Giesecke+Devrient Ventures Management GmbH

Prinzregentenstraße 161, 81677 München, DEU

Master Data

Basic information of the organization

Registry

Registered

1/20/2022

IndustryClassified using Destatis WZ standard, derived from commercial register and web data by Fusionbase AI.

Venture capital investment companiesVenture capital investment companiesWZ 64.99.1PrimaryActivities of holding companiesActivities of holding companiesWZ 64.21.0Management activities of other holding companiesManagement activities of other holding companiesWZ 70.10.3

Purpose

Verwalten von europäischen Risikokapitalfonds (EuVECA) und alle damit zusammenhängenden Geschäfte sowie Beteiligung an und Geschäftsführung von ihr verwalteter europäischer Risikokapitalfonds (EuVECA), einschließlich Beteiligung an diesen als persönlich oder beschränkt haftender Gesellschafter. Die Tätigkeiten des Unternehmens erfolgen auf Grundlage und im Umfang einer Registrierung als Verwalter eines qualifizierten Risikokapitalfonds gemäß Art. 14 Verordnung (EU) Nr. 345/2013 (EuVECA-VO). Die Gesellschaft darf sich außerdem an Unternehmen beteiligen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im Wesentlichen auf die Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist. Die Gesellschaft darf keine Tätigkeiten erbringen, die Dienstleistungen oder Nebendienstleistungen gemäß § 20 Abs. 2 oder 3 KAGB sind. Die Gesellschaft darf Geschäfte zur Anlage ihres eigenen Vermögens betreiben. Weitere Geschäfte oder Tätigkeiten darf die Gesellschaft nicht betreiben.

Financial Overview

Indicators extracted from public financial statements

History

Changes published in the official company registry

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Management

Legal representatives of the organization

Name	Role	Entry Date
Michael Dr. Tagscherer since 5/9/2025	Procura	5/9/2025
Markus Kempf since 5/9/2025	Procura	5/9/2025
Valerian Bernhard Kemkes since 2/24/2022	Procura	2/24/2022
Martina Seidl since 2/24/2022	Procura	2/24/2022
Assaf Shamia since 1/20/2022	Managing Director	1/20/2022
Michael Dr. Hochholzer since 1/20/2022	Managing Director	1/20/2022

Beneficial Owners

Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

Company ownership and partner structure

1 shareholder

GmbH structure

Giesecke+Devrient Ventures GmbH

Germany

€62,500

100.00%

Balance Sheet Accounts

Balance sheet accounts extracted from public financial statements

Profit and Loss Accounts

Profit and loss accounts extracted from public financial statements

Account

Financial Report

Official financial statements and annual reports

Giesecke+Devrient Ventures Management GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

HRB 272620 (Amtsgericht München)

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023		31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Anteile an verbundene Unternehmen		100,00		100,00
B. Umlaufvermögen
1. Sonstige Forderungen		0,00		1,00
2. Guthaben bei Kreditinstituten		541.640,47		329.914,54
		541.740,47		330.015,54

Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital	62.500,00	62.500,00
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	23.000,00	5.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	226,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr TEUR 0 (i. Vj. TEUR 0) -
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	456.240,47	262.288,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr TEUR 456 (i. Vj. TEUR 262) -
- davon gegenüber Gesellschaftern TEUR 456 (i. Vj. TEUR 262) -
- davon aus Lieferungen und Leistungen TEUR 0 (i. Vj. TEUR 0) -
	456.240,47	262.515,54
	541.740,47	330.015,54

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023		2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse		497.500,00		273.965,76
- davon gegen verbundene Unternehmen -TEUR 498 (i. Vj. TEUR 274) -
- davon aus Währungsumrechnung TEUR 0 (i. Vj. TEUR 0) -
1. Rohergebnis		497.500,00		273.965,76
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-41.259,53		-11.677,13
2. Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit		456.240,47		262.288,63
3. Ergebnis vor Zinsen und Steuern		456.240,47		262.288,63
4. Ergebnis nach Steuern		456.240,47		262.288,63
Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags ausgeglichene Gewinne		-456.240,47		-262.288,63
5. Jahresüberschuss		0,00		0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben

Die Giesecke+Devrient Ventures Management GmbH (im Folgenden auch "GmbH" oder "Gesellschaft") hat ihren Sitz in München und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht München (HRB 272620).

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG).

Die Gesellschaft ist eine Kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei den Finanzanlagen sind Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten aktiviert. Bei dauerhaften Wertminderungen werden Abschreibungen auf Finanzanlagen vorgenommen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nominalwerten bewertet.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag unter Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostenverhältnisse für erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessenem und ausreichendem Umfang gebildet.

Bestehende Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Finanzanlagen

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	01.01.2023	Zugänge	Abgänge	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	100,00	0,00	0,00	100,00
Summe Anlagevermögen	100,00	0,00	0,00	100,00

	Abschreibungen		Buchwerte
	Kumuliert	davon 2023	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	100,00	100,00
Summe Anlagevermögen	0,00	0,00	100,00	100,00

Die Gesellschaft hat folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

Giesecke+Devrient TrustTech Fund | GmbH & Co. KG

―	Art der Beteiligung: Geschäftsführender Kommanditist
―	Stammkapital der Gesellschaft: 300,00 EUR

2. Guthaben gegenüber Kreditinstituten

Hierbei handelt es sich ausschließlich um das Guthaben auf dem laufenden Bank-Girokonto.

3. Eigenkapital

in EUR	01.01.2023	Kapitaleinlage	31.12.2023
Gezeichnetes Kapital	62.500,00	0,00	62.500,00
Eigenkapital	62.500,00	0,00	62.500,00

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen zum 31. Dezember 2023 setzen sich zusammen:

- Jahresabschlusskosten	18.000,--
- Rückstellungen für ausstehende Lieferantenrechnungen	5.000,--

5. Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Verbundunternehmen handelt es sich ausschließlich um die geleistete Ergebnisabführung an den Gesellschafter in Höhe von 456.240,47 EUR (Vorjahr: 262.288,63 EUR)

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Hierbei handelt es sich um die an verbundene Unternehmen berechneten Management-Leistungen.

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Gebühren, Beratungs- und Prüfungskosten.

V. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung obliegt Herrn Dr. Michael Hochholzer (Diplom-Ingenieur), München, und Herrn Assaf Shamia (Master Business Administrator), München.

Es wurden keine Geschäftsführerbezüge gewährt.

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der Giesecke+Devrient Ventures GmbH, München. Zwischen den Gesellschaften besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Giesecke+Devrient GmbH, München, einbezogen, der gemäß § 315e Abs. 1 HGB nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellt wird. Dieser wird im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht. Zudem wird die Gesellschaft in den Konzernabschluss der MC Familiengesellschaft mbH zum 31. Dezember 2023 (größter Kreis) einbezogen. Der Konzernabschluss wird ebenfalls nach den Vorschriften der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellt und im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Nachtragsbericht und Ausblick

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch Management-Leistungen an die Giesecke+Devrient TrustTech Fund I GmbH und Co. KG bestimmt.

München, den 31.03.2024

Giesecke+Devrient Ventures Management GmbH

Die Geschäftsführung

Dr. Michael Hochholzer

Assaf Shamia

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Provision of cash and valuables services
Giesecke+Devrient Ventures GP GmbH
Same address
Management activities of other holding companies
MC Familiengesellschaft mbH
Same address
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