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Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 79652
Registered
1/20/2017
Industry
Research and experimental development on biotechnologyManufacture of plastic packing goodsManufacture of fertilisers and nitrogen compounds
Purpose
Die Entwicklung, die biotechnologische Herstellung und der Vertrieb von Biomaterialien; die Erbringung von Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen auf den Gebieten der Molekularbiologie und Biotechnologie in Form von Auftragsforschung und Verbundprojekten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (5)

NameOwnership
Karl Christian Werner Schwarz
30.76%
P****** B*****
7.44%
P**** H********
2.80%

Unresolved chains (5)

NameOwnership
Evonik Industries AGSelf-held cycle
13.28%

Shareholders
Beta

7 shareholders

GmbH structure

5 of 7 shown

Name
Location
Amount
Share
Schwop UG (haftungsbeschränkt)
Germany
€18,600
30.76%
High-Tech Gründerfonds II GmbH & Co. KG
Germany
€9,340
15.45%
Riesner Verwaltungs GmbH
Germany
€8,025
13.28%
Science Holding GmbH
Germany
€8,025
13.28%
Evonik Venture Capital GmbH
Germany
€8,025
13.28%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

NUMAFERM GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 692.721,00 854.095,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 89.015,00 186.470,00
II. Sachanlagen 603.706,00 667.625,00
B. Umlaufvermögen 1.289.518,21 543.146,57
I. Vorräte 45.297,12 112.106,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 339.410,97 124.134,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 904.810,12 306.905,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 29.215,18 10.894,09
Aktiva 2.011.454,39 1.408.135,66

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.773.868,12 1.153.404,90
I. Gezeichnetes Kapital 60.460,00 55.200,00
II. Kapitalrücklage 4.869.795,00 3.874.800,00
III. Verlustvortrag 2.776.595,10 2.007.762,79
IV. Jahresfehlbetrag 379.791,78 768.832,31
B. Rückstellungen 144.090,02 67.759,00
C. Verbindlichkeiten 68.496,25 186.971,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 68.496,25 186.971,76
davon gegenüber Gesellschaftern 713,91 774,79
D. Rechnungsabgrenzungsposten 25.000,00 0,00
Summe Passiva 2.011.454,39 1.408.135,66

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sowie der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden sind wir vom Grundsatz der Unternehmensfortführung gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB ausgegangen.
Die Gesellschaft hat zwar in der Vergangenheit keine nachhaltigen Gewinne erzielt. Jedoch handelt es sich hierbei um planmäßige Verluste, die sich durch Produktentwicklung, Markteinführung und Wachstum des jungen Unternehmens üblicherweise ergeben.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: NUMAFERM GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Düsseldorf
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Düsseldorf
Register-Nr.: 79652

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear über einen Zeitraum von 2 bis 14 Jahre vorgenommen.

Die im Geschäftsjahr angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800 wurden in Übereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften in voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Es wurde ein Festwert gebildet. Alle drei Jahre wird entsprechend der gesetzlichen Vorschriften eine Inventur durchgeführt.

Die Bestände an unfertigen Leistungen werden mit den angefallenen Herstellungskosten bewertet. Die angesetzten Herstellungskosten enthalten die Material- und Fertigungseinzelkosten und angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie die Kosten des Wertverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist. Zur verlustfreien Bewertung nach dem strengen Niederstwertprinzip werden entsprechende Abwertungen vorgenommen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zum Nennwert und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert bewertet.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten i. S. v. § 250 Abs. 1 HGB betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend des Zeitablaufs.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Es bestehen Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 41.361,18 (Vorjahr: EUR 25.803,96) mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr.
Die restlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 713,91
(Vorjahr: EUR 774,79). Diese sind in den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Bei den Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um:
Investitionszuschüsse 319.310,27 EUR
Forschungszulage 208.223,74 EUR

Aufgrund des wirtschaftlichen Untergangs einer Zentrifuge wurde diese i.H.v. EUR 19.719,00 außerplanmäßig abgeschrieben.

Aus der Überprüfung der in der Vergangenheit in den entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögens- gegenständen bilanzierten Patentkosten ergab sich im Geschäftsjahr ein einmaliger Wertberichtigungs-
aufwand in Höhe von EUR 83.962,35, der in den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfasst wurde.

Sonstige Angaben

Aus den bestehenden Mietverträgen ergeben sich bis zum 31.12.2023 finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 561.573,00 EUR.
Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB bestehen nicht.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 23.

Unterschrift der Geschäftsführung



Düsseldorf, 30.08.2024
Dr. Christian Schwarz
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2024 festgestellt.

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