AKADEMIE
SEEHOF gemeinnützige GmbH
Brandenburg
an der Havel
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
63.395,00 |
57.680,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
9.043,00 |
7,00 |
| II.
Sachanlagen |
54.352,00 |
57.673,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.744.423,96 |
1.710.251,19 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.451.513,88 |
923.200,20 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
292.910,08 |
787.050,99 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.200,26 |
0,00 |
| Aktiva |
1.811.019,22 |
1.767.931,19 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
1.038.875,91 |
1.012.209,30 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
218.577,00 |
218.577,00 |
| III.
Gewinnvortrag |
368.632,30 |
228.430,55 |
| IV.
Jahresüberschuss |
426.666,61 |
540.201,75 |
| B.
Rückstellungen |
626.399,71 |
631.799,71 |
| C.
Verbindlichkeiten |
133.805,60 |
123.922,18 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
11.938,00 |
0,00 |
| Passiva |
1.811.019,22 |
1.767.931,19 |
Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
Der Jahresabschluss der AKADEMIE SEEHOF
gemeinnützige GmbH wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages
zu beachten.
Sämtliche Bilanzierungs-, Bewertungs- und
Umrechnungsmethoden wurden unverändert beibehalten.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Die Gesellschaft ist unter der Firma AKADEMIE SEEHOF
gemeinnützige GmbH mit Sitz in Brandenburg an der
Havel beim Handelsregister B des Amtsgerichts Potsdam unter
der Nummer HRB 32172 P eingetragen.
A. Bilanz
I. Informationen zur Gliederung
Für die Bilanz wurde das gesetzliche
Gliederungsschema gemäß § 266 HGB
angewandt.
Zusammenfassungen von einzelnen Posten erfolgten
nicht. Geschäftszweigbedingte Abweichungen vom
handelsrechtlichen Gliederungsschema waren nicht notwendig.
II. Informationen zu den einzelnen Posten
1. Anlagevermögen
Die
immateriellen Vermögensgegenstände sind zu
Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige
Abschreibungen, angesetzt.
Das
Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten, vermindert um planmäßige
nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt.
Eine von den gesamten Anschaffungs- und
Herstellungskosten ausgehende Entwicklung des
Anlagevermögens ist nachfolgend dargestellt:
|
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
01.01.2023
EUR
|
Zugänge
EUR
|
Abgänge
EUR
|
Umbuchungen
EUR
|
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
31.12.2023
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
6.124,75
|
10.167,36
|
0,00
|
0,00
|
16.292,11
|
II. Sachanlagen
|
267.698,16
|
13.726,35
|
5.319,30
|
0,00
|
276.105,21
|
Summe
Anlagevermögen
|
273.822,91
|
23.893,71
|
5.319,30
|
0,00
|
292.397,32
|
|
kumulierte
Abschreibung
01.01.2023
EUR
|
Abschreibung
Geschäftsjahr
EUR
|
Abgänge
EUR
|
Umbuchungen
EUR
|
kumulierte
Abschreibung
31.12.2023
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
6.117,75
|
1.131,36
|
0,00
|
0,00
|
7.249,11
|
II. Sachanlagen
|
210.025,16
|
16.716,35
|
4.988,30
|
0,00
|
221.753,21
|
Summe
Anlagevermögen
|
216.142,91
|
17.847,71
|
4.988,30
|
0,00
|
229.002,32
|
|
Zuschreibung
Geschäftsjahr
EUR
|
Buchwert
Geschäftsjahr
31.12.2023
EUR
|
Buchwert
Vorjahr
31.12.2022
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
0,00
|
9.043,00
|
7,00
|
II. Sachanlagen
|
0,00
|
54.352,00
|
57.673,00
|
Summe
Anlagevermögen
|
0,00
|
63.395,00
|
57.680,00
|
2. Umlaufvermögen
Die
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden mit ihren
Anschaffungskosten unter Berücksichtigung aller
erkennbarer Risiken bewertet.
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betragen
EUR 779.278,87.
In Höhe von EUR 729.278,87 handelt es sich
gleichzeitig um Forderungen gegen Gesellschafter.
3. Eigenkapital
Das
gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 und
ist voll eingezahlt.
Der
Jahresüberschuss des Geschäftsjahres
beträgt EUR 426.666,61. Die
Geschäftsführung schlägt der
Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss
zusammen mit dem Gewinnvortrag (zusammen EUR 795.298,91)
auf neue Rechnung vorzutragen.
4. Rückstellungen
Die
Rückstellungen werden gemäß §
253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
5. Verbindlichkeiten
Die
Verbindlichkeiten in Höhe von
EUR 133.805,60 sind zu ihrem Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Ein Verbindlichkeitenspiegel ist nachfolgend
beigefügt.
Verbindlichkeitenspiegel
|
|
Stand 31.12.2023
|
mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
|
mit einer Restlaufzeit
von einem bis zu fünf Jahren
|
mit einer Restlaufzeit
von mehr als fünf Jahren
|
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
|
|
102.397,82
|
95.407,76
|
6.990,06
|
0,00
|
sonstige
Verbindlichkeiten
|
|
31.407,78
|
31.407,78
|
0,00
|
0,00
|
Verbindlichkeiten gesamt
|
|
133.805,60
|
126.815,54
|
6.990,06
|
0,00
|
B. Gewinn- und Verlustrechnung
Informationen zur Gliederung
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
gesetzliche Gliederungsschema gemäß
§ 275 HGB (Gesamtkostenverfahren) angewandt.
Zusammenfassungen von einzelnen Posten erfolgten nicht.
Geschäftszweigbedingte Abweichungen vom
handelsrechtlichen Gliederungsschema waren nicht notwendig.
C. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle
Verpflichtungen
Es bestehen keine Verbindlichkeiten aus der Begebung
und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften,
Wechsel- und Scheckbürgschaften, aus
Gewährleistungsverträgen sowie keine Haftung aus
der Bestellung von Sicherheiten für fremde
Verbindlichkeiten.
D. sonstige Angaben
1. Anzahl der Arbeitnehmer
Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 47
Arbeitnehmer beschäftigt.
2. Konzernabschluss
Das Mutterunternehmen der Kapitalgesellschaft, das
den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von
Unternehmen aufstellt, ist die Oskar Kämmer Schule
Gemeinnützige Bildungsgesellschaft mbH, Braunschweig.
Der von diesem Mutterunternehmen aufgestellte
Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger bekannt gemacht.
E. Beziehungen zu Unternehmensorganen
Die Geschäftsführung obliegt:
Rüdiger Schmidt, Meine
Ingolf Fölsch, Wernigerode
Die Geschäftsführer sind
einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit (im Handelsregister
eingetragen).
Brandenburg an der Havel,
den 26. Juli 2024
gez.
Rüdiger Schmidt, Geschäftsführer
gez.
Ingolf Fölsch, Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.12.2024
festgestellt.
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