Modell Herdecke Plus Integrierte Gesundheitsversorgung AGLiquidated

Modell Herdecke Plus Integrierte Gesundheitsversorgung AG

Herdecke

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Von den eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses hat die Gesellschaft Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt (§ 275 Abs. 2 HGB).

In diesem Geschäftsjahr werden erstmalig die gesetzlichen Regelungen durch das
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) vollständig angewendet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Das abnutzbare Sachanlagevermögen wird entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich höchstzulässigen Beträgen linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG bis zu einem Wert von 150,00 EUR im Jahr des Zugangs voll und gemäß § 6 Abs. 2a EStG bei einem Wert von 150,01 EUR bis 1.000,00 EUR durch die Bildung eines Sammelpostens über 5 Jahre linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben, wie im Vorjahr, sämtlich eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) beträgt 200.000,00 EUR.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und werden in der Höhe gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Deckung der ungewissen Verbindlichkeiten bzw. Risiken voraussichtlich benötigt wird.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag
bewertet. Sie haben ausschließlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (wie
im Vorjahr).

Angaben zur Bilanz

Das Grundkapital ist eingeteilt in 200 auf den Inhaber lautende Stückaktien zum
Nennwert von je 1.000,00 €. Die Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke gemeinnützige GmbH (hervorgegangen durch rechtsformwechselnde Umwandlung des Gemeinnützigen Vereins zur Entwicklung von Gemeinschaftskrankenhäusern e. V.) hält 158 Stückaktien im Nennwert von 158.000,00 € (79,0%); lt. Satzung gewährt jede Stückaktie eine Stimme, gemäß Aktionärsvereinbarung steht der GmbH jedoch nur ein Stimmrecht in Höhe von 50,1% zu.

Durch einen Kauf- und Abtretungsvertrag vom 15. März 2010 hat die Gesellschaft eine Aktie zum Nennbetrag i. H. v. 1.000,00 € ( 0,5% vom Grundkapital) erworben. Der Grund für den Erwerb der eigenen Aktie ist die Aufgabe einer Arztpraxis eines
Aktionärs.

In diesem Zusammenhang wird eine Rücklage wegen eigener Anteile in Höhe von 1.000,00 €, welche zu Lasten der Kapitalrücklage gebucht worden ist, ausgewiesen.

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30. September 2012 um bis zu 100.000,00 € durch Ausgabe
von bis zu 100 neuen nennwertlosen auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).

Im Geschäftsjahr 2010 wurden andere Zuzahlungen in Höhe von 7.120,74 € der Gesellschafter gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in die Kapitalrücklage eingestellt. In Höhe von 1.000,00 € verminderte sich die Kapitalrücklage in Zusammenhang mit der Zuführung zur Rücklage wegen eigener Anteile. Der Stand der Kapitalrücklage lautet zum 31. Dezember 2010 auf einen Betrag von 64.500,76 €.

Der Bilanzverlust entwickelte sich wie folgt:

€

Verlustvortrag zum 31. Dezember 2009 95.736,70

Jahresfehlbetrag 2010 76.578,20

Bilanzverlust zum 31.Dezember 2010 172.314,90

Sonstige Angaben

Organe der Modell Herdecke Plus Integrierte Gesundheitsversorgung AG sind:

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr folgende Mitglieder an:

·
Herr
Dipl. Oec. Markus Bazan, Witten (Vorsitzender)

Berater im Gesundheitswesen
·
Herr
Dr. Stefan Schmidt-Troschke, Herdecke

Vorstand der Gemeinnützigen Stiftung zur Entwicklung von
Gemeinschafts-krankenhäusern, Geschäftsführer der Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke gemeinnützige GmbH
·
Herr
Dipl. Kfm. Norbert Böckenhoff, Raesfeld

Vorstand der Gemeinnützigen Stiftung zur Entwicklung von
Gemeinschafts-krankenhäusern, Geschäftsführer der Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke gemeinnützige GmbH
·
Herr
Michael Wüstefeld, Rösrath (stellvertretender Vorsitzender)

Rechtsanwalt
·
Herr
Uwe Momsen, Herdecke

Arzt

(ab 07.07.2010)
·
Herr
Dr. Peter Weil, Wetter

Arzt

(ausgeschieden zum 14.07.2010)
·
Herr
Dr. Thorsten Lang, Schwerte

Arzt

(ausgeschieden zum 20.10.2010)
·
Frau
Ulrike Wesenberg, Herdecke

Krankenschwester, Lehrerin für Pflegeberufe
·
Herr
Dr. Konrad Schily, Witten

im Ruhestand

(ab 07.07.2010)
·
Herr Karl Erich Reuter, Ennepetal

Außenhandelskaufmann

(ausgeschieden zum 31.03.2010)
Vorstand

Dem Vorstand gehörten im Berichtsjahr folgende Mitglieder an:
·
Herr
Peter Zimmermann, Witten

Vorsitzender

Vorstand des Gemeinnützigen Verein zur Förderung von Gemeinschaftskrankenhäusern e. V.
·
Herr
Wilfried Janz, Lenggries

Geschäftsführer der Lennetz GmbH

(ab 01.04.2010)
·
Herr
Günther Hanke, Schwielowsee OT Caputh

Unternehmensberater

(ab 01.04.2010)

Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresfehlbetrag i. H. v. 76.578,20 EUR zusammen mit dem Verlustvortrag i. H. v. 95.736,70 € als Bilanzverlust auszuweisen.

Herdecke,
im Februar 2011

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Modell Herdecke Plus Modell Herdecke Plus

Integrierte Gesundheitsversorgung AG Integrierte Gesundheitsversorgung AG

Vorstand Vorstand

Herr Janz Herr Hanke

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Modell Herdecke Plus

Intergrierte Gesundheitsversorgung AG

Vorstand

Herr Zimmermann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.02.2011