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Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 189364
Registered
9/4/2017
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisRenting and operating of own or leased non-residential real estateManagement of residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
die Verwaltung und Vermietung von eigenem Vermögen, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, nicht für Dritte, sowie die Erbringung von genehmigungsfreien Dienstleistungen für Immobiliengesellschaften und deren Mieter.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Konrad Kluczynski
since 2/10/2026
Procura
Andreas Dr. Kindt
since 4/29/2024
Procura
Steven Koschek
since 2/7/2022
Procura
Holger Bongardt
since 2/7/2022
Procura
Michael Dr. Piontek
since 9/13/2017
Managing Director
Volker Hahn
since 9/4/2017
Procura
Matthias Gross
since 9/4/2017
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified0.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Berliner Kommunikations-FORUM e.V.Self-held cycle
0.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
POLIS Immobilien AG
Germany
€100,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

POLIS Service GmbH

Berlin

JAHRESABSCHLUSS ZUM 31.12.2023

Aktiva

Angaben in EUR

31.12.2023

31.12.2022

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

51.047,02

290.512,94

2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0,00

4.204,60

51.047,02

294.717,54

B. Umlaufvermögen

I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

141.136,27

204.400,44

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Sonstige Vermögensgegenstände

53.598,73

36.120,59

2. Forderungen gegen Gesellschafter

516.005,33

99.523,01

710.740,33

340.044,04

III. Bankguthaben

109.425,18

146.883,82

109.425,18

146.883,82

871.212,53

781.645,40

Passiva

Angaben in EUR

31.12.2023

31.12.2022

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

100.000,00

100.000,00

II. Kapitalrücklage

600.000,00

600.000,00

III. Gewinnvortrag

38.537,18

77.641,91

IV. Jahresüberschuss

85.715,50

-39.104,73

824.252,68

738.537,18

B. Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen

22.000,00

14.493,00

22.000,00

14.493,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Vermietung

0,00

0,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

11.121,10

14.244,27

3. Sonstige Verbindlichkeiten

13.838,75

14.370,95

24.959,85

28.615,22

871.212,53

781.645,40

2023

2022

EUR

EUR

1.

Umsatzerlöse

416.721,14

260.304,55

2.

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

-63.264,17

-15.016,92

3.

Sonstige betriebliche Erträge

169.218,78

36.533,90

4.

Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen

7,76

-17.673,10

5.

Personalaufwand

-181.635,82

-136.606,29

-68.256,67

-27.041,28

6.

Abschreibungen auf Sachanlagen

-36.987,94

-52.152,87

7.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

-171.489,66

-85.474,68

8.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

13.150,69

629,52

- davon aus verbundenen Unternehmen Euro: 9.186,74 (i. Vj. Euro 253,56)

9.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

-829,00

-432,82

- davon aus verbundenen Unternehmen Euro: 0,00 (i. Vj. Euro 0,00)

10.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

9.080,39

-2.174,74

11.

Jahresfehlbetrag

85.715,50

-39.104,73
I.

I. Allgemeine Angaben und Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft ist unter der Firma POLIS Service GmbH mit Sitz in Berlin im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin Charlottenburg unter der Nummer HRB 189364 eigetragen.

Die POLIS Service GmbH, Berlin, ist nach § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft, die nach § 264 HGB verpflichtet ist, einen Jahresabschluss aufzustellen. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften beachtet worden. Von den größenabhängigen Erleichterungs-vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die für die Aufstellung des Abschlusses maßgebenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert:

―

Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert. Die Anschaffungskosten umfassen auch die Nebenkosten und nachträgliche Anschaffungskosten. Anschaffungspreisminderungen werden abgesetzt. Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Abs. 1 HGB.
―

Anlagenzugänge werden linear entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.
―

Soweit bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens am Abschlussstichtag eine voraussichtliche dauernde Wertminderung vorliegt, werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.
―

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken wird durch Bildung von Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.
―

Flüssige Mittel und Bankguthaben sind zum Nennwert angesetzt.
―

Der Wertansatz der Rückstellungen beinhaltet alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung mit ihrem Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der Deutschen Bundesbank abgezinst.
―

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.
II.

II. Erläuterungen zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der Anlagespiegel gemäß § 284 Abs. 3 HGB enthält den Ausweis der Brutto-Anschaffungskosten mit deren Zu- und Abgängen sowie die darauf entfallenden kumulierten Abschreibungen sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres. Im Geschäftsjahr 2023 wurde ein Teil der vorhandenen Betriebs- und Geschäftsausstattung veräußert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Gegenüber der POLIS Immobilien AG als Gesellschafterin bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen von TEUR 516, die aus dem Saldo aus der Gewährung und der Tilgung von kurzfristigen verzinslichen Darlehen resultieren.

Das Eigenkapital der Gesellschaft entwickelte sich im Geschäftsjahr 2023 wie folgt:

Stand per 01.01.2023

Zugang 2023

Ergebnis-verwendung 2022

Jahres-ergebnis 2023

Stand per 31.12.2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Gezeichnetes Kapital

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

Kapitalrücklage

600.000,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

Gewinnvortrag

77.641,91

-39.104,73

0,00

0,00

38.537,18

Jahresergebnis

-39.104,73

0,00

39.104,73

85.715,50

85.715,15

Summe

738.537,18

429.039,21

39.104,73

85.715,50

824.252,68

Die sonstigen Rückstellungen enthalten ausschließlich Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach Restlaufzeiten wie folgt:

Restlaufzeiten

Verbindlichkeitenspiegel

Gesamt

bis 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

über 5 Jahre

Verbindlichkeiten aus Vermietung

0

0

0

0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen

11.121

2.262

8.859

0

Sonstige Verbindlichkeiten

13.839

13.839

0

0

Summe

24.960

16.101

8.859

0

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Wesentlichen Gewährleistungseinbehalte mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr ausgewiesen.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 12,5 (Vj. TEUR 14,4) ausgewiesen.

Die Veränderungen in den Umsatzerlösen, den sonstigen betrieblichen Erträgen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Weiterbelastungen.

III.

III. Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und Beteiligungsunternehmen

Die Gesellschaft ist Tochterunternehmen der POLIS Immobilien AG mit Sitz in Berlin.

IV.

IV. Angaben zu den Gesellschaftsorganen

Die Geschäfte der Gesellschaft wurden durch ihre Geschäftsführer Herrn Mathias Gross, Berlin, und Herrn Dr. Michael Piontek, Berlin, geführt.

Berlin, Juli 2024

POLIS Service GmbH

gez. Mathias Gross gez. Dr. Michael Piontek

POLIS Service GmbH

Anlagenspiegel zum 31.12.2023

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Abschreibungen

kumuliert

Geschäftsjahr

Angaben in EUR

01.01.2023

31.12.2023

01.01.2023

2023

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

406.974,82

86.342,06

116.461,88

36.987,94

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

4.204,60

0,00

0,00

0,00

411.179,42

86.342,06

64.580,88

36.987,94

Buchwerte

kumuliert

Angaben in EUR

31.12.2023

31.12.2023

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

35.295,04

51.047,02

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0,00

0,00

35.295,04

51.047,02

↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓

Buchwerte

Angaben in EUR

01.01.2023

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

290.512,94

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

4.204,60

294.717,54

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Insolvency Notices

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