CPI Falcon GmbH

CPI Falcon GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht. Ein Lagebericht wurde gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB nicht erstellt. Für die Offenlegung werden die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 326 Abs. 1 HGB angewendet.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht zu berücksichtigen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Die Sachanlagen bestehen ausschließlich aus einer Immobilie. Es bestehen Grundpfandrechte (vgl. Verbindlichkeiten) an den bilanzierten Grundstücken des Sachanlagevermögens. Die Immobilie wurde Anfang 2023 aus dem Umlaufvermögen in das Sachanlagevermögen umgegliedert.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten resultiert im Wesentlichen aus an Mieter gezahlten Baukostenzuschüssen. Sie werden über die Laufzeit der Mietverträge aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Beträge für Jahresabschlussarbeiten sowie ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 46.395.000,00. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 47.667.658,33. Davon entfallen EUR 29.147.658,33 auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und EUR 18.520.000,00 auf sonstige Verbindlichkeiten. Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den vorgenannten Verbindlichkeiten verbunden:

- Grundschulden in Höhe von EUR 47.520.000,00 auf dem Beleihungsobjekt

- Abtretung der Ansprüche aus Mietverträgen.

D. Sonstige Angaben

Während des Geschäftsjahrs wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer während des Geschäftsjahrs waren:

Jan Alexander Gehrmann, Investment Manager, Hamburg und Stephan Fritsch, Investment Manager, Hamburg.

Herr Gehrmann und Herr Fritsch sind einzelvertretungsberechtigt sowie von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Herrn Torben Neumann, Hamburg, Herrn Frank Redenz, Windeby und Herrn Maximilian Neumann, Hamburg wurde Gesamtprokura erteilt. Sie vertreten die Gesellschaft gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.10.2024 festgestellt.