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Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 124660
Previous
Clini.con GmbH
Registered
3/14/2011
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung bestehender und noch zu erwerbender Beteiligungen sowie die Tätigkeit als Holdinggesellschaft.

History

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Management

NameRole
Mark Peter Heydenreich
since 9/27/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Mark Peter Heydenreich
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Mark Heydenreich
Heimhuder Straße 24, 20148 Hamburg
€50,000
100.00%

Holdings

Financial Report

Advice & Versa GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva
31.12.2015
EUR		 31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 141.288,00 28.063,69
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.958,00 9.792,00
II. Sachanlagen 18.830,00 18.271,69
III. Finanzanlagen 117.500,00 0,00
B. Umlaufvermögen 945.160,58 224.136,72
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 153.223,70 54.076,91
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 791.936,88 170.059,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 35,46
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.086.448,58 252.235,87

Passiva
31.12.2015
EUR		 31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 577.067,94 228.343,13
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Kapitalrücklage 11.207,64 11.207,64
III. Gewinnvortrag 204.635,49 195.522,56
IV. Jahresüberschuss 348.724,81 9.112,93
B. Rückstellungen 137.485,03 12.720,15
C. Verbindlichkeiten 371.895,61 11.172,59
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 171.895,61 11.172,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.086.448,58 252.235,87

Anhang


I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS UND ZU DEN BILANZIERUNGS‑ UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den ein­schlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gewinn‑ und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Bilanz wurde gemäß § 42 GmbHG um den Posten Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter erweitert.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Für den Jahresabschluss der Gesellschaft finden die Rechnungslegungsvorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften Anwendung. Änderungen der Anwendung der Bilanzierungs‑ und Bewertungsansätze gegenüber dem Vorjahr sind nicht zu verzeichnen.

Im Jahresabschluss sind die Bilanzierungsmethoden der §§ 246 ‑ 251 HGB beachtet worden. Es sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwen­dungen nicht mit Erträgen saldiert. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgten linear. Die Abschreibungen erfolgten linear. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 werden nach der steuerlichen Vereinfachungsregel im Jahr ihres Zugangs voll abgeschrieben.

Bei den Finanzanlagen sind die Anteile an Beteiligungen zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Bei den Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung der Forderungen Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlung im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert worden sind.


II. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ UND DER GEWINN‑ UND VERLUSTRECHNUNG

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist als Anlage zum Anhang in Form eines Anlagespiegels dargestellt.

Die Forderungen gegen Gesellschafter sind den sonstigen Vermögensgegenständen zuzuordnen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen ausschließlich sonstige Verbindlichkeiten.
III. SONSTIGE ANGABEN

Anteilsbesitz:

Name
Sitz
Beteiligungsquote
Eigenkapital in TEUR
letzte Jahresergebnis in TEUR
Fortis Wohnwert GmbH & Lietzensee KG
Zossen
20%
‑10,2
‑265,4
Fortis Wohnwert GmbH & Spener KG
Zossen
20%
‑399,5
‑378,9
Fortis Wohnwert GmbH & Roseneck KG
Zossen
20%
‑185,4
‑172,2




Im Berichtsjahr 2015 erfolgte die Geschäftsführung durch Herrn Mark Heydenreich, Dipl.‑Kaufmann, Hamburg. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Jahresergebnis und Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis beträgt EUR 348.724,81. Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung folgende Gewinnverwendung vorschlagen:

 
 EUR
Jahresüberschuss
 348.724,81
zuzüglich Gewinnvortrag
 204.635,49
Bilanzgewinn
 553.360,30
Vortrag auf neue Rechnung
 553.360,30



Hamburg, den 13. Juni 2016

ADVICE & VERSA GMBH, HAMBURG

___________________________
Mark Heydenreich (Geschäftsführer)
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 78.710,32 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.079,60 EUR.

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 136,77 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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