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Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 78195
Previous
Quant Strategien Handelsgesellschaft mbH
Registered
7/20/2016
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsOther activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding, n.e.c.
Purpose
Die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, ohne dass es sich hierbei um Eigenhandel handelt (§ 15 Abs. 3 WpIG), zur Verwaltung des eigenen Gesellschaftsvermögens (Eigengeschäft). Die Gesellschaft erbringt keine erlaubnispflichtigen Tätigkeiten im Sinne des WpIG oder des KWG außerhalb dieses Rahmens. Die Gesellschaft darf alle sonstigen Tätigkeiten ausüben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind und keiner behördlichen Erlaubnis bedürfen. Hierzu zählen insbesondere die Entwicklung, der Betrieb und die Vermarktung eigener Softwarelösungen im Bereich algorithmischer Handelssysteme und Datenanalyse sowie der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jan-Patrick Krüger
since 7/20/2016
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Mora Rosalie Raffaela Breuer
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Mora Breuer
Kattendahl 2, 40699 Erkrath
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
Alphawave Finance GmbH
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Alphawave GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

BILANZ zum 31.12.2024

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro
A. Anlagevermögen 150.624,66 150.624,66
B. Umlaufvermögen 173.311,26 56.908,47
- davon Forderungen gegen Gesellschafter Euro 11.879,86 (Euro 11.879,86)
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.820.621,55 3.116.854.08
3.144.557,47 3.324.387,21

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro
A. Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen 217.050,00 1.435.846,60
C. Verbindlichkeiten 2.927.507,47 1.888.540,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.361.532,44 (Euro 3.390,91)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 1.565.975,03 (Euro 1.885.149,70)
3.144.557,47 3.324.387,21

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro
1. Sonstige Erträge 1.209.756,87 1.075,07
2. Materialaufwand 67.350,00 0,00
3. Personalaufwand 27.338,09 100.191,00
4. Sonstige Aufwendungen 818.836,25 136.836.03
5. Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) 296.232,53 -235.951.96

Angaben unter der Bilanz

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 und § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet. Auf die Erstellung eines Anhangs wurde aufgrund § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB verzichtet. Freiwillig wurde jedoch eine Gewinn- und Verlustrechnung beigefügt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Zwischenabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgeblich.

Das Umlaufvermögen wurde zum Nennwert unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Diese Positionen haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Bei der Gesellschaft besteht eine buchmäßige Überschuldung.

Es liegt ein qualifizierter Rangrücktritt des Darlehensgebers in Höhe von bis zu 1.163.000,00 € vor.

Eine insolvenzrechtliche Überschuldung im Sinne des § 19 Abs. 2 InsO liegt jedoch nicht vor, da eine positive Fortbestehensprognose besteht. Darüber hinaus besteht ein qualifizierter Rangrücktritt im Sinne des § 19 Abs. 2 InsO in zuvor genannter Höhe.

Die Bilanz wurde daher unter Going-Concern-Aspekten, also zu Fortführungswerten, aufgestellt.

Angaben zu Haftungsverhältnissen (§ 251 HGB)

Haftungsverhältnisse der Alphawave GmbH zum Bilanzstichtag 31.12.2024 bestehen in Höhe von insgesamt 1 €.

Die Gesellschaft ist Teil eines vertraglich geregelten Haftungsverbunds mit anteiliger Mit-Haftung für Verbindlichkeiten anderer Teilnehmer. Die Höhe einer möglichen Inanspruchnahme ist variabel und abhängig von (i) der Zusammensetzung und Größe des Haftungskreises, (ii) den gewährten Darlehensvolumina, (iii) der Leistungsfähigkeit sowie (iv) der anteiligen Zuordnung im Inanspruchnahmefall.

Die Alphawave GmbH hat die Haftungsverhältnisse zum Bilanzstichtag 31.12.2024 im Hinblick auf Risiken einer Inanspruchnahme geprüft. Die Höhe einer möglichen Haftung ist derzeit aufgrund der Variabilität und der oben genannten abhängigen Faktoren derzeit nicht zuverlässig bestimmbar. Der Eintritt der Haftung ist unwahrscheinlich, kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wurde ein Merkposten in Höhe von 1 € angesetzt, um dem Vollständigkeitsgebot (§ 246 Abs. 1 HGB) Rechnung zu tragen.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Es sind keine Sachverhalte zu melden.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Jan-Patrick Krüger, Kaufmann.

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