Burg
Hartenstein AG
Hartenstein
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Lagebericht
Die Burg Hartenstein AG ist Betreibergesellschaft der
Burganlage Hartenstein. Ziel und Aufgabe der Gesellschaft
ist die Burg zu erhalten und durch entsprechende
Ausstattungen und Einrichtung für die
Öffentlichkeit zugänglich und erlebbar zu machen.
Des weiteren wurde der Burg Hartenstein AG der Bau und
Betrieb einer Biomasse-Fernwärmeversorgung durch die
Gemeinde Hartenstein zugewiesen. Mit dieser werden
öffentliche sowie private Gebäude versorgt.
Im wesentlichem wurden im Jahr 2008 Umbau- und
Renovierungsarbeiten durchgeführt. Auch die
Biomasse-Heizung wurde gebaut und in Betrieb genommen. Im
November war die Eröffnung des Museumsbetriebes. Die
Gastronomieräume wurden im Frühjahr 2010 fertig
gestellt und in Betrieb genommen.
Hartenstein, den 20.05.2010
Burg Hartenstein AG
(Vorstand)
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.568.232,00 |
1.065.757,95 |
| I.
Sachanlagen |
1.518.232,00 |
1.012.163,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
880.888,00 |
0,00 |
| 2.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
637.344,00 |
2.522,00 |
| 3.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
1.009.641,00 |
| II.
Finanzanlagen |
50.000,00 |
53.594,95 |
| 1.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
50.000,00 |
53.594,95 |
| B.
Umlaufvermögen |
499.420,90 |
1.164.645,59 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
53.825,42 |
75.250,81 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
1.075,00 |
21.536,62 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
52.750,42 |
53.714,19 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
445.595,48 |
1.089.394,78 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
5.150,76 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
382.806,94 |
383.313,81 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
2.450.459,84 |
2.618.868,11 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
50.000,00 |
50.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
433.313,81 |
465.704,53 |
| III.
Jahresüberschuss |
506,87 |
32.390,72 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
382.806,94 |
383.313,81 |
| B.
Rückstellungen |
4.500,00 |
4.800,00 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
4.500,00 |
4.800,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
2.357.435,04 |
2.496.035,11 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
70.000,00 |
| davon
mit Restlaufzeit über 5 Jahre |
0,00 |
70.000,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
86.435,04 |
125.035,11 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
86.435,04 |
125.035,11 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
2.271.000,00 |
2.301.000,00 |
| davon
gegenüber Gesellschaftern |
2.271.000,00 |
2.301.000,00 |
| davon
mit Restlaufzeit über 5 Jahre |
2.271.000,00 |
2.301.000,00 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
88.524,80 |
118.033,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
2.450.459,84 |
2.618.868,11 |
Anhang
Grundlagen und Methoden
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2009 wurde nach den Grundsätzen der
§§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften
für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264
HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine
kleine Kapitalgesellschaft.
Von den
größenabhängigen Erleichterungen
bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch
gemacht.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Gegenstände des
immateriellen Anlagevermögens wurden mit den
Anschaffungskosten bewertet und um die
planmäßige Abschreibung vermindert.
Der Wertansatz der
Sachanlagen berechnete sich aus den
Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige
Abschreibungen.
Einzelerläuterungen
Angaben zur Bilanz
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem
Rückzahlungsbetrag passiviert.
Langfristige Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen i.H.v.
2.371.000,00 Euro.
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die
planmäßige Abschreibung erfolgte linear
oder degressiv in der steuerlich zulässigen Höhe
unter Beachtung der branchenüblichen oder
betriebsbedingten Nutzungsdauer.
In den Fällen, in denen dies zu einen
höheren Abschreibung führte, wurde von der
degressiven zur linearen Abschreibung übergegangen.
Außerplanmäßige Abschreibungen oder
Wertberichtigungen wurden 2009 nicht vorgenommen.
Sonstige Angaben
Die Gesellschaft ist formell überschuldet. Es
ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter
Fehlbetrag i.H.v. 382.806,94 Euro. Der Vorstand Herr Werner
Wolter wurde auf die Pflicht den Antrag auf Eröffnung
eines Insolvenzverfahren zu stellen, hingewiesen.
Herr Wolter erklärte mir gegenüber, dass
aufgrund der langfristig positiven
Fortführungsprognose die Hauptgläubigerin,
nämlich die Gemeinde Hartenstein, mit ihrem Darlehen
im Rang gegenüber allen anderen Gläubigern
zurücktritt. Diese Erklärung wurde durch
Beschluss der Hauptversammlung am 28.06.2007 bestätigt
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.
Im Wirtschaftsjahr 2009 war durchschnittlich eine
Person beschäftigt.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Werner
Wolter
|
