Alexianer IT GmbH

Alexianer DaKS GmbH

Münster

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

Passiva

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

1. Allgemeine Angaben

Die Alexianer DaKS GmbH hat ihren Sitz in Münster und ist eingetragen in das Handelsregister B beim Amtsgericht Münster, Reg. Nr. HRB 4624.

Aufgabe der Alexianer DaKS GmbH, Münster, ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Datenverarbeitung sowie der Handel und die Vermittlung von Kommunikationssystemen aller Art.

Die Alexianer DaKS GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Ansatz und die Bewertung der Bilanzposten wurden im Vergleich zum Vorjahr unverändert beibehalten.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlage-vermögen werden zu Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Abschreibungen werden ausschließlich nach der linearen Methode vorgenommen.

Abnutzbare bewegliche Anlagegüter, deren Anschaffungskosten EUR 250,00 (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen, werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Anlagegüter mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 250,00 bis EUR 1.000,00 (ohne Umsatzsteuer) werden über 5 Jahre mit jeweils 20 % abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen wurde mit dem Einkaufspreis bewertet. Es umfasst Waren und Lizenzen, die bei Bedarf an andere Konzerngesellschaften weiterverkauft werden. Der Bestand wurde durch eine Stichtagsinventur ermittelt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit Nennwerten bilanziert.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Nominal-beträgen angesetzt.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungs-verpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

3. Angaben zur Bilanz

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen wie im Vorjahr Forderungen aus Lieferungen Leistungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

4. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 22.838,59 auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Sonstige Angaben

Verpflichtungen aus mittelbaren Versorgungszusagen

Den Arbeitnehmern der Gesellschaft wird eine Zusatzversorgung gewährt, die über die Kirchliche Zusatzversorgungskasse des Verbandes der Diözesen Deutschlands Anstalt des öffentlichen Rechts (KZVK), Köln, abgewickelt wird. Die Zusatzversorgung umfasst eine Alters-, Erwerbsminderungs- sowie eine Hinterbliebenenversorgung, für die eine Wartezeit von 60 Monaten erfüllt sein muss. Die Beiträge zur KZVK werden für alle ständig Beschäftigten der Gesellschaft entrichtet. Sie belaufen sich für das Jahr 2018 auf 5,8 % (Vorjahr 5,3 %) der zusatzversicherungspflichtigen Entgelte, davon werden 5,5 % vom Arbeitgeber und 0,3 % vom Arbeitnehmer getragen. Seit dem 1. Juli 2016 beteiligt die Gesellschaft ihre Arbeitnehmer, entsprechend dem Beschluss der AVR Bundeskommission vom 16. Juni 2016, an der Beitragserhebung. Die Hälfte der 5,2 % des zusatzversicherungspflichten Entgelts überschreitenden Anteils des Beitrags wird dabei vom Bruttoarbeitsentgelt des Arbeitnehmers einbehalten. Die Summe der Beitragserhebung zugrunde liegenden umlagepflichtigen Entgelte beträgt EUR 2.781.816,76 (Vorjahr TEUR 2.824,5).

Bezüglich der Rentenansprüche und Rentenanwartschaften aus Zusagen, die vor dem 1. Januar 2002 (Umstellungsstichtag auf kapitalgedeckte Zusagen) von der Gesellschaft getätigt wurden, reicht das Vermögen der KZVK für eine vollständige Deckung nicht aus. Die Erfassung dieser Rentenansprüche aus Rentenanwartschaften erfolgt in dem sog. Abrechnungsverband S der KZVK. Die in diesem Abrechnungsverband bestehende Unterdeckung soll über einen zusätzlichen Finanzierungsbeitrag bis zum Jahr 2040 geschlossen werden. Der von der KZVK nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelte und der Gesellschaft mitgeteilte Barwert der Deckungslücke aus dem Abrechnungsverband beläuft sich auf insgesamt TEUR 82,8.

Personal

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 62,83 Mitarbeiter beschäftigt.

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Alexianer GmbH, Münster, einbezogen. Der Konzernabschluss der Alexianer GmbH wird im Bundesanzeiger offengelegt.

Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung

- die Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Herr Andreas Barthold, Geschäftsführer der Alexianer GmbH, Münster

Frau Barbara Pollok

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 13. September 2019.