MOGUNTIA FOOD GROUP GmbH
Same addressWholesale of coffee, tea, cocoa and spices
BLENDEX SALiquidated
49124 Georgsmarienhütte, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Wholesale of coffee, tea, cocoa and spicesWholesale of coffee, tea, cocoa and spicesWZ 46.37.0PrimaryAgents involved in the sale of toolsAgents involved in the sale of toolsWZ 46.15.5Manufacture of condiments and seasoningsManufacture of condiments and seasoningsWZ 10.84.0
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Financial Report
Official financial statements and annual reports
BLENDEX SAGeorgsmarienhütteJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010RECEPISSE DE DEPOTLe Greffier du Tribunal d'Instance DE STRASBOURG certifie qu'il a reçu le 31/01/2012, DEUX EXEMPLAIRES DES DOCUMENTS COMPTABLES PREVUS AUX ARTICLES L 232-21 ET SUIVANTS DU CODE DU COMMERCE, DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2010
Concernant la société
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2012-B-3514 le 23/04/2012 R.C.S. STRASBOURG TI 718.501.877 (71 B 187)
Fait à STRASBOURG le 23/04/2012 G. KALFOUN, LE GREFFIER RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2011Mesdames, Messieurs, Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2010 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice. Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux, Vous prendrez ensuite connaissance des rapports du Commissaire aux Comptes. ACTIVITE DE LA SOCIETE Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2010, l'activité de la société a été moyenne notamment en terme de chiffre d'affaires qui s'est élevé à 722.372 euros contre 365.516 euros pour l'exercice précédent. Compte tenu des produits et charges de toute nature, l'activité de l'exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 247.525,74 euros contre une perte de 85.838,16 euros pour l'exercice précédent. Evolution prévisible et perspectives d'avenir Relativement satisfaits des résultats de l'exercice écoulé, nous allons cependant porter tous nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure, et en surveillant au mieux le suivi des règlements. Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice Depuis le 31 décembre 2010, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler. Activités en matière de recherche et de développement Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé. Informations sur les délais de paiement des fournisseurs. Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture des deux derniers exercices, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit :
FILIALES ET PARTICIPATIONS Activité des filiales et participations Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle. Notre société détient la totalité du capital de la société MOGUNT1A EST EPICES SAS, société au capital de 500.000 euros dont le siège social est situé 6 rue Vauban Zone Industrielle 67450 MUNDOLSHEIM, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 598.501.104. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, le chiffre d'affaires de cette société est de 14.745.063 euros et le résultat de - 1.517.754 euros. PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons que la participation des salariés au capital social était nulle au dernier jour de l'exercice, soit le 31 décembre 2010. RESULTATS - AFFECTATION Examen des comptes et résultats Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2010, le chiffre d'affaires s'est élevé à 722.372 euros contre 365.516 euros pour l'exercice précédent. Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 210.085 euros contre 309.684 euros pour l'exercice précédent. Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 244.485 euros contre 194.493 euros pour l'exercice précédent. Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 27.415 euros contre 74.493 euros pour l'exercice précédent. Le montant des impôts et taxes s'élève à 5.669 euros contre 2.292 euros pour l'exercice précédent. Le montant des traitements et salaires s'élève à 137.104 euros contre 181.935 euros pour l'exercice précédent. Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 53.497 euros contre 78.166 euros pour l'exercice précédent. L'effectif salarié moyen s'élève à 3 comme pour l'exercice précédent. Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 105.212 euros contre 109.452 euros pour l'exercice précédent. Le montant des autres charges s'élève à 51 euros contre un montant nul pour l'exercice précédent. Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 573.432 euros conte 640.830 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -10,51%. Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 359.025 euros contre 34.369 euros pour l'exercice précédent. Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -123.156 euros (-118.673 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 235.869 euros contre -84.304 euros pour l'exercice précédent. Après prise en compte du résultat exceptionnel de 11.657 euros contre -1.534 euros pour l'exercice précédent, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2010 se solde par un bénéfice de 247.525,74 euros contre une perte de 85.838,16 euros pour l'exercice précédent. Proposition d'affectation du résultat Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 247.525,74 euros. Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 159.663,73 euros. Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 279.116,33 euros. Nous vous rappelons que l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 août 2010, réunie en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce du fait de pertes rendant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, n'a pas décidé la dissolution anticipée de la Société. Nous vous demandons de prendre acte qu'il résulte du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2010 soumis à votre approbation, que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social et de constater la régularisation de la situation de la Société. Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices. Dépenses non déductibles fiscalement Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal. Tableau des résultats des cinq derniers exercices Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices. CONVENTIONS REGLEMENTEES Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 225-38 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé, ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration. Liste des mandats et fonctions Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux.
ACTIONNARIAT SALARIE Nous vous rappelons :
Votre Conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.
Fait à MUNDOLSHEIM Le 13 mai 2011 Le Conseil d'Administration
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2011Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2010 DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 247.525,74 euros de la manière suivante :
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 159.663,73 euros. L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2010 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société. Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents. Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2011 Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Certifié conforme Le Président du Conseil d'Administration RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Sur les comptes annuels - Exercice clos le 31 décembre 2010Messieurs les actionnaires, En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée en date du 30 juin 2008, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010, sur ;
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d'administration. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. OPINION SUR LES COMPES ANNUELS J'ai effectué mon audit selon les normes professionnelles applicables en France; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments probants justifiant les montants et informations figurant ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et a apprécier la présentation d'ensemble. J'estime que les éléments collectés sont suffisants et appropriés pour fonder l'opinion: exprimé ci après. L'expression de réserves concernant l'insuffisance des fonds propres au titre de l'année 2009, n'est plus, après constat de l'apurement des pertes antérieures. A la clôture de l'exercice 31.12.2010, les capitaux propres sont de 279.116,- compte tenu du bénéfice de l'exercice pour une somme de 247.526,- €. Je certifie que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que je ne formule pas de justifications complémentaires à la description apportée dans la première partie de ce rapport. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux organes de direction appelés à statuer sur les comptes et la situation financière appellent de ma part les mêmes constatations que celles formulées dans la première partie de ce rapport.
Strasbourg, le 10 juin 2011 1 BILANACTIF
2 BILANPASSIF avant répartition
* Des explications concernant cotte rubrique
sont données dans ta notice n" 2032.
3 COMPTESERESULTATDEL'EXERCICE (En Liste)
4. COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)Désignation de l'entreprise SABLENDEX
* des explications concernant cette rubrique
sont donnees dans la notice n
0 2032.
Règles et méthodes comptablesLes comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence, Le bilan de l'exercice présente un total de 2.916.693 euros. Le compte de résultat, présenté sous formé de liste, affiche un total produits de 1.006.457 euros et un total charges de 758.931 euros, dégageant ainsi un résultat de 247.526 euros. L'exercice considéré débute le 01/01/2010 et-finit le 31/12/2010. Il a une durée de 12 mois. Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits eu comptabilité est la méthode des coûts historiques. Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté. Les principales méthodes utilisées sont : Immobilisations Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage fiscale :
Créances et dettes Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Stocks Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif. Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et les cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure. Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Engagement retraite La dette actuarielle au 31 décembre 2010 s'élève à 153 euros. Les engagements ont été évalués en fonction des hypothèses suivantes:
Immobilisations
Amortissements
Provisions
Capital social
Créances
Dettes
Fonds commercial
Dettes garanties par des Sûretés Réelles
Engagements financiers
1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées ANNEXE - Elément 15 Filiales et participations
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF-PASSIF
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