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Master Data

Registry
Register court München HRB 245299
Registered
12/10/2018
Industry
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectioneryWholesale of sugar and chocolate and sugar confectioneryRetail sale of bread, cake and confectionery
Purpose
Verkauf und Herstellung von frischen Schokoladenfrüchten oder ähnlichen Süßwaren.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Katrin Bauer
since 12/10/2018
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

7 shareholders

GmbH structure

3 of 7 shown

KBauer Holding GmbH
Germany
€25,000
53.14%
FJ Investments GmbH
Germany
€10,108
21.49%
MJM Investments GmbH
Liechtenstein
€4,094
8.70%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Frailice GmbH

Garching b.München (vormals: München)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 48.635,00 21.566,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 32.477,00 2.476,00
II. Sachanlagen 16.158,00 19.090,00
B. Umlaufvermögen 103.738,20 260.754,91
I. Vorräte 16.937,93 34.921,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 75.914,18 206.090,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 15.204,00 18.054,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.886,09 19.743,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.219,00 3.678,31
D. Aktive latente Steuern 329.766,00 283.925,00
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 329.197,81 358.189,01
Aktiva 812.556,01 928.113,23

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 47.042,00 27.906,00
II. Kapitalrücklage 695.094,08 192.901,78
III. Bilanzverlust 1.071.333,89 578.996,79
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 329.197,81 358.189,01
B. Rückstellungen 18.410,00 21.250,00
C. Verbindlichkeiten 794.146,01 901.633,55
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 526.130,42 417.572,44
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 268.015,59 484.061,11
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 5.229,68
Summe Passiva 812.556,01 928.113,23

Anhang

A.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Frailice GmbH wurde auf der Grundlage der Rech­nungs­le­gungsvor­schrif­ten des Han­dels­gesetz­buchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Inhalt und Gliederung entsprechen den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Frailice GmbH
Firmensitz laut Registergericht: München
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: München
Register-Nr.: 245299

Die Darstellung und die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung haben sich gegenüber dem Vor­jahr nicht ge­än­dert.

B.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Auf­wen­dungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des voran­gegan­genen Geschäftsjahres überein. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch tat­säch­li­che Gegebenheiten nicht entgegen.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Ab­schlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendun­gen und Erträge sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstel­lungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Ab­schreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorge­nommen.

Bewegliche Ge­genstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 Euro wurden im Zugangsjahr so­fort als Be­triebsausgabe abgesetzt.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken
bewertet. Das allgemeine Ausfallrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch die
Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Rückstellungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen gebildet. Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung von zukünftigen Preis- und Kostensteigerungen mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kauf­männischer Beurteilung notwendig ist. Dabei wur­den al­le er­kenn­ba­ren Ri­si­ken be­rück­sich­tigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen la­gen, wur­den die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Mehrere Gläubiger haben sich durch Ran­grück­tritt­ser­klä­run­gen ver­pflich­tet, ih­re For­de­run­gen ge­gen­über der Gesellschaft solange nicht gel­tend zu ma­chen, so­lange die teil­wei­se oder voll­stän­dige Gel­tendma­chung zur Über­schuldung der Gesellschaft führt. Darüber hinaus haben sich die Gläubiger für den Fall der Er­öff­nung eines In­solvenzverfahrens verpflich­tet, die Forde­rung inso­weit zu­gunsten der Gesell­schaft zu er­las­sen, wie diese zur Über­schuldung der Gesellschaft führt. Die Gläubiger kön­nen die Erfül­lung ihrer An­sprüche auf Rückzahlung des Darlehens nur nach allen an­deren Gläu­bi­gern und nur aus dem die übrigen Verbind­lichkeiten übersteigenden Vermögen ver­langen, wenn und so­weit die GmbH nicht mehr über­schuldet ist und durch Erfüllung des Anspruches keine Überschuldung eintritt.

C.  Angaben zur Bilanz

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Verbindlichkeiten gg. Gesellschaftern - 125.291,34

D.  Sonstige Pflichtangaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren ohne Berücksichtigung der Geschäftsführer und Auszubildenden durchschnittlich 25,25 Ar­beitnehmer beschäftigt.



sonstige Berichtsbestandteile


gez.
Katrin Bauer, Geschäftsführerin

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2025 festgestellt.

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