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TiAM Advisor Services GmbH

Seidlstraße 26, 80335 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 135483
Previous
e-fundresearch Deutschland GmbHFundFactory GmbHFinanzen Advisor Services GmbHEuro Advisor Services GmbHTFR Advisor Services GmbH
Registered
1/29/2001
Industry
Fund management activitiesOther information service activitiesComputer consultancy activities
Purpose
Recherche, Auswertung und Zurverfügungstellung von Fondsinformationen an private und institutionelle Anleger mittels geeigneter Übertragungswege. Weiter Entwicklung und Vermarktung von Daten und Konzepten aus den Bereichen Investmentfonds und verwandten Kapitalanlageinstrumenten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Christoph Lang
since 7/26/2023
Managing Director
Gabriele Barbara Kick
since 9/27/2018
Procura

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
Dieter Thilo Fischer
30.00%
S**** R****
7.00%

Unresolved chains (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

DIF Medienbeteiligungen GmbH
Germany
€128,371
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

TiAM Advisor Services GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 466.098,80 562.265,80
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 453.368,80 548.003,80
II. Sachanlagen 12.730,00 14.262,00
B. Umlaufvermögen 528.248,83 868.173,42
I. Vorräte 4.672,90 21.350,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 394.676,51 605.780,65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 62.100,00 62.100,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 128.899,42 241.042,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.645,83 2.640,65
Aktiva 998.993,46 1.433.079,87

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 355.460,84 431.830,60
I. Gezeichnetes Kapital 128.371,00 128.371,00
II. Gewinnvortrag 303.459,60 174.747,03
III. Jahresfehlbetrag 76.369,76 -128.712,57
B. Rückstellungen 86.522,10 166.538,93
C. Verbindlichkeiten 268.664,27 514.996,81
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 241.374,07 474.601,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 27.290,20 40.394,83
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 100.000,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 288.346,25 319.713,53
Passiva 998.993,46 1.433.079,87

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der deutschen handelsrechtlichen Vorschiften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: TiAM Advisor Services GmbH
Firmensitz laut Registergericht: München
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: München
Register-Nr.: HRB 135483

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Liquide Mittel wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Zahlungen, die Aufwand bzw. Erlöse für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt gemäß 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Der Betrag der Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 3.415,16 EUR ( Vorjahr: 15.015,60 EUR) betreffen sonstige Forderungen und haben eine Restlaufzeit von einem Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenden Unternehmen in Höhe von 20.344,84 EUR ( Vorjahr: 54.477,28 EUR) betreffen in Höhe von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.293,5 EUR und in Höhe von 10.051,34 EUR sonstige Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von einem Jahr.

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 62.100,00 EUR (Vorjahr: 62.100,00 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 27.290,20 EUR (Vorjahr: 40.394,83 EUR). Es wurden keine Sicherheitsrechte vereinbart.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 20.344,84 EUR (Vorjahr: 154.477,28 EUR). Der Ausweis erfolgt unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

Mietverpflichtungen bestehen in Höhe von insgesamt 963.325,00 EUR. Davon bestehen Verpflichtungen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr in Höhe von 210.180,00 EUR und mit einer Restlaufzeit bis zu fünf Jahare 753.145,00 EUR.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 9,0.



sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

 

München, den 14.12.2024

gez. D. Fischer

gez. C. Lang


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.12.2024 festgestellt.

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