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Master Data

Registry
Register court Bielefeld HRB 41090
Registered
6/3/2008
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Vermittlung von Ferienhäusern und Ferienwohnungen zu Mietzwecken. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen übernehmen oder sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie darf auch Zweigniederlassungeu errichten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Matthew John Price
since 10/28/2024
Managing Director
Alexander James Townshend Loftus
since 10/11/2023
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Awaze A/SDNK
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Awaze A/S
Denmark
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Fincallorca GmbH

Bielefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 88.390,23 229.108,23
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 31.888,00 169.599,00
II. Sachanlagen 3.976,00 6.983,00
III. Finanzanlagen 52.526,23 52.526,23
B. Umlaufvermögen 4.279.365,07 3.597.052,73
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.776.257,34 2.990.848,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 503.107,73 606.204,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 28.363,33 17.348,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.396.118,63 3.843.509,48

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.565.339,99 2.824.382,64
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 2.799.382,64 1.595.343,49
III. Jahresüberschuss 740.957,35 1.204.039,15
B. Rückstellungen 30.500,74 102.940,60
C. Verbindlichkeiten 800.277,90 916.186,24
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.396.118,63 3.843.509,48

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Fincallorca GmbH hat ihren Sitz in Bielefeld. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld unter HRB 41090 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Erstellung des Jahresabschlusses teilweise in Anspruch genommen.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind im Wesentlichen unverändert die nach­folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der aktivierte Firmenwert wurde planmäßig über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben. Die Schätzung der Nutzungsdauer basiert auf Erfahrungswerten der Geschäftsführung.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die liquiden Mittel werden mit dem Nominalwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftigen kaufmännischen Beurteilungen notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Weiterhin werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und dro­henden Verluste aus schwebenden Geschäften.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 321,38 (i.V.EUR 321,38).

Die Forderungen gegen verbundene Unternehemen bestehen in Höhe von EUR 194.417,16 (i.V. EUR 279.243,16) gegen Gesellschafter.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von EUR 262.118,58 (i.V. EUR 298.946,58) gegenüber Gesellschaftern.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe von EUR 78.876,00.

V. Sonstige Angaben

Während des Geschäftsjahres waren durchschnittlich 20 Mitarbeiter beschäftigt (im Vorjahr 21 Mitarbeiter).

Konzernverhältnisse

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Awaze A/S (Dänemark) als einziger Konsolidierungskreis einbezogen (befreiender Konzernabschluss, § 291 HGB).

 

Bielefeld, 22. Juli 2024

gez. Alexander James Loftus  gez. Daniel Ross Butler

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.10.2024 festgestellt.

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