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Master Data

Registry
Register court Bad Homburg HRB 13579
Registered
5/31/2016
Industry
Activities of holding companiesIntermediation of loansManagement activities of other holding companies
Purpose
Das Erbringen von Finanzdienstleistungen, insbesondere die Anlagevermittlung, die Anlageberatung und das Platzierungsgeschäft nach dem Kreditwesengesetz (KWG) sowie das Erbringen von sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang damit, ferner die Unternehmensberatung sowie die Durchführung von Schulungen. Die Gesellschaft erbringt die genehmigungspflichtigen Tätigkeiten als ausschließlich vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 2 Abs. 10 KWG im Namen und auf Rechnung des jeweils haftenden Instituts. Die Gesellschaft übernimmt keine sonstigen Tätigkeiten, die nach dem Kreditwesengesetz erlaubnispflichtig wären, sowie keine Rechts- und Steuerberatung. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen zu errichten, bestehende zu erwerben oder sich an diesen zu beteiligen, die Geschäftsführung solcher Unternehmen auszuüben sowie sämtliche Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, den Zweck und die Unternehmung der Gesellschaft zu fördern. Sie darf Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sergej Crasovschi
since 5/31/2016
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Sergej Crasovschi
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Sergej Crasovschi
Oberstedter Straße 9a, 61440 Oberursel/Ts.
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Portfolio Advice GmbH

Oberursel (Taunus)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 25.412,00 65.421,00
I. Sachanlagen 25.412,00 65.421,00
B. Umlaufvermögen 695.993,32 641.970,82
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 237.699,67 226.204,15
II. Wertpapiere 139.842,70  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 318.450,95 415.766,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.079,11 6.537,11
Aktiva 727.484,43 713.928,93

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 587.027,39 563.996,06
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 538.996,06 323.053,88
III. Jahresüberschuss 23.031,33 215.942,18
B. Rückstellungen 39.470,00 61.169,93
C. Verbindlichkeiten 100.987,04 88.762,94
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 100.987,04 88.762,94
davon gegenüber Gesellschaftern 200,00 60,00
Passiva 727.484,43 713.928,93

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt. Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr wurden nicht vorgenommen.
Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB genannten Größenmerkmalen als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen. Sie hat die gesetzlichen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses (§§ 274a, 276, 288 und 326 HGB) in Anspruch genommen. Eine Prüfungspflicht (§§ 316 ff HGB) für den Jahresabschluss besteht nicht.
Angaben zur Bilanz
Der Ansatz und die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten linear bzw. degressiv unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Zusammensetzung und Entwicklung dieser Bilanzposition im Jahr 2023 ist in der beigefügten Entwicklung des Anlagevermögens dargestellt.
Der Ansatz und die Bewertung der Wertpapiere des Umlaufvermögens erfolgte nach dem strengen Niederstwertprinzip mit den Anschaffungskosten. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nennbeträgen ausgewiesen.
Der Rechnungsabgrenzungsposten ist zum verrechenbaren Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag bewertet (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).
Die passivierten Werte der Verbindlichkeiten entsprechen dem Erfüllungsbetrag. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Bilanz.
Sonstige Angaben
Nicht in der Bilanz aufgeführte Haftungsverhältnisse (§ 268 Abs. 7 i. V. m. § 251 HGB) und sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3 HGB) bestehen zum 31. Dezember 2023 nicht.
Mitglieder des Geschäftsführungsorgans (§ 285 Nr. 10 HGB):
Im Geschäftsjahr 2023 war folgende Person zum Geschäftsführer bestellt:
· Sergej Crasovschi, Oberursel.
Im Geschäftsjahr 2023 war folgende Person zur Prokuristin bestellt:
· Christina Ashleigh Crasovschi, Oberursel (bis 30.11.2023).
Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer oder durch eine Prokuristin vertreten. Der Geschäftsführer und die Prokuristin sind berechtigt, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte im Namen der Gesellschaft abzuschließen.

 

Oberursel, 12. März 2024

gez. Sergej Crasovschi

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.03.2024 festgestellt.

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