DGS - Service GmbH

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Zschadraß

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Die DGS-Service GmbH mit Sitz in Colditz ist unter HRB 16615 im Handelsregister beim Amtsgericht Leipzig eingetragen.

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten und soweit abnutzbar abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Den Nutzungsdauern wurden die steuerlichen AfA-Tabellen (Mindestsätze) zugrunde gelegt. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten bis 410 EUR netto) werden sofort abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Vorräte sind zu durchschnittlichen Einkaufspreisen angesetzt und werden, soweit erforderlich, zum geringeren Marktpreis angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten bewertet.

Liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsangrenzungsposten enthielt im Vorjahr Zahlungen für Folgejahre.

Passivposten

Die Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt. Sie sind so bemessen, dass sie den voraussichtlichen Verpflichtungen und erkennbaren Risiken Rechnung tragen. Weiterhin wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet. Die Archivierungsrückstellung wurde gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB abgezinst. Kostensteigerungen wurden mit 1,25 % berücksichtigt und es gilt ergänzend: Das Erstjahr wurde abgezinst. Auswirkungen aus der Änderung des Zinssatzes sind im Finanzergebnis enthalten.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind sämtlich kurzfristig.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind in Höhe von TEUR 169,7 (Vj. TEUR 158,1) gleichzeitig Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und im Übrigen mit sonstigen Verbindlichkeiten verrechnet. In Höhe von TEUR 114,5 (Vj. TEUR 118,1) sind sie gleichzeitig Forderungen gegen Gesellschafter.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital entspricht der Handelsregistereintragung und den Regelungen im Gesellschaftsvertrag.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind in Höhe von TEUR 200 (Vj. TEUR 200) sonstige Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter. Im Übrigen sind sie gleichzeitig Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen haben in Höhe von TEUR 2,3 (Vj. TEUR 0,3) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von TEUR 200 (Vj. TEUR 200) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die übrigen Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr kurzfristig.

Sämtliche Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

IV. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus unbefristeten Miet- und Gerätemietverträgen in Höhe von TEUR 46 pro Jahr, davon gegenüber verbundenen Unternehmen TEUR 45 pro Jahr.

Darüber hinaus bestehen mit verbundenen Unternehmen unbefristete Dienstleistungsverträge mit Aufwendungen von jährlich TEUR 139.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 87 Mitarbeiter.

Konzernabschluss

Die Diakonie-Sozialdienst GmbH, Geringswalde, stellt nach den Vorschriften der §§ 290 ff. HGB einen Konzernabschluss auf (in den die Gesellschaft einbezogen wird), der zugleich den größten und kleinsten Konsolidierungskreis darstellt. Die Offenlegung des Konzernabschlusses erfolgt im elektronischen Bundesanzeiger.