Agathos GmbH
Karlsruhe
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz zum 31. Dezember 2011
Aktiva in €
| A.
Anlagevermögen |
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
| 1. Konzessionen,
Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte |
|
15.487,00 |
| 00020 Software,
Gewerbliche Schutzrechte |
15.487,00 |
|
| Summe I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
15.487,00 |
| II. Sachanlagen |
|
|
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
3,00 |
| 00320 Pkw |
1,00 |
|
| 00400
Betriebsausstattung |
1,00 |
|
| 00410
Geschäftsausstattung |
1,00 |
|
| Summe II.
Sachanlagen |
|
3,00 |
| III. Finanzanlagen |
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen Finanzanlagen |
|
29.513,05 |
| 00500 Anteile an
verbundenen Unternehmen (Anlagevermögen) |
29.513,05 |
|
| Summe III.
Finanzanlagen |
|
29.513,05 |
| Summe A.
Anlagevermögen |
|
45.003,05 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
652,12 |
| 01404 Forderungen Medien
(z.B. offene Häuser) |
652,12 |
|
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
|
1.302,61 |
| 01590 Durchlaufende
Posten |
1.220,90 |
|
| 01790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
81,71 |
|
| Summe II. Forderungen
und sonstige Vermögensgegenstände |
|
1.954,73 |
| IV. Kassenbestand,
Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro |
|
64,14 |
| 01000 Kasse |
64,14 |
|
| Summe B.
Umlaufvermögen |
|
2.018,87 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
2.784,00 |
| 00980 Aktive
Rechnungsabgrenzung |
2.784,00 |
|
| Summe Aktiva |
|
49.805,92 |
|
Passiva in €
|
|
|
| A. Eigenkapital |
|
|
| I. Kapital |
|
|
| Variables Kapital |
|
|
| 00880 Eigene Mittel |
-212.988,71 |
|
| Summe I. Kapital |
|
-212.988,71 |
| II.
Kapitalrücklagen |
|
5.000,00 |
| 00840
Kapitalrücklage |
5.000,00 |
|
| V.
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag |
|
116.291,67 |
| 00751 Einlage Gesellsch.
H.-V. Henschke |
99.300,00 |
|
| 00752 Einlage Gesellsch.
Eurich |
16.500,00 |
|
| 00753 Einlage Gesellsch.
T. Henschke |
10.300,00 |
|
| Summe A.
Eigenkapital |
|
-91.697,04 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
|
| 1. Anleihen |
|
108.965,03 |
| 00551 Darl. H.-V.
Henschke |
101.310,91 |
|
| 00552 Darl. Ev.
Initiative |
408,56 |
|
| 00553 Darl. Rahel
Glaser |
2.876,61 |
|
| 00554 Darl. Helga
Henschke |
4.368,95 |
|
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
|
6.459,30 |
| 00561 Darl. VW-Bank |
3.694,54 |
|
| 01210 Voba Weschnitztal
202505193 |
2.764,76 |
|
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
|
17.878,87 |
| 01615 VZ Rauber,
Uwe+Sibyl |
9.092,36 |
|
| 01617 VZ Karin
Ilone |
8.786,51 |
|
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
|
8.199,76 |
| 01460 Zweifelhafte
Forderungen (Fa. Commerce GmbH) |
925,50 |
|
| 01576 Anrechenbare
Vorsteuer 19 % |
-757,93 |
|
| 01700 Sonstige
Verbindlichkeiten |
1.197,35 |
|
| 01701 Verbindlichkeiten
- Vermittlungsprovision USt-pfl. |
3.348,82 |
|
| 01702 Verbindlichkeiten
- Vermittlungsprovision USt-frei |
875,00 |
|
| 01736 Verb. aus
Betriebssteuern u. Abgaben |
280,90 |
|
| 01776 Umsatzsteuer 19
% |
2.330,12 |
|
| Summe D.
Verbindlichkeiten |
|
141.502,96 |
| Summe Passiva |
|
49.805,92 |
Gewinn-
und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2011
| Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
|
| Umsatzerlöse |
|
13.223,80 |
| 08401 Erl.
Systemberatung, Service, Pflege |
12.263,80 |
|
| 08500
Provisionserlöse (st.frei) |
960,00 |
|
| Materialaufwand |
|
-901,83 |
| 03400 Wareneingang - 19
% Vorsteuer |
-901,83 |
|
| Personalaufwand |
|
-11.100,00 |
| 04127 Honorar
Geschäftsführer |
-11.100,00 |
|
| Abschreibungen |
|
-2.283,00 |
| 04830 Abschreibungen,
Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz |
-2.283,00 |
|
| und Gebäude) |
|
|
| Andere betriebl.
Aufwendungen |
|
|
| Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
|
-150,00 |
| 04380 Beiträge |
-150,00 |
|
| Fahrzeugkosten |
|
-3.685,83 |
| 04520 Kfz -
Versicherungen |
-654,79 |
|
| 04530 Laufende Kfz -
Betriebskosten |
-3.031,04 |
|
| verschiedene
betriebliche Kosten |
|
-1.833,51 |
| 04900 Sonstige
Aufwendungen betrieblich und
regelmäßig |
-563,99 |
|
| 04910 Porto |
-113,30 |
|
| 04920 Telefon |
-134,35 |
|
| 04930
Bürobedarf |
-98,76 |
|
| 04955
Buchführungskosten |
-500,00 |
|
| 04970 Kosten des
Geldverkehrs |
-423,11 |
|
| Summe Andere betriebl.
