva in EUR

EUR Vergleich
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte 3.203,00 2.448,67
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.203,00 2.448,67
II. Sachanlagen    
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.808,00 8.725,97
Summe II. Sachanlagen 2.808,00 8.725,97
III. Finanzanlagen    
3. Beteiligungen 600,00 3.622,43
Summe III. Finanzanlagen 600,00 3.622,43
Summe A. Anlagevermögen 6.611,00 14.797,07
B. Umlaufvermögen    
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.263,90 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 8.294,07 8.001,47
Summe II. Forderungen und sonstige    
Vermögensgegenstände 12.557,97 8.001,47
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro 16.680,41 329,61
Summe B. Umlaufvermögen 29.238,38 8.331,08
F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 29.726,06 31.153,78
Summe Aktiva 65.575,44 54.281,93

Passiva in EUR

    
  EUR Vergleich
A. Eigenkapital    
I. Kapital    
Gezeichnetes Kapital    
Variables Kapital    
Einlagen/Entnahmen 0,00 0,00  
Summe Variables Kapital 0,00 0,00
Summe I. Kapital 50.000,00 50.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag -81.153,78 -81.201,98
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.427,72 48,20
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Betrag 29.726,06 31.153,78
Summe A. Eigenkapital 0,00 0,00
C. Rückstellungen    
3. sonstige Rückstellungen 0,00 42.659,10
Summe C. Rückstellungen 0,00 42.659,10
D. Verbindlichkeiten    
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 44.050,00 1.473,59
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 10.149,15
8. sonstige Verbindlichkeiten 21.525,44 0,09
Summe D. Verbindlichkeiten 65.575,44 11.622,83
Summe Passiva 65.575,44 54.281,93

Gewinn- und Verlustrechnung 2016 und 2015

in EUR
Periodenvergleich
EUR Vergleich
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    
Umsatzerlöse 289.046,37 1.000,00
Materialaufwand -44.290,00 0,00
Personalaufwand -12.032,00 0,00
Abschreibungen -13.604,73 0,00
Andere betriebt. Aufwendungen    
Raumkosten -13.692,48 -516,26
Versicherungen, Beiträge und Abgaben -4.163,90 -85,00
Reparaturen und Instandhaltungen -3.438,07 0,00
Fahrzeugkosten -17.000,55 -533,01
Werbe- und Reisekosten -2.369,94 -28,71
verschiedene betriebliche Kosten -171.693,46 211,18
Summe Andere betriebl. Aufwendungen -212.358,40 -951,80
Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.226,98 0,00
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.534,26 48,20
Steuern vom Einkommen und Ertrag -2.106,54 0,00
Gesamt 1.427,72 48,20
Ergebnis 1.427,72 48,20

Anhang:

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Personengesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Eventuelle Rückstellungen werden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte:

Der nachfolgende Verbindlichkeitsspiegel zeigt Restlaufzeiten und Sicherungsrechte der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten zum 31.12.2016

davon mit Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag
EUR		 <1 Jahr 1 - 5 Jahre > 5 Jahre
Sonstige Verbindlichkeiten 21.525,44 21.525,44    
Verbindlichkeit aus Lieferungen 44.050,00 44.050,00    

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HG

Neben der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB zu vermerken.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Auf Grund eines Mithaftungsverhältnisses besteht ein finanzielles Risiko in Höhe von ca. 9.000,00 EUR.

Zusätzlich steht noch eine bestrittene Steuerforderung in Höhe von ca. 25.000,00 EUR zur endgültigen Klärung offen. Es wird von einer zeitnahen Klärung ausgegangen. Rückstellungen dazu wurden nicht gebildet.

Hafteinlage

In folgender Höhe bestehen Hafteinlagen gemäß § 172 Abs. 1 HGB die schon geleistet wurden:

Aktienkapital EUR 50.000,00

Ergebnisverwendung

Gemäß Beschluss der Hauptversammlung wird das Ergebnis von EUR 1.427,72 aufgerechnet. Die Liquidität der Gesellschaft ist nicht beeinträchtigt.

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 65.575,44 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 1.427,72 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2015 nachgewiesen.

 

Auerbach, 13.08.2018

ConServ-NET AG

Vorstand

Jürgen Wloka

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