NEXT Data Service AG

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Büren

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die NEXT Data Service AG hat ihren Sitz in Büren. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Paderborn unter der Nummer HRB 13366 eingetragen.

Die Organe der Gesellschaft setzen sich wie folgt zusammen:

Vorstände: Dr. Sebastian Busse,
Marcus Goerke, Falkensee
Stephan Sommer-Schulz, Falkensee

Aufsichtsrat: Dipl. Wirtschaftsingenieur Christoph Plass
(Aufsichtsratsvorsitzender)
Dr. Michael Herbst
(stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)
Dipl. Wirtschaftsingenieur Tomas Pfänder

Die Gesellschaft war im Berichtsjahr eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Sie macht teilweise von den Erleichterungen des § 288 HGB Gebrauch.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften über die Gliederung und den Ausweis der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Vorschriften des Aktiengesetzes beachtet worden.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden ist nach handelsrechtlichen Vorschriften vorgenommen worden.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit Herstell- bzw. Anschaffungskosten bewertet.

Die Sachanlagen wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibung angesetzt.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. bei voraussichtlich dauernder Wertminderung zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Ausfallrisiken bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen betragen € 364.046,29 (i.Vj. € 0,00), davon aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 364.046,29.

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, bestehen in Höhe von € 46.955,24 (i.Vj. € 0,00). Sie beinhalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 46.955,24.

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde für Ausgaben vor dem Bilanzstichtag gebildet, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Der Ausweis erfolgt zum Nennwert.

Bei der Bildung der Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken, ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verlusten angemessen Rechnung getragen. Sie werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von € 1.571.301,77 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, in Höhe von € 800.000,00 von mehr als einem Jahr. Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 48.559,49 (im Vorjahr € 137.359,48).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde für Einzahlungen zukünftiger Zeiträume gebildet. Der Ausweis erfolgt mit dem Nominalwert.

Gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden am Abschlussstichtag Verbindlichkeiten in Höhe von € 920.447,28 (im Vorjahr € 1.410.000,00). In den Verbindlichkeiten gegenüber verbunden Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 9.447,28 enthalten.

Gegenüber Gesellschaftern bestanden am Abschlussstichtag Verbindlichkeiten in Höhe von € 181.209,80 (im Vorjahr € 48.987,00).

Der Bilanzgewinn in Höhe von € 550.055,14 (im Vorjahr € 407.582,36) enthält einen Gewinnvortrag in Höhe von € 407.582,36 (im Vorjahr Verlustvortrag € 252.444,88).

Die Gesellschaft hat zum Bilanzstichtag finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von monatlich € 3.960,28 sowie aus Mietverträgen in Höhe von monatlich € 445,70.

C. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind sonstige Steuern in Höhe von € 31,33 (im Vorjahr € 375,96) enthalten.

D. Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss der Next Data Service AG des Wirtschaftsjahres zum 31.12.2022 weist einen Bilanzgewinn in Höhe von € 550.055,14 (davon Gewinnvortrag: € 407.582,36) aus.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor, eine Dividende in Höhe von € 0,10 pro Vorzugsaktie jeweils für die Geschäftsjahre 2020-2022 (insgesamt € 6.000,00) auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

E. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft wurde mit notarieller Urkunde vom 05. März 2018 gegründet.
Das Grundkapital der Gesellschaft betrug bei Gründung € 250.000,00; es wurde durch Hauptversammlungsbeschluss von € 250.000,00 auf € 380.000,00 erhöht.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag € 380.000,00 und ist eingeteilt in 360.000 auf den Namen lautende Stückaktien und 20.000 auf den Namen lautende Vorzugsaktien ohne Stimmrecht. Darüber hinaus besteht ein genehmigtes Kapital in Höhe von € 160.000,00.

Die Beschäftigtenzahl betrug im Geschäftsjahr durchschnittlich 31 Arbeitnehmer.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 11. Oktober 2023