Aufwendungen |
|
-5.669,34 |
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
|
-1.410,24 |
| 02110 Zinsaufwendungen
für kfr. Verbindlichkeiten |
-258,24 |
|
| 02120 Zinsaufwendungen
für lfr. Verbindlichkeiten |
-1.152,00 |
|
| Summe Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
-8.140,61 |
| Außerordentliches
Ergebnis |
|
|
| Außerordentliche
Aufwendungen |
|
-1.347,72 |
| 02000
Außerordentliche Aufwendungen |
-1.347,72 |
|
| Summe
Außerordentliches Ergebnis |
|
-1.347,72 |
| Sonstige Steuern |
|
-320,00 |
| 04510 Kfz - Steuern |
-320,00 |
|
| Jahresverlust |
|
9.808,33 |
Anlagespiegel (lineare Abschreibung)
2011
| Software gewerbliche
Schutzrechte |
|
|
|
|
| (Aus Übernahme der
Agathos Medien GbR) |
|
|
|
|
| EB-Wert 1.1.2005
>31.968,61 € |
AfA 2011 |
2.283,00 € |
Wert zum
31.12.2011 |
15.487,00 € |
|
Geschäftsausstattung |
|
|
|
1,00 € |
| (Aus Übernahme der
Agathos Medien GbR) |
|
|
|
|
| Technische Anlagen und
Maschinen |
|
|
|
1,00 € |
| (Aus Übernahme der
Agathos Medien GbR) |
|
|
|
|
| Fahrzeuge/Pkw |
|
|
|
|
| 04.05.2005, Wohnmobil
>35.000,00 € |
|
|
|
1,00 € |
| |
|
2.283,00 € |
|
|
| Aktive RAP |
|
|
|
|
| 01.06.2005, Zinsen
Wohnmobil |
|
|
|
|
| EB-Wert 01.06.2005
>8.064,48 € |
AfA 2011 |
1.152,00 € |
Wert zum
31.12.2011 |
480,00 € |
3. Forderungen
Eine Aufstellung liegt vor und stimmt mit dem
Bilanzansatz überein.
4. Gezeichnetes Kapital
| Helge-Volker
Henschke |
99.300,00 |
| Johannes Eurich |
16.500,00 |
| Tobias Thomas
Henschke |
10.300,00 |
| |
131.100,00 |
5. Sonstig Rückstellungen
| Rückstellung
für event. Kapitalerhöhung |
5.000,00 |
6. Erhaltene Anzahlungen
| Vorauszahler Ilona
Karin |
€ |
8.676,51 |
| Vorauszahler Uwe
Rauber |
€ |
9.092,36 |
| |
€ |
17.768,87 |
7. Verbindlichkeiten
Eine Aufstellung liegt vor und stimmt mit dem
Bilanzansatz überein.
8. Unterdeckung des Kapitals
Unterdeckung des Kapitals ist durch Darlehen des
Gesellschafters Helge-Volker Henschke, Helga
Krause-Henschke und Tochter Rahel Glaser ausgeglichen.
Anhang
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit.
Eine Aufstellung des Steueraufwands auf die
Teilergebnisse der gewöhnlichen und
außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit
erübrigt sich daher.
Ergebnisverwendung und
Rücklagenentwicklung
Der Jahresverlust beträgt € 9.808,33
Es wird für 2010 keine Gewinnausschüttung
vorgenommen.
Rückstellung für eventuelle
Kapitalerhöhung
Die Zahlungsleistung in Höhe von 5.000 Euro dient
der Liquiditätssicherung und kann für eine
spätere eventuelle Kapitalerhöhung verwendet
werden. Sollte es nicht zu einer Kapitalerhöhung
kommen, dient diese Zahlung der Liquiditätssicherung
und wurde ohne Rückforderung und ohne Zinsanspruch vom
Gesellschafter Helge-Volker Henschke gegeben.
Sonstige Pflichtangaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer:
Herr
Helge-Volker Henschke
Horbenloch (Gewann) 2
76228 Karlsruhe
Rechtliche Verhältnisse
Die Firma der Gesellschaft lautet
Agathos GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz der Gesellschaft ist
76228 Karlsruhe, Horbenloch (Gewann) 2
Sie ist im Handelsregister, geführt beim
Amtsgericht Mannheim, unter der Nr. HRB 704969
eingetragen.
Stammkapital
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt €
131.100,00.
Die Einzahlung erfolgte in Höhe von €
131.100,00
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Rechnungswesen
Buchhaltungseinrichtung
Im Berichtszeitraum wurde die Buchhaltung mittels
elektronischer Datenverarbeitung per "LEXWARE BUCHHALTER"
im Auftrag des Geschäftsführers Herrn
Helge-Volker Henschke erstellt.
Das Unternehmen bedient sich eines
allgemeingültigen Kontenrahmens.
Das Belegwesen ist zweckmäßig
organisiert.
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