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Master Data

Registry
Register court München HRB 259288
Registered
9/14/2020
Industry
Wholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsBuying and selling of own non-residential real estateManagement activities of other holding companies
Purpose
Die Verwaltung eigenen Vermögens, die Beteiligung an und Verwaltung anderer Unternehmen im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und im eigenen wirtschaftlichen Interesse sowie die damit in Verbindung stehenden genehmigungsfreien Dienstleistungen sowie der Einkauf, Verkauf und Vertrieb von Waren aller Art aus den Bereichen Sportartikel, Mode, Schuhe, Schlafen, Wohnen und Freizeit sowie der Betrieb von Online-Plattformen in den vorgenannten Bereichen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Abwicklung des weltweiten Verkaufs von Metallerzen. Die Gesellschaft kann sich zu diesem Zweck selbst Dritter als Dienstleister bedienen und besorgt vornehmlich aber nicht ausschließlich hierbei die Verschiffung, Versicherung, Zahlungsabwicklung und den Transport von Erzen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jakob Georg Dr. Kofler
since 9/14/2020
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Georg Kofler+1
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Leico Holding GmbH
Germany
€100,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

DACAPO ELEMENTS GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

31. Dezember 2020 Vorjahr
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,50
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 916,00 2.369,00
III. Finanzanlagen
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.975.602,46 3.975.602,46
2. Beteiligungen 0,50 0,50
3.975.602,96 3.975.602,96
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. geleistete Anzahlungen 843.154,27 843.154,27
843.154,27 843.154,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.408.064,53 1.583.331,11
2. sonstige Vermögensgegenstände 310.876,70 1.910.874,42
1.718.941,23 3.494.205,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.316,25 903.480,40
6.552.930,71 9.218.812,66

PASSIVA

31. Dezember 2020 Vorjahr
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 13.000.000,00 13.000.000,00
II. Kapitalrücklage 900.000,00 900.000,00
III. Genussrechtskapital 2.203.613,39 2.228.443,01
IV. Bilanzverlust -15.689.852,93 -15.689.852,93
413.760,46 438.590,08
B. Rückstellungen
sonstige Rückstellungen 10.900,00 10.900,00
10.900,00 10.900,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.980,48 18.932,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.980,48 (Vorjahr: EUR 18.932,71)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 6.087.314,77 8.731.358,62
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.087.314,77 (Vorjahr: EUR 8.731.358,62)
3. sonstige Verbindlichkeiten 28.975,00 19.031,25
- davon aus Steuern EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 28.975,00 (Vorjahr: EUR 19.031,25)
6.128.270,25 8.769.322,58
6.552.930,71 9.218.812,66

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: DACAPO ELEMENTS GmbH
Firmensitz laut Registergericht: München
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: München
Register-Nr.: 259288

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

―

Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
―

Ausleihungen an verbundene Unternehmen zum Nennwert
―

Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Vorräte an Waren sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Flüssige Mittel wurden zum Nominalbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 391.073,76 (Vorjahr: EUR 351.105,65).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Genussrechtskapital

Mit Vertrag vom 29. Dezember 2010 hat die Dacapo S.ä.r.l. Luxemburg, einen Teil ihrer ausgereichten Darlehen in Genussrechte umgewandelt.

Die erste Kategorie der Genussrechte (Genussrechtskapital 1) in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 0) unterliegt einer festen Verzinsung auf den Nominalbetrag von 1% p.a. sowie einer ergebnisabhängigen Verzinsung von bis zu 12% p.a..

Die zweite Kategorie der Genussrechte in Höhe von TEUR 4.780 (Genussrechtskapital 2) wird ergebnisabhängig mit bis zu 14% p.a. des sich aus dem nach den Vorschriften des HGB aufgestellten und geprüften Jahresabschluss ergebenden Jahresüberschusses der Gesellschaft nach Steuern und nach eventueller Auffüllung des Nominalbetrages der Genussrechte begrenzt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 6.128.270,25 (Vorjahr: EUR 8.769.322,58).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 619.821,68).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 0,00 sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

München, 04. März 2022

gez. Dr. Georg Kofler

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