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Master Data

Registry
Register court München HRB 112890
Registered
5/20/1996
Industry
Advertising agenciesMedia representationComputer consultancy activities
Purpose
Durchführung von Marketingleistungen, Kommunikationsleistungen und des Publishing sowie aller hiermit zusammenhängender Beratungs- und Serviceleistungen und sonstiger Dienstleistungen, die dem Zweck der Gesellschaft förderlich sind.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ralph Schnöring
since 10/18/2001
Managing Director
Elke Bockholt
since 10/18/2001
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

adwork GmbH Werbeagentur

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 24.667,00 31.460,50
I. Sachanlagen 24.667,00 31.460,50
B. Umlaufvermögen 962.252,85 1.609.122,68
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 58.475,24 126.598,04
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 903.777,61 1.482.524,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 620,64 1.187,79
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 448.229,85 145.951,90
Aktiva 1.435.770,34 1.787.722,87

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 629.318,59 396.145,35
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzgewinn 579.318,59 346.145,35
davon Gewinnvortrag 346.145,35 626.674,40
B. Rückstellungen 62.973,08 56.093,79
C. Verbindlichkeiten 743.478,67 1.335.483,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 743.478,67 1.335.483,73
Passiva 1.435.770,34 1.787.722,87

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: adwork GmbH Werbeagentur
Firmensitz laut Registergericht: München
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: München
Register-Nr.: HRB 112890

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden richten sich nach den handelsrechtlichen Vorschriften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, planmäßig linear über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 3 bis 13 Jahren abgeschrieben.

Für die im Geschäftsjahr angeschafften Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von EUR 250 bis zu EUR 800 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis EUR 250 wurden direkt als Aufwand erfasst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt. Möglichen Ausfallrisiken wird durch die Bildung von angemessenen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Der aktive Unterschiedsbetrag ergibt sich aufgrund der Saldierung der Erfüllungswerte der Pensionsanwartschaften der Geschäftsführer mit den Aktivwerten des zugrundeliegenden Deckungsvermögens. Der sich hieraus ergebende aktivische Überhang in Höhe von Euro 448.229,85 ist entsprechend ausgewiesen.

Angaben zur Verrechnung der Pensionsanwartschaften der Geschäftsführer nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB:




Ralph Schnöring

Elke Bockholt
EUR

EUR
Erfüllungsbetrag der verrechneten Pensionsrückstellung
983.772,00

616.614,00
Beizulegender Zeitwert der Vermögensgegenstände
1.298.093,62

748.093,20
Anschaffungskosten der Vermögensgegenstände
1.056.722,52

n/a
verrechnete Zinsaufwendungen aus der Altersversorgung
18.253,00

10.826,00


Bei der Pensionsrückstellung haben wir die Übergangsregelung bis zum Jahr 2024 angewendet. Der Rückstellungsbetrag für Pensionen in Höhe von Euro 1.600.386,00 wird in der Bilanz nicht ausgewiesen. Der noch nicht aufgelöste Anpassungswert (gem. Art. 67 Abs. 1 S. 1 EGH(HGB) nach BilMog zum 31.12.2023 beträgt Euro 2.428,94.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind unter Zugrundelegung biometrischer Wahrscheinlichkeiten mit dem anhand des versicherungsmathematischen Anwartschaftsbarwertverfahrens (Projected-Unit-Credit-Method) ermittelten Erfüllungsbetrag erfasst worden; hierbei wurden die "Richttafeln 2018 G" von Prof. Dr. Klaus Heubeck zugrunde gelegt. Zukünftig erwartete Gehalts- und Rentensteigerungen werden bei der Ermittlung des Barwerts der erdienten Anwartschaft berücksichtigt. Die Rentendynamik wurde mit 2,00 % angesetzt. Für die Abzinsung wird der jeweilige von der Deutschen Bundesbank für eine Restlaufzeit von 15 Jahren veröffentlichte Zinssatz verwendet (10-Jahres-Durchschnitt); dieser belief sich auf 1,82 %. Zum Ende des Vorjahres wurde ein Zinssatz von 1,78 % verwendet. Der Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB beläuft sich auf Euro 17.870,00. In dieser Höhe besteht eine Ausschüttungssperre gem. § 253 Abs. 6 S. 2 HGB.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags einschließlich Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden laufzeitäquivalent abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
2023
2022

EUR
EUR
Verbindlichkeiten
3.226,72
0,00


Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt EUR 274.873,04.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 2.000,00 sonstige finanzielle Verpflichtungen. Es handelt sich hierbei um Zahlungsverpflichtungen aus einem Mietvertrag.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 2.

Unterschrift der Geschäftsführung

München
12. Dezember 2024

Dipl. Kfm. Elke Bockholt-Schnöring
gez. Elke Bockholt-Schnöring
Ralph Schnöring
gez. Ralph Schnöring

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2024 festgestellt.

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