SODI Tech GmbH

SODI Tech GmbH (vormals: SODI CCS GmbH)

Dormagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

der SODI CCS GmbH, Dormagen

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1 HGB).

Die Gesellschaft ist unter der Firma SODI CCS GmbH (im Folgenden CCS) mit Sitz in Dormagen im Handelsregister des Amtsgerichts Neuss unter der Nummer HRB 12403 eingetragen.

Von den Aufstellungserleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB und der Befreiung von Anhangsangaben gemäß § 326 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip)

Zu Beginn des Jahres 2018 wurde uns seitens unseres Großkunden der Rahmenvertrag gekündigt. Durch die Aufkündigung des Rahmenvertrages kam es in Folge zu einem Wegfall der Geschäftsgrundlage, da kurzfristig keine Alternativen gefunden werden konnten. Unsere Gesellschafterin entschied sich nach Abschluss des Geschäftsjahres 2018 gegen eine Auflösung und für einen Erhalt der Gesellschaft als Mantel. Der vorliegende Jahresabschluss wurde jedoch grundsätzlich unter der Annahme der Unternehmensfortführung - bei derzeit lediglich ruhendem Betrieb - aufgestellt.

A. Aktiva

1. Anlagevermögen

Die Sachanlagen wurden zu fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Abschreibungen erfolgten auf abnutzbare Vermögensgegenstände linear unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Nutzungsdauern.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 800,00 sofort abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Liquide Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

In den Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

B. Passiva

Das Eigenkapital wurde mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem notwendigen Erfüllungsbetrags nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt und berücksichtigen alle erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens unterbleibt gemäß § 288 Abs. 1 Satz 1 HGB.

Umlaufvermögen

In der Bilanz ausgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestanden in Höhe von T€ 146 aus Forderung aus der Ergebnisabführung an die SODI Industrie Service GmbH (im Folgenden SODI), Dornvagen. Im Vorjahr enthielt die Forderung in Höhe von T€ 2,7 solche aus Lieferungen und Leistungen.

Die SODI, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Neuss (HRB 10742), ist die alleinige Gesellschafterin der CCS. Seit dem 01. Oktober 2003 - letztmalig geändert mit Datum am 20, Mai 2016 - besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Der Verlust des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von T€ 146 ist in den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Forderungen auf anrechenbare Vorsteuer.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält Mietvorauszahlungen in Höhe von T€ 17,4 (Vorjahr T€ 0).

Sonstige Rückstellungen

Die Position "sonstige Rückstellungen" beinhaltet im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (T€ 115; Vorjahr T€ 65) sowie Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitern (T€ 5; Vorjahr T€ 8).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind wie im Vorjahr innerhalb von einem Jahr fällig und durch übliche Eigentumsvorbehalte besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. Euro 123,00 betreffen

Verbindlichkeiten aus Versicherungsbeiträgen. Im Vorjahr enthielt diese Position Verbindlichkeiten aus der Ergebnisabführung an die SODI in Höhe von T€ 141 sowie Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von T€ 118.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind wie im Vorjahr innerhalb von einem Jahr fällig.

IV. Sonstige Angaben

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte, finanzielle Verpflichtungen:

sonstige finanziellen Verpflichtungen aus mehrjährigen Miet- und Leasingverträgen mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr betragen T€ 24 und bis zu fünf Jahren T€ 24.

Die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer betrug in den ersten fünf Monaten des Jahres 2018 insgesamt 15 Mitarbeiter. Aufgrund der Entscheidung den Betrieb vorerst ruhend zu stellen wurden mit Wirkung zum 01. Juni 2018 13 unserer Mitarbeiter von unserer Gesellschafterin übernommen.

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte die Geschäftsführung der Gesellschaft durch den Geschäftsführer, Herrn Jean-Luc Robin, Martigues (Frankreich), Beruf: Kaufmann.

Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der SODI Industrie Service GmbH, Dormagen, welche zu 100% am Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 51.129,19 beteiligt ist.

Seit dem 01. Oktober 2003 besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Der Jahresabschluss der SODI wird nach § 325 HGB beim Betreiber des Bundesanzeigers elektronisch eingereicht und dort bekannt gemacht.

Die SODI Industrie Service GmbH, Dormagen, ist ein Tochterunternehmen der SOCIÉTÉ 'ASSAINISSENENT RATIONNEL ET DE POMPAGE (SARP), Nanterre/Frankreich.

Ein Konzernabschluss für den größten Kreis der Unternehmen wird durch die VEOLIA Environnement S.A., Nanterre/Frankreich, aufgestellt, in welchem die SARP als Tochterunternehmen einfließt.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 12.03.2019 wurde die CCS umbenannt in SODI Tech GmbH.

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2018 sind keine weiteren - als die bereits erwähnten -Vorgänge von besonderer Bedeutung oder wesentlicher finanzieller Auswirkung eingetreten.