Zita GmbHLiquidated

HGI Immobilien GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2010 bis zum 30.09.2011

Bilanz

Anhang

HGI Immobilien GmbH

Jahresabschluss zum 30. September 2011

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft erstellt ihren Jahresabschluss nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie des GmbH-Gesetzes. Die Gliederungsvorschriften der §§ 266, 275 HGB werden angewendet. Von den größenabhängigen Erleichterungen bei Aufstellung und Offenlegung wird teilweise Gebrauch gemacht.

Für sämtliche am Bilanzstichtag bestehenden ungewissen Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen gebildet.

B.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft basiert auf dem Grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.

Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in fremder Währung erfolgte bei den Beteiligungserträgen mit dem Stichtagskurs (26.05.2011) unserer Hausbank in Höhe von GBP 0,8707 je EUR 1,00.

1. Finanzanlagen

Da die auf GBP lautenden eingezahlten Anteile an verbundenen Unternehmen unentgeltlich erworben wurden, sind diese zu einem symbolischen Preis von je € 1,00 aktiviert.

2. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bzw., sofern erforderlich, zu ihrem niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen. Fremdwährungsforderungen, die ggf. umzurechnen wären, bestanden am Abschlussstichtag nicht. Deshalb waren Abschreibungen im Geschäftsjahr nicht erforderlich.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

C. Sonstige Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Zu Geschäftsführern der Gesellschaft sind/waren bestellt:

 Herr Timothy Horrocks, Kaufmann, Den Haag/Niederlande
 Herr Carsten Kebbedies, Kaufmann, Frankfurt am Main
 Herr Axel Peinemann, Kaufmann, Eschborn

Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich vertreten. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2. Angaben zu Beteiligungen an anderen Unternehmen

Die Gesellschaft ist als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin ohne Einlage an der HGI Immobilien GmbH & Co. GB I KG, Frankfurt am Main, beteiligt.

Eine Beteiligung zu jeweils 100 % besteht an den Gesellschaften HGI Property Limited, London, Großbritannien, Henderson Global Investors Property (No.2) Limited, London, Großbritannien und HGI Property (No.3) Limited, London, Großbritannien. Die beiden ersteren Unternehmen haben ein Stammkapital (Share Capital) von GBP 1.000,00, von denen jeweils GBP 1,00 eingezahlt wurden. Die HGI Property (No.3) Limited, London, Großbritannien hat ein Stammkapital (Share Capital) von € 100,00. Die noch ausstehenden Einlagen sind zum Bilanzstichtag nicht eingefordert. Die Beteiligungen sind zum symbolischen Preis von jeweils € 1,00 in der Bilanz ausgewiesen.
  

*die Angaben beziehen sich jeweils auf das am 30. September 2011 endende Geschäftsjahr.

Die Anteile der HGI Immobilien GmbH werden je zur Hälfte gehalten von der R+V Lebensversicherung AG, Wiesbaden, und der Henderson Global Investors International Holdings B.V., London.

Frankfurt am Main, den 29.6.2012

 ____________________                           ____________________ ____________________
 Timothy Horrocks                                    Carsten Kebbedies               Axel Peinemann
 Geschäftsführer                                         Geschäftsführer                 Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.09.2012 festgestellt.