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Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 738074
Registered
11/6/2020
Industry
General cleaning of buildingsCombined facilities support activitiesOther building and industrial cleaning activities n.e.c.
Purpose
Die Reinigung, Pflege und Desinfektionen von gewerblichen und privaten Immobilien einschließlich des Außenbereichs. Des Weiteren sind Gegenstand des Unternehmens Hausmeisterdienste und die Durchführung von Schulungen zur Gebäudereinigung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Marlena Wagner
since 11/6/2020
Managing Director
Mirko Heinz Wagner
since 11/6/2020
Procura

Balance Sheet Accounts

Financial Report

WM FacilityCare GmbH

Sinsheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 115.383,00 73.973,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.342,00 3.048,00
II. Sachanlagen 113.941,00 70.825,00
III. Finanzanlagen 100,00 100,00
B. Umlaufvermögen 417.011,11 395.040,78
I. Vorräte 1.500,00 1.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 89.151,24 75.612,77
davon gegen Gesellschafter 13.834,63 13.697,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 326.359,87 317.928,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.804,30 4.575,54
Aktiva 539.198,41 473.589,32

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 387.380,18 351.952,32
I. Gezeichnetes Kapital 25.100,00 25.100,00
II. Kapitalrücklage 131.975,44 131.975,44
III. Gewinnrücklagen 230.304,74 194.876,88
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 0,00
B. Rückstellungen 93.064,28 93.822,28
C. Verbindlichkeiten 58.753,95 27.814,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 57.843,85 27.814,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 910,10  
Passiva 539.198,41 473.589,32

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht: WM FacilityCare GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Sinsheim
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Mannheim
Register-Nr.: HRB 738074

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Die Finanzanlagen werden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wird der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum jeweiligen Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Allen erkennbaren Risiken wird durch angemessene, einzeln vorgenommene Abwertungen Rechnung getragen. Hinsichtlich des allgemeinen Kreditrisikos ist eine Pauschalwertberichtigung aus dem Liefer- und Leistungsverkehr mit 1% gebildet worden.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz





Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
01.01.2022
EUR
Zugänge

EUR
Abgänge

EUR
Umbuchungen

EUR
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
31.12.2022
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
8.790,00
0,00
0,00
0,00
8.790,00
II. Sachanlagen
164.926,01
93.616,82
25.568,15
0,00
232.974,68
III. Finanzanlagen
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Summe Anlagevermögen
173.816,01
93.616,82
25.568,15
0,00
241.864,68


kumulierte
Abschreibung
01.01.2022
EUR
Abschreibung
Geschäftsjahr

EUR
Abgänge

EUR
Umbuchungen

EUR
kumulierte
Abschreibung
31.12.2022
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
5.742,00
1.706,00
0,00
0,00
7.448,00
II. Sachanlagen
94.101,01
39.665,82
14.733,15
0,00
119.033,68
III. Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Anlagevermögen
99.843,01
41.371,82
14.733,15
0,00
126.481,68


Zuschreibung
Geschäftsjahr

EUR
Buchwert
Geschäftsjahr
31.12.2022
EUR
Buchwert
Vorjahr
31.12.2021
EUR
Anlagevermögen



I. Immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
1.342,00
3.048,00
II. Sachanlagen
0,00
113.941,00
70.825,00
III. Finanzanlagen
0,00
100,00
100,00
Summe Anlagevermögen
0,00
115.383,00
73.973,00


Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen jährlich wiederkehrende Verbindlichkeiten in Höhe von 13.735,27 Euro als sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
Mietvertrag Büroräume  4.829,48 Euro
Mietvertrag Stellplatz     323,32 Euro
Mietverträge Container  2.586,55 Euro
Leasingverträge Kfz   5.995,92 Euro

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 20,0.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung
Betrag

Euro
Stand bisheriger Kredite
13.697,66
Rückzahlungen im Berichtsjahr
0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr
136,97
=  neuer Kreditbestand
13.834,63


Unterschrift der Geschäftsführung

Sinsheim, den 26. Mai 2023
Marlena Wagner

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.05.2023 festgestellt.

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